华泰柏瑞招享6个月持有期混合C基金净值查询(017618)

今天最新净值 1.1234 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1288 0.0001 0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1451
成立日期：2023-02-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：15.7735亿
最近资产：3.19亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

近一季华泰柏瑞招享6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)基金累计收益率-0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1231	1.1448	1.1234	1.1451	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1234	1.1451	1.1238	1.1455	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1238	1.1455	1.1271	1.1488	-0.0033	-0.29%
2026-09-10	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1271	1.1488	1.1282	1.1499	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1282	1.1499	1.1268	1.1485	0.0014	0.12%
2026-09-08	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1268	1.1485	1.1252	1.1469	0.0016	0.14%
2026-09-07	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1252	1.1469	1.1260	1.1477	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1260	1.1477	1.1250	1.1467	0.0010	0.09%
2026-09-03	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1250	1.1467	1.1239	1.1456	0.0011	0.10%
2026-09-02	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1239	1.1456	1.1255	1.1472	-0.0016	-0.14%

2026-09-01	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1255	1.1472	1.1269	1.1486	-0.0014	-0.12%
2026-08-31	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1269	1.1486	1.1278	1.1495	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1278	1.1495	1.1263	1.1480	0.0015	0.13%
2026-08-27	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1263	1.1480	1.1239	1.1456	0.0024	0.21%
2026-08-26	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1239	1.1456	1.1238	1.1455	0.0001	0.01%
2026-08-25	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1238	1.1455	1.1249	1.1466	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1249	1.1466	1.1264	1.1481	-0.0015	-0.13%
2026-08-21	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1264	1.1481	1.1244	1.1461	0.0020	0.18%
2026-08-20	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1244	1.1461	1.1233	1.1450	0.0011	0.10%
2026-08-19	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1233	1.1450	1.1262	1.1479	-0.0029	-0.26%
2026-08-18	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1262	1.1479	1.1248	1.1465	0.0014	0.12%
2026-08-17	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1248	1.1465	1.1226	1.1443	0.0022	0.20%
2026-08-14	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1226	1.1443	1.1217	1.1434	0.0009	0.08%
2026-08-13	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1217	1.1434	1.1244	1.1461	-0.0027	-0.24%
2026-08-12	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1244	1.1461	1.1242	1.1459	0.0002	0.02%

2026-08-11	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1242	1.1459	1.1263	1.1480	-0.0021	-0.19%
2026-08-10	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1263	1.1480	1.1235	1.1452	0.0028	0.25%
2026-08-07	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1235	1.1452	1.1217	1.1434	0.0018	0.16%
2026-08-06	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1217	1.1434	1.1214	1.1431	0.0003	0.03%
2026-08-05	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1214	1.1431	1.1189	1.1406	0.0025	0.22%
2026-08-04	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1189	1.1406	1.1191	1.1408	-0.0002	-0.02%
2026-08-03	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1191	1.1408	1.1199	1.1416	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1199	1.1416	1.1205	1.1422	-0.0006	-0.05%
2026-07-30	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1205	1.1422	1.1200	1.1417	0.0005	0.04%
2026-07-29	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1200	1.1417	1.1151	1.1368	0.0049	0.44%
2026-07-28	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1151	1.1368	1.1164	1.1381	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1164	1.1381	1.1154	1.1371	0.0010	0.09%
2026-07-24	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1154	1.1371	1.1199	1.1416	-0.0045	-0.40%
2026-07-23	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1199	1.1416	1.1175	1.1392	0.0024	0.21%
2026-07-22	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1175	1.1392	1.1150	1.1367	0.0025	0.22%
2026-07-21	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1150	1.1367	1.1134	1.1351	0.0016	0.14%
2026-07-20	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1134	1.1351	1.1101	1.1318	0.0033	0.30%
2026-07-17	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1101	1.1318	1.1133	1.1350	-0.0032	-0.29%
2026-07-16	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1133	1.1350	1.1147	1.1364	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1147	1.1364	1.1141	1.1358	0.0006	0.05%
2026-07-14	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1141	1.1358	1.1116	1.1333	0.0025	0.22%
2026-07-13	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1116	1.1333	1.1151	1.1368	-0.0035	-0.31%
2026-07-10	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1151	1.1368	1.1138	1.1355	0.0013	0.12%
2026-07-09	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1138	1.1355	1.1148	1.1365	-0.0010	-0.09%
2026-07-08	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1148	1.1365	1.1157	1.1374	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1157	1.1374	1.1198	1.1415	-0.0041	-0.37%
2026-07-06	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1198	1.1415	1.1185	1.1402	0.0013	0.12%
2026-07-03	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1185	1.1402	1.1157	1.1374	0.0028	0.25%
2026-07-02	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1157	1.1374	1.1159	1.1376	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1159	1.1376	1.1147	1.1364	0.0012	0.11%
2026-06-30	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1147	1.1364	1.1158	1.1375	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1158	1.1375	1.1146	1.1363	0.0012	0.11%
2026-06-26	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1146	1.1363	1.1182	1.1399	-0.0036	-0.32%
2026-06-25	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1182	1.1399	1.1203	1.1420	-0.0021	-0.19%
2026-06-24	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1203	1.1420	1.1192	1.1409	0.0011	0.10%
2026-06-23	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1192	1.1409	1.1232	1.1449	-0.0040	-0.36%
2026-06-22	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1232	1.1449	1.1225	1.1442	0.0007	0.06%
2026-06-18	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1225	1.1442	1.1253	1.1470	-0.0028	-0.25%
2026-06-17	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1253	1.1470	1.1264	1.1481	-0.0011	-0.10%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%