华泰柏瑞招享6个月持有期混合C基金净值查询(017618)

今天最新净值 1.1233 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1288 0.0001 0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1450
成立日期：2023-02-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：15.7735亿
最近资产：3.19亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

今年以来华泰柏瑞招享6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1224	1.1441	1.1233	1.1450	-0.0009	-0.08%
2026-09-16	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1233	1.1450	1.1231	1.1448	0.0002	0.02%
2026-09-15	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1231	1.1448	1.1234	1.1451	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1234	1.1451	1.1238	1.1455	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1238	1.1455	1.1271	1.1488	-0.0033	-0.29%
2026-09-10	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1271	1.1488	1.1282	1.1499	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1282	1.1499	1.1268	1.1485	0.0014	0.12%
2026-09-08	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1268	1.1485	1.1252	1.1469	0.0016	0.14%
2026-09-07	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1252	1.1469	1.1260	1.1477	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1260	1.1477	1.1250	1.1467	0.0010	0.09%

2026-09-03	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1250	1.1467	1.1239	1.1456	0.0011	0.10%
2026-09-02	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1239	1.1456	1.1255	1.1472	-0.0016	-0.14%
2026-09-01	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1255	1.1472	1.1269	1.1486	-0.0014	-0.12%
2026-08-31	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1269	1.1486	1.1278	1.1495	-0.0009	-0.08%
2026-08-28	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1278	1.1495	1.1263	1.1480	0.0015	0.13%
2026-08-27	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1263	1.1480	1.1239	1.1456	0.0024	0.21%
2026-08-26	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1239	1.1456	1.1238	1.1455	0.0001	0.01%
2026-08-25	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1238	1.1455	1.1249	1.1466	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1249	1.1466	1.1264	1.1481	-0.0015	-0.13%
2026-08-21	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1264	1.1481	1.1244	1.1461	0.0020	0.18%
2026-08-20	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1244	1.1461	1.1233	1.1450	0.0011	0.10%
2026-08-19	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1233	1.1450	1.1262	1.1479	-0.0029	-0.26%
2026-08-18	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1262	1.1479	1.1248	1.1465	0.0014	0.12%
2026-08-17	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1248	1.1465	1.1226	1.1443	0.0022	0.20%
2026-08-14	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1226	1.1443	1.1217	1.1434	0.0009	0.08%

2026-08-13	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1217	1.1434	1.1244	1.1461	-0.0027	-0.24%
2026-08-12	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1244	1.1461	1.1242	1.1459	0.0002	0.02%
2026-08-11	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1242	1.1459	1.1263	1.1480	-0.0021	-0.19%
2026-08-10	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1263	1.1480	1.1235	1.1452	0.0028	0.25%
2026-08-07	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1235	1.1452	1.1217	1.1434	0.0018	0.16%
2026-08-06	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1217	1.1434	1.1214	1.1431	0.0003	0.03%
2026-08-05	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1214	1.1431	1.1189	1.1406	0.0025	0.22%
2026-08-04	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1189	1.1406	1.1191	1.1408	-0.0002	-0.02%
2026-08-03	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1191	1.1408	1.1199	1.1416	-0.0008	-0.07%
2026-07-31	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1199	1.1416	1.1205	1.1422	-0.0006	-0.05%
2026-07-30	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1205	1.1422	1.1200	1.1417	0.0005	0.04%
2026-07-29	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1200	1.1417	1.1151	1.1368	0.0049	0.44%
2026-07-28	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1151	1.1368	1.1164	1.1381	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1164	1.1381	1.1154	1.1371	0.0010	0.09%
2026-07-24	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1154	1.1371	1.1199	1.1416	-0.0045	-0.40%
2026-07-23	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1199	1.1416	1.1175	1.1392	0.0024	0.21%
2026-07-22	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1175	1.1392	1.1150	1.1367	0.0025	0.22%
2026-07-21	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1150	1.1367	1.1134	1.1351	0.0016	0.14%
2026-07-20	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1134	1.1351	1.1101	1.1318	0.0033	0.30%
2026-07-17	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1101	1.1318	1.1133	1.1350	-0.0032	-0.29%
2026-07-16	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1133	1.1350	1.1147	1.1364	-0.0014	-0.13%
2026-07-15	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1147	1.1364	1.1141	1.1358	0.0006	0.05%
2026-07-14	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1141	1.1358	1.1116	1.1333	0.0025	0.22%
2026-07-13	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1116	1.1333	1.1151	1.1368	-0.0035	-0.31%
2026-07-10	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1151	1.1368	1.1138	1.1355	0.0013	0.12%
2026-07-09	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1138	1.1355	1.1148	1.1365	-0.0010	-0.09%
2026-07-08	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1148	1.1365	1.1157	1.1374	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1157	1.1374	1.1198	1.1415	-0.0041	-0.37%
2026-07-06	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1198	1.1415	1.1185	1.1402	0.0013	0.12%
2026-07-03	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1185	1.1402	1.1157	1.1374	0.0028	0.25%
2026-07-02	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1157	1.1374	1.1159	1.1376	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1159	1.1376	1.1147	1.1364	0.0012	0.11%
2026-06-30	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1147	1.1364	1.1158	1.1375	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1158	1.1375	1.1146	1.1363	0.0012	0.11%
2026-06-26	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1146	1.1363	1.1182	1.1399	-0.0036	-0.32%
2026-06-25	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1182	1.1399	1.1203	1.1420	-0.0021	-0.19%
2026-06-24	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1203	1.1420	1.1192	1.1409	0.0011	0.10%
2026-06-23	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1192	1.1409	1.1232	1.1449	-0.0040	-0.36%
2026-06-22	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1232	1.1449	1.1225	1.1442	0.0007	0.06%
2026-06-18	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1225	1.1442	1.1253	1.1470	-0.0028	-0.25%
2026-06-17	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1253	1.1470	1.1264	1.1481	-0.0011	-0.10%
2026-06-16	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1264	1.1481	1.1286	1.1503	-0.0022	-0.19%
2026-06-15	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1286	1.1503	1.1273	1.1490	0.0013	0.12%
2026-06-12	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1273	1.1490	1.1240	1.1457	0.0033	0.29%
2026-06-11	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1240	1.1457	1.1244	1.1461	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1244	1.1461	1.1268	1.1485	-0.0024	-0.21%
2026-06-09	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1268	1.1485	1.1269	1.1486	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1269	1.1486	1.1309	1.1526	-0.0040	-0.35%
2026-06-05	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1309	1.1526	1.1332	1.1549	-0.0023	-0.20%
2026-06-04	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1332	1.1549	1.1344	1.1561	-0.0012	-0.11%
2026-06-03	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1344	1.1561	1.1347	1.1564	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1347	1.1564	1.1341	1.1558	0.0006	0.05%
2026-06-01	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1341	1.1558	1.1335	1.1552	0.0006	0.05%
2026-05-29	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1335	1.1552	1.1358	1.1575	-0.0023	-0.20%
2026-05-28	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1358	1.1575	1.1362	1.1579	-0.0004	-0.04%
2026-05-27	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1362	1.1579	1.1386	1.1603	-0.0024	-0.21%
2026-05-26	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1386	1.1603	1.1381	1.1598	0.0005	0.04%
2026-05-25	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1381	1.1598	1.1380	1.1597	0.0001	0.01%
2026-05-22	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1380	1.1597	1.1359	1.1576	0.0021	0.18%
2026-05-21	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1359	1.1576	1.1393	1.1610	-0.0034	-0.30%
2026-05-20	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1393	1.1610	1.1385	1.1602	0.0008	0.07%
2026-05-19	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1385	1.1602	1.1376	1.1593	0.0009	0.08%
2026-05-18	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1376	1.1593	1.1401	1.1618	-0.0025	-0.22%
2026-05-15	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1401	1.1618	1.1414	1.1631	-0.0013	-0.11%
2026-05-14	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1414	1.1631	1.1447	1.1664	-0.0033	-0.29%
2026-05-13	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1447	1.1664	1.1446	1.1663	0.0001	0.01%
2026-05-12	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1446	1.1663	1.1451	1.1668	-0.0005	-0.04%
2026-05-11	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1451	1.1668	1.1432	1.1649	0.0019	0.17%
2026-05-08	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1432	1.1649	1.1435	1.1652	-0.0003	-0.03%
2026-04-30	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1424	1.1641	1.1429	1.1646	-0.0005	-0.04%
2026-04-29	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1429	1.1646	1.1325	1.1542	0.0104	0.92%
2026-04-28	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1325	1.1542	1.1326	1.1543	-0.0001	-0.01%
2026-04-27	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1326	1.1543	1.1325	1.1542	0.0001	0.01%
2026-04-24	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1325	1.1542	1.1306	1.1523	0.0019	0.17%
2026-04-23	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1306	1.1523	1.1316	1.1533	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1316	1.1533	1.1311	1.1528	0.0005	0.04%
2026-04-21	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1311	1.1528	1.1308	1.1525	0.0003	0.03%
2026-04-20	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1308	1.1525	1.1309	1.1526	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1309	1.1526	1.1309	1.1526	0.0000	0.00%
2026-04-16	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1309	1.1526	1.1294	1.1511	0.0015	0.13%
2026-04-15	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1294	1.1511	1.1312	1.1529	-0.0018	-0.16%
2026-04-14	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1312	1.1529	1.1311	1.1528	0.0001	0.01%
2026-04-13	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1311	1.1528	1.1303	1.1520	0.0008	0.07%
2026-04-10	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1303	1.1520	1.1294	1.1511	0.0009	0.08%
2026-04-09	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1294	1.1511	1.1294	1.1511	0.0000	0.00%
2026-04-08	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1294	1.1511	1.1253	1.1470	0.0041	0.36%
2026-04-07	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1253	1.1470	1.1229	1.1446	0.0024	0.21%
2026-04-03	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1229	1.1446	1.1231	1.1448	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1231	1.1448	1.1246	1.1463	-0.0015	-0.13%
2026-04-01	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1246	1.1463	1.1225	1.1442	0.0021	0.19%
2026-03-31	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1225	1.1442	1.1260	1.1477	-0.0035	-0.31%
2026-03-30	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1260	1.1477	1.1252	1.1469	0.0008	0.07%
2026-03-27	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1252	1.1469	1.1228	1.1445	0.0024	0.21%
2026-03-26	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1228	1.1445	1.1242	1.1459	-0.0014	-0.12%
2026-03-25	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1242	1.1459	1.1230	1.1447	0.0012	0.11%
2026-03-24	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1230	1.1447	1.1210	1.1427	0.0020	0.18%
2026-03-23	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1210	1.1427	1.1247	1.1464	-0.0037	-0.33%
2026-03-20	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1247	1.1464	1.1256	1.1473	-0.0009	-0.08%
2026-03-19	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1256	1.1473	1.1289	1.1506	-0.0033	-0.29%
2026-03-18	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1289	1.1506	1.1287	1.1504	0.0002	0.02%
2026-03-17	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1287	1.1504	1.1313	1.1530	-0.0026	-0.23%
2026-03-16	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1313	1.1530	1.1331	1.1548	-0.0018	-0.16%
2026-03-13	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1331	1.1548	1.1346	1.1563	-0.0015	-0.13%
2026-03-12	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1346	1.1563	1.1339	1.1556	0.0007	0.06%
2026-03-11	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1339	1.1556	1.1319	1.1536	0.0020	0.18%
2026-03-10	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1319	1.1536	1.1318	1.1535	0.0001	0.01%
2026-03-09	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1318	1.1535	1.1328	1.1545	-0.0010	-0.09%
2026-03-06	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1328	1.1545	1.1314	1.1531	0.0014	0.12%
2026-03-05	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1314	1.1531	1.1313	1.1530	0.0001	0.01%
2026-03-04	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1313	1.1530	1.1329	1.1546	-0.0016	-0.14%
2026-03-03	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1329	1.1546	1.1365	1.1582	-0.0036	-0.32%
2026-03-02	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1365	1.1582	1.1355	1.1572	0.0010	0.09%
2026-02-27	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1355	1.1572	1.1352	1.1569	0.0003	0.03%
2026-02-26	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1352	1.1569	1.1355	1.1572	-0.0003	-0.03%
2026-02-25	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1355	1.1572	1.1341	1.1558	0.0014	0.12%
2026-02-24	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1341	1.1558	1.1325	1.1542	0.0016	0.14%
2026-02-13	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1325	1.1542	1.1341	1.1558	-0.0016	-0.14%
2026-02-12	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1341	1.1558	1.1323	1.1540	0.0018	0.16%
2026-02-11	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1323	1.1540	1.1320	1.1537	0.0003	0.03%
2026-02-10	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1320	1.1537	1.1315	1.1532	0.0005	0.04%
2026-02-09	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1315	1.1532	1.1289	1.1506	0.0026	0.23%
2026-02-06	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1289	1.1506	1.1287	1.1504	0.0002	0.02%
2026-02-05	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1287	1.1504	1.1307	1.1524	-0.0020	-0.18%
2026-02-04	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1307	1.1524	1.1298	1.1515	0.0009	0.08%
2026-02-03	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1298	1.1515	1.1260	1.1477	0.0038	0.34%
2026-02-02	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1260	1.1477	1.1309	1.1526	-0.0049	-0.43%
2026-01-30	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1309	1.1526	1.1320	1.1537	-0.0011	-0.10%
2026-01-29	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1320	1.1537	1.1326	1.1543	-0.0006	-0.05%
2026-01-28	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1326	1.1543	1.1296	1.1513	0.0030	0.27%
2026-01-27	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1296	1.1513	1.1280	1.1497	0.0016	0.14%
2026-01-26	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1280	1.1497	1.1276	1.1493	0.0004	0.04%
2026-01-23	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1276	1.1493	1.1252	1.1469	0.0024	0.21%
2026-01-22	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1252	1.1469	1.1252	1.1469	0.0000	0.00%
2026-01-21	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1252	1.1469	1.1228	1.1445	0.0024	0.21%
2026-01-20	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1228	1.1445	1.1238	1.1455	-0.0010	-0.09%
2026-01-19	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1238	1.1455	1.1223	1.1440	0.0015	0.13%
2026-01-16	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1223	1.1440	1.1214	1.1431	0.0009	0.08%
2026-01-15	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1214	1.1431	1.1206	1.1423	0.0008	0.07%
2026-01-14	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1206	1.1423	1.1195	1.1412	0.0011	0.10%
2026-01-13	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1195	1.1412	1.1214	1.1431	-0.0019	-0.17%
2026-01-12	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1214	1.1431	1.1186	1.1403	0.0028	0.25%
2026-01-09	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1186	1.1403	1.1169	1.1386	0.0017	0.15%
2026-01-08	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1169	1.1386	1.1170	1.1387	-0.0001	-0.01%
2026-01-07	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1170	1.1387	1.1167	1.1384	0.0003	0.03%
2026-01-06	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1167	1.1384	1.1150	1.1367	0.0017	0.15%
2026-01-05	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.1150	1.1367	1.1112	1.1329	0.0038	0.34%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	1.0553	4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.5561	4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.5506	4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A	1.2743	3.18%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%