金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(017050)
今天最新净值
0.9063
-0.0037 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1383
- 成立日期：2023-06-28
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1024亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：李凯
近一季金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
近一季,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)基金累计收益率-9.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9040 |
1.1360 |
0.9063 |
1.1383 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9063 |
1.1383 |
0.9100 |
1.1420 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9100 |
1.1420 |
0.9226 |
1.1546 |
-0.0126 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9226 |
1.1546 |
0.9290 |
1.1610 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9290 |
1.1610 |
0.9296 |
1.1616 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9296 |
1.1616 |
0.9314 |
1.1634 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9314 |
1.1634 |
0.9240 |
1.1560 |
0.0074 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9240 |
1.1560 |
0.9310 |
1.1630 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9310 |
1.1630 |
0.9283 |
1.1603 |
0.0027 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9283 |
1.1603 |
0.9401 |
1.1721 |
-0.0118 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9401 |
1.1721 |
0.9535 |
1.1855 |
-0.0134 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9535 |
1.1855 |
0.9492 |
1.1812 |
0.0043 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9492 |
1.1812 |
0.9564 |
1.1884 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9564 |
1.1884 |
0.9393 |
1.1713 |
0.0171 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9393 |
1.1713 |
0.9362 |
1.1682 |
0.0031 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9362 |
1.1682 |
0.9382 |
1.1702 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9382 |
1.1702 |
0.9509 |
1.1829 |
-0.0127 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9509 |
1.1829 |
0.9480 |
1.1800 |
0.0029 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9480 |
1.1800 |
0.9455 |
1.1775 |
0.0025 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9455 |
1.1775 |
0.9778 |
1.2098 |
-0.0323 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9778 |
1.2098 |
0.9789 |
1.2109 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9789 |
1.2109 |
0.9659 |
1.1979 |
0.0130 |
1.33% |
| 2026-08-14 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9659 |
1.1979 |
0.9630 |
1.1950 |
0.0029 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9630 |
1.1950 |
0.9707 |
1.2027 |
-0.0077 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9707 |
1.2027 |
0.9660 |
1.1980 |
0.0047 |
0.49% |
|
|
| 2026-08-11 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9660 |
1.1980 |
0.9721 |
1.2041 |
-0.0061 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9721 |
1.2041 |
0.9679 |
1.1999 |
0.0042 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9679 |
1.1999 |
0.9562 |
1.1882 |
0.0117 |
1.21% |
| 2026-08-06 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9562 |
1.1882 |
0.9528 |
1.1848 |
0.0034 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9528 |
1.1848 |
0.9268 |
1.1588 |
0.0260 |
2.73% |
| 2026-08-04 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9268 |
1.1588 |
0.8972 |
1.1292 |
0.0296 |
3.19% |
| 2026-08-03 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.8972 |
1.1292 |
0.9071 |
1.1391 |
-0.0099 |
-1.10% |
| 2026-07-31 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9071 |
1.1391 |
0.9022 |
1.1342 |
0.0049 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9022 |
1.1342 |
0.9229 |
1.1549 |
-0.0207 |
-2.29% |
| 2026-07-29 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9229 |
1.1549 |
0.9163 |
1.1483 |
0.0066 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9163 |
1.1483 |
0.9497 |
1.1817 |
-0.0334 |
-3.65% |
| 2026-07-27 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9497 |
1.1817 |
0.9337 |
1.1657 |
0.0160 |
1.68% |
| 2026-07-24 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9337 |
1.1657 |
0.9524 |
1.1844 |
-0.0187 |
-2.00% |
| 2026-07-23 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9524 |
1.1844 |
0.9512 |
1.1832 |
0.0012 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9512 |
1.1832 |
0.9584 |
1.1904 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9584 |
1.1904 |
0.9222 |
1.1542 |
0.0362 |
3.78% |
| 2026-07-20 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9222 |
1.1542 |
0.9262 |
1.1582 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2026-07-17 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9262 |
1.1582 |
0.9675 |
1.1995 |
-0.0413 |
-4.46% |
| 2026-07-16 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9675 |
1.1995 |
0.9894 |
1.2214 |
-0.0219 |
-2.26% |
| 2026-07-15 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9894 |
1.2214 |
1.0085 |
1.2405 |
-0.0191 |
-1.93% |
| 2026-07-14 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0085 |
1.2405 |
0.9917 |
1.2237 |
0.0168 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9917 |
1.2237 |
1.0182 |
1.2502 |
-0.0265 |
-2.67% |
| 2026-07-10 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0182 |
1.2502 |
1.0511 |
1.2831 |
-0.0329 |
-3.23% |
| 2026-07-09 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0511 |
1.2831 |
1.0202 |
1.2522 |
0.0309 |
2.94% |
| 2026-07-08 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0202 |
1.2522 |
1.0251 |
1.2571 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0251 |
1.2571 |
1.0317 |
1.2637 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2026-07-06 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0317 |
1.2637 |
1.0380 |
1.2700 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2026-07-03 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0380 |
1.2700 |
1.0397 |
1.2717 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-07-02 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0397 |
1.2717 |
1.0889 |
1.3209 |
-0.0492 |
-4.73% |
| 2026-07-01 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0889 |
1.3209 |
1.0971 |
1.3291 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2026-06-30 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0971 |
1.3291 |
1.0738 |
1.3058 |
0.0233 |
2.12% |
| 2026-06-29 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0738 |
1.3058 |
1.0601 |
1.2921 |
0.0137 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0601 |
1.2921 |
1.0817 |
1.3137 |
-0.0216 |
-2.04% |
| 2026-06-25 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0817 |
1.3137 |
1.0631 |
1.2951 |
0.0186 |
1.72% |
| 2026-06-24 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0631 |
1.2951 |
1.0445 |
1.2765 |
0.0186 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0445 |
1.2765 |
1.0714 |
1.3034 |
-0.0269 |
-2.58% |
| 2026-06-22 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0714 |
1.3034 |
1.0499 |
1.2819 |
0.0215 |
2.01% |
| 2026-06-18 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0499 |
1.2819 |
1.0462 |
1.2782 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-06-17 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
1.0462 |
1.2782 |
1.0349 |
1.2669 |
0.0113 |
1.08% |
