金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(017050)
今天最新净值
0.9063
-0.0037 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1383
- 成立日期：2023-06-28
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1024亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：李凯
近一月金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
近一月,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)基金累计收益率-6.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9040 |
1.1360 |
0.9063 |
1.1383 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9063 |
1.1383 |
0.9100 |
1.1420 |
-0.0037 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9100 |
1.1420 |
0.9226 |
1.1546 |
-0.0126 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9226 |
1.1546 |
0.9290 |
1.1610 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9290 |
1.1610 |
0.9296 |
1.1616 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9296 |
1.1616 |
0.9314 |
1.1634 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9314 |
1.1634 |
0.9240 |
1.1560 |
0.0074 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9240 |
1.1560 |
0.9310 |
1.1630 |
-0.0070 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9310 |
1.1630 |
0.9283 |
1.1603 |
0.0027 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9283 |
1.1603 |
0.9401 |
1.1721 |
-0.0118 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9401 |
1.1721 |
0.9535 |
1.1855 |
-0.0134 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9535 |
1.1855 |
0.9492 |
1.1812 |
0.0043 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9492 |
1.1812 |
0.9564 |
1.1884 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9564 |
1.1884 |
0.9393 |
1.1713 |
0.0171 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9393 |
1.1713 |
0.9362 |
1.1682 |
0.0031 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9362 |
1.1682 |
0.9382 |
1.1702 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9382 |
1.1702 |
0.9509 |
1.1829 |
-0.0127 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9509 |
1.1829 |
0.9480 |
1.1800 |
0.0029 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9480 |
1.1800 |
0.9455 |
1.1775 |
0.0025 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9455 |
1.1775 |
0.9778 |
1.2098 |
-0.0323 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9778 |
1.2098 |
0.9789 |
1.2109 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
017050 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A |
0.9789 |
1.2109 |
0.9659 |
1.1979 |
0.0130 |
1.33% |
