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金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(017050)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9063 -0.0037 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1383
成立日期：2023-06-28
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1024亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：李凯

近一周金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A(017050)基金累计收益率-2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9040	1.1360	0.9063	1.1383	-0.0023	-0.25%
2026-09-14	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9063	1.1383	0.9100	1.1420	-0.0037	-0.41%
2026-09-11	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9100	1.1420	0.9226	1.1546	-0.0126	-1.38%
2026-09-10	017050	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.9226	1.1546	0.9290	1.1610	-0.0064	-0.69%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%