嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C)基金净值查询(016738)
今天最新净值
1.1897
-0.0022 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1897
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2087亿
- 最近资产：1.13亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：唐棠 姜玉雯 钟景
近一月嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C基金净值查询
近一月,嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)基金累计收益率-4.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1919 |
1.1919 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0143 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2126 |
1.2126 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0172 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1954 |
1.1954 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0125 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0147 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0164 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2349 |
1.2349 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0244 |
1.98% |
| 2026-08-26 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0067 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0212 |
-1.76% |
| 2026-08-21 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2268 |
1.2268 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0090 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0076 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0559 |
-4.62% |
| 2026-08-18 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0341 |
2.68% |
