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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C)基金净值查询(016738)

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今天最新净值 1.1897 -0.0022 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1897
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.2087亿
最近资产：1.13亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠姜玉雯钟景

近一周嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)基金累计收益率-2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1863	1.1863	1.1897	1.1897	-0.0034	-0.29%
2026-09-14	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1897	1.1897	1.1919	1.1919	-0.0022	-0.18%
2026-09-11	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.1919	1.1919	1.2062	1.2062	-0.0143	-1.19%
2026-09-10	016738	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	1.2062	1.2062	1.2146	1.2146	-0.0084	-0.69%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%