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嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C) - 基金主页(代码:016738)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2043 0.0180 1.49% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2043
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.2087亿
最近资产：1.13亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠姜玉雯钟景

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.04%	-0.85%	-2.56%	-11.23%	3.45%	55.09%	31.40%	22.20%
同类排名	34/76	32/83	26/83	69/83	41/72	38/61	30/55	-

嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1998	-0.37%
2026-09-16	1.2043	1.49%
2026-09-15	1.1863	-0.29%
2026-09-14	1.1897	-0.18%
2026-09-11	1.1919	-1.19%
2026-09-10	1.2062	-0.69%

嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)基金档案

基金代码	016738	基金简称	嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-11-01~2022-11-21	成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	唐棠姜玉雯钟景	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.13亿	最近份额	1.2087亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%