嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C)基金净值查询(016738)
今天最新净值
1.1897
-0.0022 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1897
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.2087亿
- 最近资产：1.13亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：唐棠 姜玉雯 钟景
近一年嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C|嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C基金净值查询
近一年,嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C(016738)基金累计收益率2.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1897 |
1.1897 |
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-0.29% |
| 2026-09-14 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1919 |
1.1919 |
1.2062 |
1.2062 |
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-1.19% |
| 2026-09-10 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2062 |
1.2062 |
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1.2146 |
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-0.69% |
| 2026-09-09 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2146 |
1.2146 |
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1.2121 |
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0.21% |
| 2026-09-08 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2121 |
1.2121 |
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1.2126 |
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-0.04% |
| 2026-09-07 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2126 |
1.2126 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0172 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1954 |
1.1954 |
1.2079 |
1.2079 |
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-1.05% |
| 2026-09-03 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2079 |
1.2079 |
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1.2038 |
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0.34% |
| 2026-09-02 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2185 |
1.2185 |
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-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2185 |
1.2185 |
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1.2349 |
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-1.35% |
| 2026-08-31 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
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1.2349 |
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1.2260 |
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| 2026-08-28 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
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1.2260 |
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1.2338 |
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-0.63% |
| 2026-08-27 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
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1.2338 |
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1.2094 |
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| 2026-08-26 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2027 |
1.2027 |
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| 2026-08-25 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2056 |
1.2056 |
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-0.24% |
| 2026-08-24 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2268 |
1.2268 |
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-1.76% |
| 2026-08-21 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2268 |
1.2268 |
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1.2178 |
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| 2026-08-20 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2102 |
1.2102 |
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| 2026-08-19 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0559 |
-4.62% |
| 2026-08-18 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2360 |
1.2360 |
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2.68% |
| 2026-08-14 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2243 |
1.2243 |
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| 2026-08-13 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2243 |
1.2243 |
1.2367 |
1.2367 |
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-1.01% |
| 2026-08-12 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2367 |
1.2367 |
1.2253 |
1.2253 |
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0.93% |
|
|
| 2026-08-11 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2253 |
1.2253 |
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1.2361 |
-0.0108 |
-0.88% |
| 2026-08-10 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2112 |
1.2112 |
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1.94% |
| 2026-08-06 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2112 |
1.2112 |
1.2033 |
1.2033 |
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0.66% |
| 2026-08-05 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1856 |
1.1856 |
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1.47% |
| 2026-08-04 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1514 |
1.1514 |
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2.88% |
| 2026-08-03 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0141 |
-1.22% |
| 2026-07-31 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0219 |
1.88% |
| 2026-07-30 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0340 |
-2.97% |
| 2026-07-29 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1701 |
1.1701 |
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0.64% |
| 2026-07-28 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1701 |
1.1701 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0496 |
-4.24% |
| 2026-07-27 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2197 |
1.2197 |
1.1925 |
1.1925 |
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2.23% |
| 2026-07-24 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1925 |
1.1925 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0247 |
-2.07% |
| 2026-07-23 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2142 |
1.2142 |
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0.25% |
| 2026-07-22 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0110 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2252 |
1.2252 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0438 |
3.57% |
| 2026-07-20 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0159 |
-1.35% |
| 2026-07-17 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1973 |
1.1973 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0722 |
-6.03% |
| 2026-07-16 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2695 |
1.2695 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0336 |
-2.65% |
| 2026-07-15 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0165 |
-1.27% |
| 2026-07-14 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3196 |
1.3196 |
1.2847 |
1.2847 |
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2.64% |
| 2026-07-13 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2847 |
1.2847 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0493 |
-3.84% |
| 2026-07-10 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0350 |
-2.62% |
| 2026-07-09 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0385 |
2.81% |
| 2026-07-08 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0169 |
-1.27% |
| 2026-07-07 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0212 |
-1.57% |
| 2026-07-06 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0129 |
-0.94% |
| 2026-07-03 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0097 |
0.71% |
| 2026-07-02 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3718 |
1.3718 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.0546 |
-3.98% |
| 2026-07-01 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4264 |
1.4264 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-06-30 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4318 |
1.4318 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0258 |
1.80% |
| 2026-06-29 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4060 |
1.4060 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0124 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3936 |
1.3936 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0287 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4223 |
1.4223 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0207 |
1.46% |
| 2026-06-24 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4016 |
1.4016 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0212 |
1.51% |
| 2026-06-23 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3804 |
1.3804 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0297 |
-2.15% |
| 2026-06-22 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.4101 |
1.4101 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0219 |
1.55% |
| 2026-06-18 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3882 |
1.3882 |
1.3748 |
1.3748 |
0.0134 |
0.97% |
| 2026-06-17 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0181 |
1.32% |
| 2026-06-16 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0104 |
0.77% |
| 2026-06-15 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3463 |
1.3463 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0484 |
3.60% |
| 2026-06-12 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2979 |
1.2979 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0069 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2910 |
1.2910 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-10 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2898 |
1.2898 |
1.3090 |
1.3090 |
-0.0192 |
-1.49% |
| 2026-06-09 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3090 |
1.3090 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0385 |
2.94% |
| 2026-06-08 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2705 |
1.2705 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0338 |
-2.66% |
| 2026-06-05 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3043 |
1.3043 |
1.3323 |
1.3323 |
-0.0280 |
-2.15% |
| 2026-06-04 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0089 |
0.67% |
| 2026-06-03 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3134 |
1.3134 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-06-02 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3134 |
1.3134 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0214 |
1.63% |
| 2026-06-01 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2920 |
1.2920 |
1.3169 |
1.3169 |
-0.0249 |
-1.93% |
| 2026-05-29 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3169 |
1.3169 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0248 |
-1.88% |
| 2026-05-28 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0141 |
1.06% |
| 2026-05-27 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0155 |
-1.17% |
| 2026-05-26 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2026-05-25 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0174 |
1.29% |
| 2026-05-22 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0328 |
2.46% |
| 2026-05-21 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3014 |
1.3014 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0346 |
-2.66% |
| 2026-05-20 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0140 |
1.05% |
| 2026-05-19 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0079 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3141 |
1.3141 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-05-15 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0154 |
-1.16% |
| 2026-05-14 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0223 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0156 |
1.15% |
| 2026-05-12 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0227 |
1.70% |
| 2026-05-08 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2026-05-07 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.3229 |
1.3229 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0166 |
1.25% |
| 2026-04-29 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0096 |
0.76% |
| 2026-04-28 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2681 |
1.2681 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2026-04-27 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-04-24 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0116 |
-0.91% |
| 2026-04-22 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0169 |
1.32% |
| 2026-04-21 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2626 |
1.2626 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0066 |
0.53% |
| 2026-04-17 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0086 |
0.69% |
| 2026-04-16 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0176 |
1.41% |
| 2026-04-15 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2026-04-14 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0151 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0120 |
0.99% |
| 2026-04-09 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-08 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2057 |
1.2057 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0476 |
3.95% |
| 2026-04-07 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0087 |
0.76% |
| 2026-04-03 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0180 |
-1.57% |
| 2026-04-01 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0293 |
2.51% |
| 2026-03-31 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0239 |
-2.10% |
| 2026-03-30 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-03-27 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0097 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0177 |
-1.54% |
| 2026-03-25 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1674 |
1.1674 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0214 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0222 |
1.94% |
| 2026-03-23 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0409 |
-3.64% |
| 2026-03-20 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0114 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1761 |
1.1761 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0254 |
-2.16% |
| 2026-03-18 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2015 |
1.2015 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0184 |
1.53% |
| 2026-03-17 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1831 |
1.1831 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0285 |
-2.41% |
| 2026-03-16 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-03-13 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0144 |
-1.19% |
| 2026-03-12 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0125 |
-1.02% |
| 2026-03-11 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-03-10 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0286 |
2.31% |
| 2026-03-09 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0217 |
-1.79% |
| 2026-03-06 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0062 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0131 |
1.07% |
| 2026-03-04 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2192 |
1.2192 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-03-03 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2192 |
1.2192 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0487 |
-3.99% |
| 2026-03-02 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-02-26 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0084 |
0.66% |
| 2026-02-25 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0105 |
0.84% |
| 2026-02-24 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2532 |
1.2532 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0152 |
1.21% |
| 2026-02-13 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0150 |
1.20% |
| 2026-02-11 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2026-02-10 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2394 |
1.2394 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0298 |
2.40% |
| 2026-02-06 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2096 |
1.2096 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0173 |
-1.43% |
| 2026-02-04 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2026-02-03 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0281 |
2.28% |
| 2026-02-02 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0448 |
-3.72% |
| 2026-01-30 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-01-29 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0215 |
-1.72% |
| 2026-01-28 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0124 |
0.98% |
| 2026-01-27 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0159 |
1.27% |
| 2026-01-26 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0112 |
-0.90% |
| 2026-01-23 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-01-21 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0175 |
1.41% |
| 2026-01-20 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0099 |
-0.80% |
| 2026-01-19 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2375 |
1.2375 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-01-16 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2357 |
1.2357 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0101 |
0.82% |
| 2026-01-15 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0081 |
0.67% |
| 2026-01-14 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0112 |
0.92% |
| 2026-01-13 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2063 |
1.2063 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0169 |
-1.40% |
| 2026-01-12 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2232 |
1.2232 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0088 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0102 |
0.84% |
| 2026-01-08 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.2088 |
1.2088 |
1.1964 |
1.1964 |
0.0124 |
1.03% |
| 2026-01-06 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0143 |
1.20% |
| 2026-01-05 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0246 |
2.08% |
| 2025-12-31 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-12-30 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-26 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1613 |
1.1613 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0105 |
0.91% |
| 2025-12-23 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0155 |
1.35% |
| 2025-12-19 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0210 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1118 |
1.1118 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0154 |
-1.39% |
| 2025-12-15 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0131 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0099 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0150 |
-1.33% |
| 2025-12-10 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0135 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0114 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0072 |
-0.64% |
| 2025-12-01 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0058 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0099 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0088 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1069 |
1.1069 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0149 |
1.35% |
| 2025-11-24 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-11-21 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.0855 |
1.0855 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0332 |
-3.06% |
| 2025-11-20 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-11-17 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0169 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0131 |
1.13% |
| 2025-11-12 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-11-10 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-11-07 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0079 |
-0.68% |
| 2025-11-06 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0192 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1352 |
1.1352 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0152 |
-1.34% |
| 2025-11-03 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-10-31 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2025-10-30 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0150 |
-1.30% |
| 2025-10-29 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1583 |
1.1583 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0155 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0223 |
1.94% |
| 2025-10-23 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-10-22 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0064 |
-0.56% |
| 2025-10-21 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0188 |
1.65% |
| 2025-10-20 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0096 |
0.86% |
| 2025-10-17 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1079 |
1.1079 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0263 |
-2.37% |
| 2025-10-16 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0200 |
1.75% |
| 2025-10-14 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0287 |
-2.56% |
| 2025-10-13 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0085 |
-0.73% |
| 2025-09-29 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0150 |
1.30% |
| 2025-09-26 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1577 |
1.1577 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0238 |
-2.01% |
| 2025-09-25 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0137 |
1.18% |
| 2025-09-23 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0066 |
-0.56% |
| 2025-09-22 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0096 |
0.83% |
| 2025-09-17 |
016738 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0079 |
0.68% |
