万家惠裕回报6个月持有期混合A基金净值查询(011243)

今天最新净值 1.1080 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1248 0.0004 0.0353% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1080
成立日期：2021-06-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5911亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：万家基金
基金经理：陈佳昀

近半年万家惠裕回报6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,万家惠裕回报6个月持有期混合A(011243)基金累计收益率-1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1073	1.1073	1.1080	1.1080	-0.0007	-0.06%
2026-09-16	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1080	1.1080	1.1081	1.1081	-0.0001	-0.01%
2026-09-15	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1081	1.1081	1.1091	1.1091	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1091	1.1091	1.1089	1.1089	0.0002	0.02%
2026-09-11	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1089	1.1089	1.1107	1.1107	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1107	1.1107	1.1117	1.1117	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1117	1.1117	1.1109	1.1109	0.0008	0.07%
2026-09-08	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1109	1.1109	1.1110	1.1110	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1110	1.1110	1.1113	1.1113	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1113	1.1113	1.1111	1.1111	0.0002	0.02%

2026-09-03	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1111	1.1111	1.1104	1.1104	0.0007	0.06%
2026-09-02	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1104	1.1104	1.1117	1.1117	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1117	1.1117	1.1122	1.1122	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1122	1.1122	1.1127	1.1127	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127	0.0000	0.00%
2026-08-27	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1127	1.1127	1.1122	1.1122	0.0005	0.04%
2026-08-26	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1122	1.1122	1.1108	1.1108	0.0014	0.13%
2026-08-25	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1108	1.1108	1.1104	1.1104	0.0004	0.04%
2026-08-24	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1104	1.1104	1.1125	1.1125	-0.0021	-0.19%
2026-08-21	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1125	1.1125	1.1119	1.1119	0.0006	0.05%
2026-08-20	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1119	1.1119	1.1120	1.1120	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1120	1.1120	1.1148	1.1148	-0.0028	-0.25%
2026-08-18	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1148	1.1148	1.1152	1.1152	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1152	1.1152	1.1127	1.1127	0.0025	0.22%
2026-08-14	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1127	1.1127	1.1126	1.1126	0.0001	0.01%

2026-08-13	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1126	1.1126	1.1139	1.1139	-0.0013	-0.12%
2026-08-12	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1139	1.1139	1.1131	1.1131	0.0008	0.07%
2026-08-11	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1131	1.1131	1.1143	1.1143	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1143	1.1143	1.1134	1.1134	0.0009	0.08%
2026-08-07	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1134	1.1134	1.1130	1.1130	0.0004	0.04%
2026-08-06	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1130	1.1130	1.1146	1.1146	-0.0016	-0.14%
2026-08-05	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1146	1.1146	1.1127	1.1127	0.0019	0.17%
2026-08-04	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1127	1.1127	1.1132	1.1132	-0.0005	-0.04%
2026-08-03	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1132	1.1132	1.1133	1.1133	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1133	1.1133	1.1134	1.1134	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1134	1.1134	1.1132	1.1132	0.0002	0.02%
2026-07-29	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1132	1.1132	1.1109	1.1109	0.0023	0.21%
2026-07-28	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%
2026-07-27	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1108	1.1108	1.1078	1.1078	0.0030	0.27%
2026-07-24	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1078	1.1078	1.1102	1.1102	-0.0024	-0.22%
2026-07-23	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1102	1.1102	1.1098	1.1098	0.0004	0.04%
2026-07-22	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1098	1.1098	1.1099	1.1099	-0.0001	-0.01%
2026-07-21	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1099	1.1099	1.1096	1.1096	0.0003	0.03%
2026-07-20	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1096	1.1096	1.1071	1.1071	0.0025	0.23%
2026-07-17	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1071	1.1071	1.1090	1.1090	-0.0019	-0.17%
2026-07-16	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1090	1.1090	1.1084	1.1084	0.0006	0.05%
2026-07-15	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1084	1.1084	1.1066	1.1066	0.0018	0.16%
2026-07-14	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1066	1.1066	1.1048	1.1048	0.0018	0.16%
2026-07-13	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1048	1.1048	1.1069	1.1069	-0.0021	-0.19%
2026-07-10	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1069	1.1069	1.1060	1.1060	0.0009	0.08%
2026-07-09	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1060	1.1060	1.1081	1.1081	-0.0021	-0.19%
2026-07-08	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1081	1.1081	1.1086	1.1086	-0.0005	-0.05%
2026-07-07	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1086	1.1086	1.1113	1.1113	-0.0027	-0.24%
2026-07-06	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1113	1.1113	1.1090	1.1090	0.0023	0.21%
2026-07-03	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1090	1.1090	1.1074	1.1074	0.0016	0.14%
2026-07-02	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1074	1.1074	1.1073	1.1073	0.0001	0.01%
2026-07-01	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1073	1.1073	1.1050	1.1050	0.0023	0.21%
2026-06-30	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1050	1.1050	1.1071	1.1071	-0.0021	-0.19%
2026-06-29	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1071	1.1071	1.1075	1.1075	-0.0004	-0.04%
2026-06-26	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1075	1.1075	1.1096	1.1096	-0.0021	-0.19%
2026-06-25	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1096	1.1096	1.1059	1.1059	0.0037	0.33%
2026-06-24	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1059	1.1059	1.1057	1.1057	0.0002	0.02%
2026-06-23	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1057	1.1057	1.1076	1.1076	-0.0019	-0.17%
2026-06-22	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1076	1.1076	1.1079	1.1079	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1079	1.1079	1.1109	1.1109	-0.0030	-0.27%
2026-06-17	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1109	1.1109	1.1119	1.1119	-0.0010	-0.09%
2026-06-16	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1119	1.1119	1.1141	1.1141	-0.0022	-0.20%
2026-06-15	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1141	1.1141	1.1113	1.1113	0.0028	0.25%
2026-06-12	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1113	1.1113	1.1092	1.1092	0.0021	0.19%
2026-06-11	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1092	1.1092	1.1098	1.1098	-0.0006	-0.05%
2026-06-10	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1098	1.1098	1.1106	1.1106	-0.0008	-0.07%
2026-06-09	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106	0.0000	0.00%
2026-06-08	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1106	1.1106	1.1123	1.1123	-0.0017	-0.15%
2026-06-05	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1123	1.1123	1.1126	1.1126	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1126	1.1126	1.1140	1.1140	-0.0014	-0.13%
2026-06-03	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1140	1.1140	1.1154	1.1154	-0.0014	-0.13%
2026-06-02	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1154	1.1154	1.1161	1.1161	-0.0007	-0.06%
2026-06-01	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1161	1.1161	1.1165	1.1165	-0.0004	-0.04%
2026-05-29	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1165	1.1165	1.1154	1.1154	0.0011	0.10%
2026-05-28	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1154	1.1154	1.1160	1.1160	-0.0006	-0.05%
2026-05-27	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1160	1.1160	1.1174	1.1174	-0.0014	-0.13%
2026-05-26	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1174	1.1174	1.1168	1.1168	0.0006	0.05%
2026-05-25	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1168	1.1168	1.1151	1.1151	0.0017	0.15%
2026-05-22	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1151	1.1151	1.1146	1.1146	0.0005	0.04%
2026-05-21	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1146	1.1146	1.1144	1.1144	0.0002	0.02%
2026-05-20	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1144	1.1144	1.1147	1.1147	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1147	1.1147	1.1131	1.1131	0.0016	0.14%
2026-05-18	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1131	1.1131	1.1142	1.1142	-0.0011	-0.10%
2026-05-15	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1142	1.1142	1.1153	1.1153	-0.0011	-0.10%
2026-05-14	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1153	1.1153	1.1176	1.1176	-0.0023	-0.21%
2026-05-13	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1176	1.1176	1.1177	1.1177	-0.0001	-0.01%
2026-05-12	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1177	1.1177	1.1198	1.1198	-0.0021	-0.19%
2026-05-11	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1198	1.1198	1.1210	1.1210	-0.0012	-0.11%
2026-05-08	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1210	1.1210	1.1203	1.1203	0.0007	0.06%
2026-04-30	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1167	1.1167	1.1184	1.1184	-0.0017	-0.15%
2026-04-29	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1184	1.1184	1.1182	1.1182	0.0002	0.02%
2026-04-28	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1182	1.1182	1.1204	1.1204	-0.0022	-0.20%
2026-04-27	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1204	1.1204	1.1197	1.1197	0.0007	0.06%
2026-04-24	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1197	1.1197	1.1203	1.1203	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1203	1.1203	1.1227	1.1227	-0.0024	-0.21%
2026-04-22	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1227	1.1227	1.1235	1.1235	-0.0008	-0.07%
2026-04-21	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1235	1.1235	1.1238	1.1238	-0.0003	-0.03%
2026-04-20	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1238	1.1238	1.1221	1.1221	0.0017	0.15%
2026-04-17	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1221	1.1221	1.1231	1.1231	-0.0010	-0.09%
2026-04-16	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1231	1.1231	1.1217	1.1217	0.0014	0.12%
2026-04-15	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1217	1.1217	1.1223	1.1223	-0.0006	-0.05%
2026-04-14	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1223	1.1223	1.1219	1.1219	0.0004	0.04%
2026-04-13	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1219	1.1219	1.1238	1.1238	-0.0019	-0.17%
2026-04-10	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1238	1.1238	1.1239	1.1239	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1239	1.1239	1.1268	1.1268	-0.0029	-0.26%
2026-04-08	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1268	1.1268	1.1208	1.1208	0.0060	0.54%
2026-04-07	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2026-04-03	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1208	1.1208	1.1210	1.1210	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1210	1.1210	1.1235	1.1235	-0.0025	-0.22%
2026-04-01	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1235	1.1235	1.1195	1.1195	0.0040	0.36%
2026-03-31	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1195	1.1195	1.1203	1.1203	-0.0008	-0.07%
2026-03-30	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1203	1.1203	1.1219	1.1219	-0.0016	-0.14%
2026-03-27	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1219	1.1219	1.1214	1.1214	0.0005	0.04%
2026-03-26	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1214	1.1214	1.1233	1.1233	-0.0019	-0.17%
2026-03-25	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1233	1.1233	1.1218	1.1218	0.0015	0.13%
2026-03-24	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1218	1.1218	1.1203	1.1203	0.0015	0.13%
2026-03-23	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1203	1.1203	1.1215	1.1215	-0.0012	-0.11%
2026-03-20	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1215	1.1215	1.1219	1.1219	-0.0004	-0.04%
2026-03-19	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1219	1.1219	1.1241	1.1241	-0.0022	-0.20%
2026-03-18	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1241	1.1241	1.1244	1.1244	-0.0003	-0.03%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%