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招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询(011190)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1640 -0.0028 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1731 0.0002 0.0152% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1640
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3762亿
最近资产：3.62亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠林澍杜亮

近一周招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商瑞安1年持有期混合A(011190)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1640	1.1640	1.1668	1.1668	-0.0028	-0.24%
2026-09-14	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1668	1.1668	1.1702	1.1702	-0.0034	-0.29%
2026-09-11	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1702	1.1702	1.1731	1.1731	-0.0029	-0.25%
2026-09-10	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1731	1.1731	1.1757	1.1757	-0.0026	-0.22%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%