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招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询(011190)

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今天最新净值 1.1640 -0.0028 -0.24% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1731 0.0002 0.0152% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1640
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3762亿
  • 最近资产：3.62亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：余芽芳 王垠 林澍 杜亮
近一年招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商瑞安1年持有期混合A(011190)基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1685 1.1685 1.1640 1.1640 0.0045 0.39%
2026-09-15 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1640 1.1640 1.1668 1.1668 -0.0028 -0.24%
2026-09-14 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1668 1.1668 1.1702 1.1702 -0.0034 -0.29%
2026-09-11 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1702 1.1702 1.1731 1.1731 -0.0029 -0.25%
2026-09-10 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1731 1.1731 1.1757 1.1757 -0.0026 -0.22%
2026-09-09 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1757 1.1757 1.1739 1.1739 0.0018 0.15%
2026-09-08 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1739 1.1739 1.1762 1.1762 -0.0023 -0.20%
2026-09-07 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1762 1.1762 1.1719 1.1719 0.0043 0.37%
2026-09-04 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1719 1.1719 1.1737 1.1737 -0.0018 -0.15%
2026-09-03 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1737 1.1737 1.1732 1.1732 0.0005 0.04%
2026-09-02 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1732 1.1732 1.1768 1.1768 -0.0036 -0.31%
2026-09-01 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1768 1.1768 1.1788 1.1788 -0.0020 -0.17%
2026-08-31 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1788 1.1788 1.1769 1.1769 0.0019 0.16%
2026-08-28 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1769 1.1769 1.1790 1.1790 -0.0021 -0.18%
2026-08-27 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1790 1.1790 1.1761 1.1761 0.0029 0.25%
2026-08-26 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1761 1.1761 1.1716 1.1716 0.0045 0.38%
2026-08-25 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1716 1.1716 1.1692 1.1692 0.0024 0.21%
2026-08-24 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1692 1.1692 1.1737 1.1737 -0.0045 -0.38%
2026-08-21 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1737 1.1737 1.1708 1.1708 0.0029 0.25%
2026-08-20 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1708 1.1708 1.1711 1.1711 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1711 1.1711 1.1824 1.1824 -0.0113 -0.96%
2026-08-18 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1824 1.1824 1.1833 1.1833 -0.0009 -0.08%
2026-08-17 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1833 1.1833 1.1758 1.1758 0.0075 0.64%
2026-08-14 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1758 1.1758 1.1749 1.1749 0.0009 0.08%
2026-08-13 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1749 1.1749 1.1784 1.1784 -0.0035 -0.30%
2026-08-12 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1784 1.1784 1.1754 1.1754 0.0030 0.26%
2026-08-11 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1754 1.1754 1.1791 1.1791 -0.0037 -0.31%
2026-08-10 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1791 1.1791 1.1777 1.1777 0.0014 0.12%
2026-08-07 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1777 1.1777 1.1752 1.1752 0.0025 0.21%
2026-08-06 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1752 1.1752 1.1771 1.1771 -0.0019 -0.16%
2026-08-05 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1771 1.1771 1.1723 1.1723 0.0048 0.41%
2026-08-04 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1723 1.1723 1.1685 1.1685 0.0038 0.33%
2026-08-03 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1685 1.1685 1.1729 1.1729 -0.0044 -0.38%
2026-07-31 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1729 1.1729 1.1717 1.1717 0.0012 0.10%
2026-07-30 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1717 1.1717 1.1754 1.1754 -0.0037 -0.31%
2026-07-29 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1754 1.1754 1.1699 1.1699 0.0055 0.47%
2026-07-28 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1699 1.1699 1.1752 1.1752 -0.0053 -0.45%
2026-07-27 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1752 1.1752 1.1710 1.1710 0.0042 0.36%
2026-07-24 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1710 1.1710 1.1763 1.1763 -0.0053 -0.45%
2026-07-23 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1763 1.1763 1.1743 1.1743 0.0020 0.17%
2026-07-22 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1743 1.1743 1.1762 1.1762 -0.0019 -0.16%
2026-07-21 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1762 1.1762 1.1671 1.1671 0.0091 0.78%
2026-07-20 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1671 1.1671 1.1643 1.1643 0.0028 0.24%
2026-07-17 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1643 1.1643 1.1742 1.1742 -0.0099 -0.84%
2026-07-16 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1742 1.1742 1.1748 1.1748 -0.0006 -0.05%
2026-07-15 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1748 1.1748 1.1738 1.1738 0.0010 0.09%
2026-07-14 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1738 1.1738 1.1675 1.1675 0.0063 0.54%
2026-07-13 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1675 1.1675 1.1750 1.1750 -0.0075 -0.64%
2026-07-10 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1750 1.1750 1.1782 1.1782 -0.0032 -0.27%
2026-07-09 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1782 1.1782 1.1744 1.1744 0.0038 0.32%
2026-07-08 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1744 1.1744 1.1759 1.1759 -0.0015 -0.13%
2026-07-07 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1759 1.1759 1.1796 1.1796 -0.0037 -0.31%
2026-07-06 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1796 1.1796 1.1785 1.1785 0.0011 0.09%
2026-07-03 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1785 1.1785 1.1720 1.1720 0.0065 0.55%
2026-07-02 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1720 1.1720 1.1764 1.1764 -0.0044 -0.37%
2026-07-01 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1764 1.1764 1.1794 1.1794 -0.0030 -0.25%
2026-06-30 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1794 1.1794 1.1759 1.1759 0.0035 0.30%
2026-06-29 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1759 1.1759 1.1732 1.1732 0.0027 0.23%
2026-06-26 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1732 1.1732 1.1836 1.1836 -0.0104 -0.88%
2026-06-25 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1836 1.1836 1.1835 1.1835 0.0001 0.01%
2026-06-24 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1835 1.1835 1.1811 1.1811 0.0024 0.20%
2026-06-23 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1811 1.1811 1.1886 1.1886 -0.0075 -0.63%
2026-06-22 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1886 1.1886 1.1839 1.1839 0.0047 0.40%
2026-06-18 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1839 1.1839 1.1835 1.1835 0.0004 0.03%
2026-06-17 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1835 1.1835 1.1801 1.1801 0.0034 0.29%
2026-06-16 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1801 1.1801 1.1819 1.1819 -0.0018 -0.15%
2026-06-15 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1819 1.1819 1.1717 1.1717 0.0102 0.87%
2026-06-12 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1717 1.1717 1.1678 1.1678 0.0039 0.33%
2026-06-11 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1678 1.1678 1.1690 1.1690 -0.0012 -0.10%
2026-06-10 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1690 1.1690 1.1726 1.1726 -0.0036 -0.31%
2026-06-09 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1726 1.1726 1.1655 1.1655 0.0071 0.61%
2026-06-08 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1655 1.1655 1.1726 1.1726 -0.0071 -0.61%
2026-06-05 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1726 1.1726 1.1800 1.1800 -0.0074 -0.63%
2026-06-04 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1800 1.1800 1.1819 1.1819 -0.0019 -0.16%
2026-06-03 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1819 1.1819 1.1825 1.1825 -0.0006 -0.05%
2026-06-02 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1825 1.1825 1.1760 1.1760 0.0065 0.55%
2026-06-01 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1760 1.1760 1.1776 1.1776 -0.0016 -0.14%
2026-05-29 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1776 1.1776 1.1787 1.1787 -0.0011 -0.09%
2026-05-28 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1787 1.1787 1.1777 1.1777 0.0010 0.08%
2026-05-27 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1777 1.1777 1.1830 1.1830 -0.0053 -0.45%
2026-05-26 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1830 1.1830 1.1829 1.1829 0.0001 0.01%
2026-05-25 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1829 1.1829 1.1787 1.1787 0.0042 0.36%
2026-05-22 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1787 1.1787 1.1739 1.1739 0.0048 0.41%
2026-05-21 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1739 1.1739 1.1806 1.1806 -0.0067 -0.57%
2026-05-20 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1806 1.1806 1.1808 1.1808 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1808 1.1808 1.1786 1.1786 0.0022 0.19%
2026-05-18 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1786 1.1786 1.1829 1.1829 -0.0043 -0.36%
2026-05-15 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1829 1.1829 1.1862 1.1862 -0.0033 -0.28%
2026-05-14 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1862 1.1862 1.1948 1.1948 -0.0086 -0.72%
2026-05-13 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1948 1.1948 1.1901 1.1901 0.0047 0.39%
2026-05-12 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1901 1.1901 1.1906 1.1906 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1906 1.1906 1.1856 1.1856 0.0050 0.42%
2026-05-08 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1856 1.1856 1.1839 1.1839 0.0017 0.14%
2026-04-30 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1753 1.1753 1.1795 1.1795 -0.0042 -0.36%
2026-04-29 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1795 1.1795 1.1738 1.1738 0.0057 0.49%
2026-04-28 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1738 1.1738 1.1745 1.1745 -0.0007 -0.06%
2026-04-27 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1745 1.1745 1.1707 1.1707 0.0038 0.32%
2026-04-24 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1707 1.1707 1.1722 1.1722 -0.0015 -0.13%
2026-04-23 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1722 1.1722 1.1747 1.1747 -0.0025 -0.21%
2026-04-22 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1747 1.1747 1.1719 1.1719 0.0028 0.24%
2026-04-21 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1719 1.1719 1.1716 1.1716 0.0003 0.03%
2026-04-20 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1716 1.1716 1.1694 1.1694 0.0022 0.19%
2026-04-17 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1694 1.1694 1.1701 1.1701 -0.0007 -0.06%
2026-04-16 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1701 1.1701 1.1671 1.1671 0.0030 0.26%
2026-04-15 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1671 1.1671 1.1676 1.1676 -0.0005 -0.04%
2026-04-14 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1676 1.1676 1.1654 1.1654 0.0022 0.19%
2026-04-13 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1654 1.1654 1.1665 1.1665 -0.0011 -0.09%
2026-04-10 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1665 1.1665 1.1642 1.1642 0.0023 0.20%
2026-04-09 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1642 1.1642 1.1653 1.1653 -0.0011 -0.09%
2026-04-08 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1653 1.1653 1.1570 1.1570 0.0083 0.72%
2026-04-07 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1570 1.1570 1.1559 1.1559 0.0011 0.10%
2026-04-03 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1559 1.1559 1.1574 1.1574 -0.0015 -0.13%
2026-04-02 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1574 1.1574 1.1597 1.1597 -0.0023 -0.20%
2026-04-01 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1597 1.1597 1.1554 1.1554 0.0043 0.37%
2026-03-31 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1554 1.1554 1.1562 1.1562 -0.0008 -0.07%
2026-03-30 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1562 1.1562 1.1574 1.1574 -0.0012 -0.10%
2026-03-27 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1574 1.1574 1.1577 1.1577 -0.0003 -0.03%
2026-03-26 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1577 1.1577 1.1622 1.1622 -0.0045 -0.39%
2026-03-25 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1622 1.1622 1.1574 1.1574 0.0048 0.41%
2026-03-24 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1574 1.1574 1.1531 1.1531 0.0043 0.37%
2026-03-23 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1531 1.1531 1.1639 1.1639 -0.0108 -0.93%
2026-03-20 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1639 1.1639 1.1667 1.1667 -0.0028 -0.24%
2026-03-19 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1667 1.1667 1.1736 1.1736 -0.0069 -0.59%
2026-03-18 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1736 1.1736 1.1729 1.1729 0.0007 0.06%
2026-03-17 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1729 1.1729 1.1742 1.1742 -0.0013 -0.11%
2026-03-16 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1742 1.1742 1.1748 1.1748 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1748 1.1748 1.1776 1.1776 -0.0028 -0.24%
2026-03-12 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1776 1.1776 1.1787 1.1787 -0.0011 -0.09%
2026-03-11 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1787 1.1787 1.1772 1.1772 0.0015 0.13%
2026-03-10 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1772 1.1772 1.1712 1.1712 0.0060 0.51%
2026-03-09 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1712 1.1712 1.1777 1.1777 -0.0065 -0.55%
2026-03-06 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1777 1.1777 1.1741 1.1741 0.0036 0.31%
2026-03-05 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1741 1.1741 1.1721 1.1721 0.0020 0.17%
2026-03-04 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1721 1.1721 1.1766 1.1766 -0.0045 -0.38%
2026-03-03 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1766 1.1766 1.1891 1.1891 -0.0125 -1.05%
2026-03-02 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1891 1.1891 1.1941 1.1941 -0.0050 -0.42%
2026-02-27 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1941 1.1941 1.1925 1.1925 0.0016 0.13%
2026-02-26 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1925 1.1925 1.1969 1.1969 -0.0044 -0.37%
2026-02-25 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1969 1.1969 1.1955 1.1955 0.0014 0.12%
2026-02-24 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1955 1.1955 1.1903 1.1903 0.0052 0.44%
2026-02-13 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1903 1.1903 1.1957 1.1957 -0.0054 -0.45%
2026-02-12 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1957 1.1957 1.1956 1.1956 0.0001 0.01%
2026-02-11 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1956 1.1956 1.1947 1.1947 0.0009 0.08%
2026-02-10 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1947 1.1947 1.1934 1.1934 0.0013 0.11%
2026-02-09 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1934 1.1934 1.1871 1.1871 0.0063 0.53%
2026-02-06 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1871 1.1871 1.1890 1.1890 -0.0019 -0.16%
2026-02-05 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1890 1.1890 1.1909 1.1909 -0.0019 -0.16%
2026-02-04 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1909 1.1909 1.1892 1.1892 0.0017 0.14%
2026-02-03 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1892 1.1892 1.1827 1.1827 0.0065 0.55%
2026-02-02 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1827 1.1827 1.1950 1.1950 -0.0123 -1.03%
2026-01-30 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1950 1.1950 1.2008 1.2008 -0.0058 -0.48%
2026-01-29 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.2008 1.2008 1.2019 1.2019 -0.0011 -0.09%
2026-01-28 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.2019 1.2019 1.1976 1.1976 0.0043 0.36%
2026-01-27 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1976 1.1976 1.1958 1.1958 0.0018 0.15%
2026-01-26 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1958 1.1958 1.1980 1.1980 -0.0022 -0.18%
2026-01-23 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1980 1.1980 1.1971 1.1971 0.0009 0.08%
2026-01-22 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1971 1.1971 1.1947 1.1947 0.0024 0.20%
2026-01-21 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1947 1.1947 1.1900 1.1900 0.0047 0.39%
2026-01-20 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1900 1.1900 1.1890 1.1890 0.0010 0.08%
2026-01-19 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1890 1.1890 1.1888 1.1888 0.0002 0.02%
2026-01-16 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1888 1.1888 1.1878 1.1878 0.0010 0.08%
2026-01-15 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1878 1.1878 1.1874 1.1874 0.0004 0.03%
2026-01-14 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1874 1.1874 1.1878 1.1878 -0.0004 -0.03%
2026-01-13 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1878 1.1878 1.1890 1.1890 -0.0012 -0.10%
2026-01-12 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1890 1.1890 1.1841 1.1841 0.0049 0.41%
2026-01-09 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1841 1.1841 1.1815 1.1815 0.0026 0.22%
2026-01-08 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1815 1.1815 1.1840 1.1840 -0.0025 -0.21%
2026-01-07 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1840 1.1840 1.1849 1.1849 -0.0009 -0.08%
2026-01-06 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1849 1.1849 1.1806 1.1806 0.0043 0.36%
2026-01-05 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1806 1.1806 1.1725 1.1725 0.0081 0.69%
2025-12-31 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1725 1.1725 1.1737 1.1737 -0.0012 -0.10%
2025-12-30 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1737 1.1737 1.1727 1.1727 0.0010 0.09%
2025-12-29 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1727 1.1727 1.1767 1.1767 -0.0040 -0.34%
2025-12-26 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1767 1.1767 1.1770 1.1770 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1770 1.1770 1.1764 1.1764 0.0006 0.05%
2025-12-24 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1764 1.1764 1.1740 1.1740 0.0024 0.20%
2025-12-23 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1740 1.1740 1.1749 1.1749 -0.0009 -0.08%
2025-12-22 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1749 1.1749 1.1746 1.1746 0.0003 0.03%
2025-12-19 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1746 1.1746 1.1718 1.1718 0.0028 0.24%
2025-12-18 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1718 1.1718 1.1717 1.1717 0.0001 0.01%
2025-12-17 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1717 1.1717 1.1684 1.1684 0.0033 0.28%
2025-12-16 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1684 1.1684 1.1712 1.1712 -0.0028 -0.24%
2025-12-15 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1712 1.1712 1.1731 1.1731 -0.0019 -0.16%
2025-12-12 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1731 1.1731 1.1706 1.1706 0.0025 0.21%
2025-12-11 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1706 1.1706 1.1728 1.1728 -0.0022 -0.19%
2025-12-10 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1728 1.1728 1.1715 1.1715 0.0013 0.11%
2025-12-09 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1715 1.1715 1.1762 1.1762 -0.0047 -0.40%
2025-12-08 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1762 1.1762 1.1774 1.1774 -0.0012 -0.10%
2025-12-05 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1774 1.1774 1.1757 1.1757 0.0017 0.14%
2025-12-04 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1757 1.1757 1.1766 1.1766 -0.0009 -0.08%
2025-12-03 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1766 1.1766 1.1774 1.1774 -0.0008 -0.07%
2025-12-02 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1774 1.1774 1.1763 1.1763 0.0011 0.09%
2025-12-01 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1763 1.1763 1.1735 1.1735 0.0028 0.24%
2025-11-28 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1735 1.1735 1.1741 1.1741 -0.0006 -0.05%
2025-11-27 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1741 1.1741 1.1736 1.1736 0.0005 0.04%
2025-11-26 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1736 1.1736 1.1736 1.1736 0.0000 0.00%
2025-11-25 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1736 1.1736 1.1712 1.1712 0.0024 0.20%
2025-11-24 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1712 1.1712 1.1687 1.1687 0.0025 0.21%
2025-11-21 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1687 1.1687 1.1742 1.1742 -0.0055 -0.47%
2025-11-20 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1742 1.1742 1.1731 1.1731 0.0011 0.09%
2025-11-19 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1731 1.1731 1.1750 1.1750 -0.0019 -0.16%
2025-11-18 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1750 1.1750 1.1804 1.1804 -0.0054 -0.46%
2025-11-17 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1804 1.1804 1.1843 1.1843 -0.0039 -0.33%
2025-11-14 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1843 1.1843 1.1898 1.1898 -0.0055 -0.46%
2025-11-13 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1898 1.1898 1.1885 1.1885 0.0013 0.11%
2025-11-12 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1885 1.1885 1.1864 1.1864 0.0021 0.18%
2025-11-11 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1864 1.1864 1.1868 1.1868 -0.0004 -0.03%
2025-11-10 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1868 1.1868 1.1831 1.1831 0.0037 0.31%
2025-11-07 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1831 1.1831 1.1861 1.1861 -0.0030 -0.25%
2025-11-06 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1861 1.1861 1.1818 1.1818 0.0043 0.36%
2025-11-05 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1818 1.1818 1.1807 1.1807 0.0011 0.09%
2025-11-04 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1807 1.1807 1.1824 1.1824 -0.0017 -0.14%
2025-11-03 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1824 1.1824 1.1802 1.1802 0.0022 0.19%
2025-10-31 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1802 1.1802 1.1829 1.1829 -0.0027 -0.23%
2025-10-30 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1829 1.1829 1.1847 1.1847 -0.0018 -0.15%
2025-10-29 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1847 1.1847 1.1821 1.1821 0.0026 0.22%
2025-10-28 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1821 1.1821 1.1859 1.1859 -0.0038 -0.32%
2025-10-27 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1859 1.1859 1.1800 1.1800 0.0059 0.50%
2025-10-24 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1800 1.1800 1.1790 1.1790 0.0010 0.08%
2025-10-23 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1790 1.1790 1.1777 1.1777 0.0013 0.11%
2025-10-22 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1777 1.1777 1.1787 1.1787 -0.0010 -0.08%
2025-10-21 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1787 1.1787 1.1742 1.1742 0.0045 0.38%
2025-10-20 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1742 1.1742 1.1695 1.1695 0.0047 0.40%
2025-10-17 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1695 1.1695 1.1787 1.1787 -0.0092 -0.78%
2025-10-16 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1787 1.1787 1.1798 1.1798 -0.0011 -0.09%
2025-10-15 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1798 1.1798 1.1735 1.1735 0.0063 0.54%
2025-10-14 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1735 1.1735 1.1783 1.1783 -0.0048 -0.41%
2025-10-13 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1783 1.1783 1.1825 1.1825 -0.0042 -0.36%
2025-10-10 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1825 1.1825 1.1863 1.1863 -0.0038 -0.32%
2025-10-09 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1863 1.1863 1.1789 1.1789 0.0074 0.63%
2025-09-30 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1789 1.1789 1.1759 1.1759 0.0030 0.26%
2025-09-29 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1759 1.1759 1.1693 1.1693 0.0066 0.56%
2025-09-26 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1693 1.1693 1.1746 1.1746 -0.0053 -0.45%
2025-09-25 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1746 1.1746 1.1768 1.1768 -0.0022 -0.19%
2025-09-24 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1768 1.1768 1.1699 1.1699 0.0069 0.59%
2025-09-23 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1699 1.1699 1.1725 1.1725 -0.0026 -0.22%
2025-09-22 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1725 1.1725 1.1741 1.1741 -0.0016 -0.14%
2025-09-19 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1741 1.1741 1.1724 1.1724 0.0017 0.15%
2025-09-18 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1724 1.1724 1.1758 1.1758 -0.0034 -0.29%
2025-09-17 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.1758 1.1758 1.1702 1.1702 0.0056 0.48%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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