基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商瑞安1年持有期混合A(011190)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1685 0.0045 0.39%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1685
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3762亿
最近资产：3.62亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠林澍杜亮

招商瑞安1年持有期混合A(011190)暂未进行分红送配

基金动态

标签云

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%