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招商瑞安1年持有期混合A基金盘中实时估值(011190)

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今天最新净值 1.1640 -0.0028 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1640
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3762亿
最近资产：3.62亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠林澍杜亮

招商瑞安1年持有期混合A基金011190重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002475	立讯精密	0.0000	3.02%	0.09%	0.0027%
000651	格力电器	0.0000	2.95%	1.79%	0.0528%
00696	中国民航信	0.0000	1.00%	1.60%	0.0160%
01339	中国人民保	0.0000	0.70%	2.22%	0.0155%
00148	建滔集团	0.0000	0.65%	0.29%	0.0019%
600060	海信视像	0.0000	0.60%	2.59%	0.0155%
002415	海康威视	0.0000	0.58%	0.90%	0.0052%
06886	华泰证券	0.0000	0.58%	1.30%	0.0075%
603298	杭叉集团	0.0000	0.58%	4.64%	0.0269%
00763	中兴通讯	0.0000	0.54%	1.07%	0.0058%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.2%		0.1498%		23.65%

招商瑞安1年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.39%	0.31%
2026-09-15	-0.24%	0.31%
2026-09-14	-0.29%	0.31%
2026-09-11	-0.25%	0.31%
2026-09-10	-0.22%	0.31%
2026-09-09	0.15%	0.31%
2026-09-08	-0.20%	0.31%
2026-09-07	0.37%	0.31%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商瑞安1年持有期混合A基金011190实时估值图

招商瑞安1年持有期混合A基金011190实时估值图

招商瑞安1年持有期混合A基金动态

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%