招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询(011190)

今天最新净值 1.1668 -0.0034 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1731 0.0002 0.0152% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1668
成立日期：2021-05-10
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.3762亿
最近资产：3.62亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠林澍杜亮

近一季招商瑞安1年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞安1年持有期混合A(011190)基金累计收益率-1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1640	1.1640	1.1668	1.1668	-0.0028	-0.24%
2026-09-14	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1668	1.1668	1.1702	1.1702	-0.0034	-0.29%
2026-09-11	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1702	1.1702	1.1731	1.1731	-0.0029	-0.25%
2026-09-10	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1731	1.1731	1.1757	1.1757	-0.0026	-0.22%
2026-09-09	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1757	1.1757	1.1739	1.1739	0.0018	0.15%
2026-09-08	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1739	1.1739	1.1762	1.1762	-0.0023	-0.20%
2026-09-07	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1762	1.1762	1.1719	1.1719	0.0043	0.37%
2026-09-04	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1719	1.1719	1.1737	1.1737	-0.0018	-0.15%
2026-09-03	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1737	1.1737	1.1732	1.1732	0.0005	0.04%
2026-09-02	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1732	1.1732	1.1768	1.1768	-0.0036	-0.31%

2026-09-01	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1768	1.1768	1.1788	1.1788	-0.0020	-0.17%
2026-08-31	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1788	1.1788	1.1769	1.1769	0.0019	0.16%
2026-08-28	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1769	1.1769	1.1790	1.1790	-0.0021	-0.18%
2026-08-27	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1790	1.1790	1.1761	1.1761	0.0029	0.25%
2026-08-26	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1761	1.1761	1.1716	1.1716	0.0045	0.38%
2026-08-25	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1716	1.1716	1.1692	1.1692	0.0024	0.21%
2026-08-24	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1692	1.1692	1.1737	1.1737	-0.0045	-0.38%
2026-08-21	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1737	1.1737	1.1708	1.1708	0.0029	0.25%
2026-08-20	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1708	1.1708	1.1711	1.1711	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1711	1.1711	1.1824	1.1824	-0.0113	-0.96%
2026-08-18	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1824	1.1824	1.1833	1.1833	-0.0009	-0.08%
2026-08-17	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1833	1.1833	1.1758	1.1758	0.0075	0.64%
2026-08-14	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1758	1.1758	1.1749	1.1749	0.0009	0.08%
2026-08-13	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1749	1.1749	1.1784	1.1784	-0.0035	-0.30%
2026-08-12	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1784	1.1784	1.1754	1.1754	0.0030	0.26%

2026-08-11	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1754	1.1754	1.1791	1.1791	-0.0037	-0.31%
2026-08-10	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1791	1.1791	1.1777	1.1777	0.0014	0.12%
2026-08-07	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1777	1.1777	1.1752	1.1752	0.0025	0.21%
2026-08-06	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1752	1.1752	1.1771	1.1771	-0.0019	-0.16%
2026-08-05	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1771	1.1771	1.1723	1.1723	0.0048	0.41%
2026-08-04	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1723	1.1723	1.1685	1.1685	0.0038	0.33%
2026-08-03	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1685	1.1685	1.1729	1.1729	-0.0044	-0.38%
2026-07-31	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1729	1.1729	1.1717	1.1717	0.0012	0.10%
2026-07-30	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1717	1.1717	1.1754	1.1754	-0.0037	-0.31%
2026-07-29	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1754	1.1754	1.1699	1.1699	0.0055	0.47%
2026-07-28	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1699	1.1699	1.1752	1.1752	-0.0053	-0.45%
2026-07-27	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1752	1.1752	1.1710	1.1710	0.0042	0.36%
2026-07-24	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1710	1.1710	1.1763	1.1763	-0.0053	-0.45%
2026-07-23	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1763	1.1763	1.1743	1.1743	0.0020	0.17%
2026-07-22	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1743	1.1743	1.1762	1.1762	-0.0019	-0.16%
2026-07-21	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1762	1.1762	1.1671	1.1671	0.0091	0.78%
2026-07-20	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1671	1.1671	1.1643	1.1643	0.0028	0.24%
2026-07-17	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1643	1.1643	1.1742	1.1742	-0.0099	-0.84%
2026-07-16	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1742	1.1742	1.1748	1.1748	-0.0006	-0.05%
2026-07-15	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1748	1.1748	1.1738	1.1738	0.0010	0.09%
2026-07-14	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1738	1.1738	1.1675	1.1675	0.0063	0.54%
2026-07-13	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1675	1.1675	1.1750	1.1750	-0.0075	-0.64%
2026-07-10	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1750	1.1750	1.1782	1.1782	-0.0032	-0.27%
2026-07-09	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1782	1.1782	1.1744	1.1744	0.0038	0.32%
2026-07-08	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1744	1.1744	1.1759	1.1759	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1759	1.1759	1.1796	1.1796	-0.0037	-0.31%
2026-07-06	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1796	1.1796	1.1785	1.1785	0.0011	0.09%
2026-07-03	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1785	1.1785	1.1720	1.1720	0.0065	0.55%
2026-07-02	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1720	1.1720	1.1764	1.1764	-0.0044	-0.37%
2026-07-01	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1764	1.1764	1.1794	1.1794	-0.0030	-0.25%
2026-06-30	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1794	1.1794	1.1759	1.1759	0.0035	0.30%
2026-06-29	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1759	1.1759	1.1732	1.1732	0.0027	0.23%
2026-06-26	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1732	1.1732	1.1836	1.1836	-0.0104	-0.88%
2026-06-25	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1836	1.1836	1.1835	1.1835	0.0001	0.01%
2026-06-24	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1835	1.1835	1.1811	1.1811	0.0024	0.20%
2026-06-23	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1811	1.1811	1.1886	1.1886	-0.0075	-0.63%
2026-06-22	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1886	1.1886	1.1839	1.1839	0.0047	0.40%
2026-06-18	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1839	1.1839	1.1835	1.1835	0.0004	0.03%
2026-06-17	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1835	1.1835	1.1801	1.1801	0.0034	0.29%
2026-06-16	011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.1801	1.1801	1.1819	1.1819	-0.0018	-0.15%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%