鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询(007325)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1937
- 成立日期：2019-11-07
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.2668亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：俞敏超
近半年鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
近半年,鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007325 |
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|
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007325 |
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| 2026-07-14 |
007325 |
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1.0420 |
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007325 |
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007325 |
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1.0420 |
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007325 |
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007325 |
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007325 |
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1.0468 |
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007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
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| 2026-07-03 |
007325 |
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1.0465 |
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007325 |
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| 2026-06-30 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
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-0.03% |
| 2026-06-29 |
007325 |
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007325 |
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007325 |
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0.04% |
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007325 |
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| 2026-06-23 |
007325 |
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1.1895 |
1.0460 |
1.1896 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0460 |
1.1896 |
1.0459 |
1.1895 |
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| 2026-06-18 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0459 |
1.1895 |
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0.02% |
| 2026-06-17 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0457 |
1.1893 |
1.0453 |
1.1889 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0453 |
1.1889 |
1.0449 |
1.1885 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0449 |
1.1885 |
1.0448 |
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0.01% |
| 2026-06-12 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0448 |
1.1884 |
1.0447 |
1.1883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0447 |
1.1883 |
1.0450 |
1.1886 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0450 |
1.1886 |
1.0453 |
1.1889 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0453 |
1.1889 |
1.0456 |
1.1892 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0456 |
1.1892 |
1.0458 |
1.1894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0458 |
1.1894 |
1.0460 |
1.1896 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0460 |
1.1896 |
1.0457 |
1.1893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0457 |
1.1893 |
1.0459 |
1.1895 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0459 |
1.1895 |
1.0459 |
1.1895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0459 |
1.1895 |
1.0457 |
1.1893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0457 |
1.1893 |
1.0456 |
1.1892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0456 |
1.1892 |
1.0454 |
1.1890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0454 |
1.1890 |
1.0450 |
1.1886 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0450 |
1.1886 |
1.0446 |
1.1882 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0446 |
1.1882 |
1.0444 |
1.1880 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0444 |
1.1880 |
1.0444 |
1.1880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0444 |
1.1880 |
1.0445 |
1.1881 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0445 |
1.1881 |
1.0444 |
1.1880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0444 |
1.1880 |
1.0441 |
1.1877 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0441 |
1.1877 |
1.0439 |
1.1875 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0439 |
1.1875 |
1.0439 |
1.1875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0439 |
1.1875 |
1.0439 |
1.1875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0439 |
1.1875 |
1.0437 |
1.1873 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0437 |
1.1873 |
1.0436 |
1.1872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0436 |
1.1872 |
1.0432 |
1.1868 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0432 |
1.1868 |
1.0430 |
1.1866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0430 |
1.1866 |
1.0431 |
1.1867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0431 |
1.1867 |
1.0427 |
1.1863 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0427 |
1.1863 |
1.0424 |
1.1860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0424 |
1.1860 |
1.0427 |
1.1863 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0427 |
1.1863 |
1.0427 |
1.1863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0427 |
1.1863 |
1.0491 |
1.1864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0491 |
1.1864 |
1.0488 |
1.1861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0488 |
1.1861 |
1.0486 |
1.1859 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0486 |
1.1859 |
1.0485 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0485 |
1.1858 |
1.0480 |
1.1853 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0480 |
1.1853 |
1.0479 |
1.1852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0479 |
1.1852 |
1.0477 |
1.1850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0477 |
1.1850 |
1.0476 |
1.1849 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0476 |
1.1849 |
1.0473 |
1.1846 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0473 |
1.1846 |
1.0471 |
1.1844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0471 |
1.1844 |
1.0473 |
1.1846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0473 |
1.1846 |
1.0473 |
1.1846 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0473 |
1.1846 |
1.0471 |
1.1844 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0471 |
1.1844 |
1.0467 |
1.1840 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0467 |
1.1840 |
1.0465 |
1.1838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0465 |
1.1838 |
1.0468 |
1.1841 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0468 |
1.1841 |
1.0468 |
1.1841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0468 |
1.1841 |
1.0461 |
1.1834 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0461 |
1.1834 |
1.0459 |
1.1832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0459 |
1.1832 |
1.0458 |
1.1831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0458 |
1.1831 |
1.0458 |
1.1831 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0458 |
1.1831 |
1.0457 |
1.1830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0457 |
1.1830 |
1.0457 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0457 |
1.1830 |
1.0457 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0457 |
1.1830 |
1.0456 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
007325 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数C |
1.0456 |
1.1829 |
1.0452 |
1.1825 |
0.0004 |
0.04% |
