鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询(007093)
今天最新净值
1.0457
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2343
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：80.7717亿
- 最近资产：89.60亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：颜昕 俞敏超
近半年鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金净值查询
近半年,鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0459 |
1.2345 |
1.0457 |
1.2343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0457 |
1.2343 |
1.0456 |
1.2342 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0456 |
1.2342 |
1.0454 |
1.2340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0454 |
1.2340 |
1.0452 |
1.2338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0452 |
1.2338 |
1.0451 |
1.2337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0451 |
1.2337 |
1.0452 |
1.2338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0452 |
1.2338 |
1.0452 |
1.2338 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0452 |
1.2338 |
1.0451 |
1.2337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0451 |
1.2337 |
1.0452 |
1.2338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0452 |
1.2338 |
1.0450 |
1.2336 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-04 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0450 |
1.2336 |
1.0449 |
1.2335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0449 |
1.2335 |
1.0446 |
1.2332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0446 |
1.2332 |
1.0447 |
1.2333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0447 |
1.2333 |
1.0443 |
1.2329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0443 |
1.2329 |
1.0441 |
1.2327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0441 |
1.2327 |
1.0439 |
1.2325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0439 |
1.2325 |
1.0443 |
1.2329 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0443 |
1.2329 |
1.0446 |
1.2332 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0446 |
1.2332 |
1.0447 |
1.2333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0447 |
1.2333 |
1.0444 |
1.2330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0444 |
1.2330 |
1.0445 |
1.2331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0445 |
1.2331 |
1.0445 |
1.2331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0445 |
1.2331 |
1.0449 |
1.2335 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0449 |
1.2335 |
1.0444 |
1.2330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0444 |
1.2330 |
1.0440 |
1.2326 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0440 |
1.2326 |
1.0440 |
1.2326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0440 |
1.2326 |
1.0437 |
1.2323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0437 |
1.2323 |
1.0436 |
1.2322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0436 |
1.2322 |
1.0439 |
1.2325 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0439 |
1.2325 |
1.0437 |
1.2323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0437 |
1.2323 |
1.0434 |
1.2320 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0434 |
1.2320 |
1.0431 |
1.2317 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0431 |
1.2317 |
1.0431 |
1.2317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0431 |
1.2317 |
1.0428 |
1.2314 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0428 |
1.2314 |
1.0428 |
1.2314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0428 |
1.2314 |
1.0426 |
1.2312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0426 |
1.2312 |
1.0421 |
1.2307 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0421 |
1.2307 |
1.0421 |
1.2307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0421 |
1.2307 |
1.0421 |
1.2307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0421 |
1.2307 |
1.0422 |
1.2308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0422 |
1.2308 |
1.0421 |
1.2307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0421 |
1.2307 |
1.0423 |
1.2309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0423 |
1.2309 |
1.0418 |
1.2304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0418 |
1.2304 |
1.0418 |
1.2304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0418 |
1.2304 |
1.0419 |
1.2305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0419 |
1.2305 |
1.0416 |
1.2302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0416 |
1.2302 |
1.0417 |
1.2303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0417 |
1.2303 |
1.0416 |
1.2302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0416 |
1.2302 |
1.0415 |
1.2301 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0415 |
1.2301 |
1.0416 |
1.2302 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0416 |
1.2302 |
1.0418 |
1.2304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0418 |
1.2304 |
1.0419 |
1.2305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0419 |
1.2305 |
1.0418 |
1.2304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0418 |
1.2304 |
1.0418 |
1.2304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0418 |
1.2304 |
1.0413 |
1.2299 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0413 |
1.2299 |
1.0413 |
1.2299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0413 |
1.2299 |
1.0412 |
1.2298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0412 |
1.2298 |
1.0419 |
1.2305 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0419 |
1.2305 |
1.0424 |
1.2310 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0424 |
1.2310 |
1.0414 |
1.2300 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0414 |
1.2300 |
1.0412 |
1.2298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0412 |
1.2298 |
1.0608 |
1.2292 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0608 |
1.2292 |
1.0606 |
1.2290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0606 |
1.2290 |
1.0608 |
1.2292 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0608 |
1.2292 |
1.0609 |
1.2293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0609 |
1.2293 |
1.0605 |
1.2289 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0605 |
1.2289 |
1.0600 |
1.2284 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0600 |
1.2284 |
1.0591 |
1.2275 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0591 |
1.2275 |
1.0591 |
1.2275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0591 |
1.2275 |
1.0589 |
1.2273 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0589 |
1.2273 |
1.0594 |
1.2278 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0594 |
1.2278 |
1.0599 |
1.2283 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0599 |
1.2283 |
1.0604 |
1.2288 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0604 |
1.2288 |
1.0607 |
1.2291 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0607 |
1.2291 |
1.0611 |
1.2295 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0611 |
1.2295 |
1.0607 |
1.2291 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0607 |
1.2291 |
1.0610 |
1.2294 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0610 |
1.2294 |
1.0610 |
1.2294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0610 |
1.2294 |
1.0607 |
1.2291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0607 |
1.2291 |
1.0606 |
1.2290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0606 |
1.2290 |
1.0602 |
1.2286 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0602 |
1.2286 |
1.0594 |
1.2278 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0594 |
1.2278 |
1.0585 |
1.2269 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0585 |
1.2269 |
1.0581 |
1.2265 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0581 |
1.2265 |
1.0582 |
1.2266 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0582 |
1.2266 |
1.0584 |
1.2268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0584 |
1.2268 |
1.0584 |
1.2268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0584 |
1.2268 |
1.0578 |
1.2262 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0578 |
1.2262 |
1.0575 |
1.2259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0575 |
1.2259 |
1.0574 |
1.2258 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0574 |
1.2258 |
1.0575 |
1.2259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0575 |
1.2259 |
1.0571 |
1.2255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0571 |
1.2255 |
1.0567 |
1.2251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0567 |
1.2251 |
1.0560 |
1.2244 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0560 |
1.2244 |
1.0558 |
1.2242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0557 |
1.2241 |
1.0560 |
1.2244 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0560 |
1.2244 |
1.0551 |
1.2235 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0551 |
1.2235 |
1.0547 |
1.2231 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0547 |
1.2231 |
1.0551 |
1.2235 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0551 |
1.2235 |
1.0553 |
1.2237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0553 |
1.2237 |
1.0555 |
1.2239 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0555 |
1.2239 |
1.0551 |
1.2235 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0551 |
1.2235 |
1.0546 |
1.2230 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0546 |
1.2230 |
1.0544 |
1.2228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0544 |
1.2228 |
1.0536 |
1.2220 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0536 |
1.2220 |
1.0533 |
1.2217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0533 |
1.2217 |
1.0527 |
1.2211 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0527 |
1.2211 |
1.0526 |
1.2210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0526 |
1.2210 |
1.0522 |
1.2206 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0522 |
1.2206 |
1.0519 |
1.2203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0519 |
1.2203 |
1.0523 |
1.2207 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0523 |
1.2207 |
1.0524 |
1.2208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0524 |
1.2208 |
1.0522 |
1.2206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0522 |
1.2206 |
1.0515 |
1.2199 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0515 |
1.2199 |
1.0512 |
1.2196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0512 |
1.2196 |
1.0517 |
1.2201 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0517 |
1.2201 |
1.0518 |
1.2202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0518 |
1.2202 |
1.0508 |
1.2192 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0508 |
1.2192 |
1.0504 |
1.2188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0504 |
1.2188 |
1.0503 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0503 |
1.2187 |
1.0502 |
1.2186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0502 |
1.2186 |
1.0503 |
1.2187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0503 |
1.2187 |
1.0504 |
1.2188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0504 |
1.2188 |
1.0503 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007093 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C |
1.0503 |
1.2187 |
1.0502 |
1.2186 |
0.0001 |
0.01% |
