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中欧心益稳健6个月混合A - 基金主页(代码:009621)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2242 0.0003 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2247 0.0001 0.0093% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2242
成立日期：2020-07-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.3817亿
最近资产：9.31亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.60%	-0.01%	-0.91%	0.22%	0.82%	6.73%	10.88%	22.50%
同类排名	813/1272	262/1337	698/1341	431/1324	815/1238	988/1182	653/1136	-

中欧心益稳健6个月混合A(009621)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2277	0.29%
2026-09-17	1.2242	0.02%
2026-09-16	1.2239	0.16%
2026-09-15	1.2219	-0.02%
2026-09-14	1.2222	-0.02%
2026-09-11	1.2225	-0.15%

中欧心益稳健6个月混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01398	工商银行	0.0000	2.82%	1.57%
300750	宁德时代	0.0000	2.66%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	1.52%	3.53%
601088	中国神华	0.0000	0.95%	-2.06%
601169	北京银行	0.0000	0.93%	2.66%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.80%	2.92%
00388	香港交易所	0.0000	0.74%	1.78%
601939	建设银行	0.0000	0.65%	1.75%
02601	中国太保	0.0000	0.63%	1.13%
00939	建设银行	0.0000	0.58%	1.93%

中欧心益稳健6个月混合A(009621)基金档案

基金代码	009621	基金简称	中欧心益稳健6个月混合A	基金全称
发行日期	2020-06-08~2020-06-29	成立日期	2020-07-06	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄华	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	9.31亿元	最近份额	4.3817亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%