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中欧心益稳健6个月混合A基金盘中实时估值(009621)

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今天最新净值 1.2219 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2219
成立日期：2020-07-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.3817亿
最近资产：9.31亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

中欧心益稳健6个月混合A基金009621重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01398	工商银行	0.0000	2.82%	1.57%	0.0443%
300750	宁德时代	0.0000	2.66%	-1.24%	-0.0330%
00700	腾讯控股	0.0000	1.52%	3.53%	0.0537%
601088	中国神华	0.0000	0.95%	-2.06%	-0.0196%
601169	北京银行	0.0000	0.93%	2.66%	0.0247%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.80%	2.92%	0.0234%
00388	香港交易所	0.0000	0.74%	1.78%	0.0132%
601939	建设银行	0.0000	0.65%	1.75%	0.0114%
02601	中国太保	0.0000	0.63%	1.13%	0.0071%
00939	建设银行	0.0000	0.58%	1.93%	0.0112%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
12.28%		0.1364%		15.22%

中欧心益稳健6个月混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.16%	0.17%
2026-09-15	-0.02%	0.17%
2026-09-14	-0.02%	0.17%
2026-09-11	-0.15%	0.17%
2026-09-10	-0.03%	0.17%
2026-09-09	-0.07%	0.17%
2026-09-08	-0.11%	0.17%
2026-09-07	0.09%	0.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧心益稳健6个月混合A基金009621实时估值图

中欧心益稳健6个月混合A基金009621实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%