中欧心益稳健6个月混合A基金净值查询(009621)
今天最新净值
1.2222
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2247
0.0001 0.0093%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2222
- 成立日期：2020-07-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.3817亿
- 最近资产：9.31亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华
近一月,中欧心益稳健6个月混合A(009621)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2222 |
1.2222 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0032 |
-0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2274 |
1.2274 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
009621 |
中欧心益稳健6个月混合A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0065 |
0.53% |
