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中欧心益稳健6个月混合A基金净值查询(009621)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2219 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2247 0.0001 0.0093% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2219
成立日期：2020-07-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.3817亿
最近资产：9.31亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

近一周中欧心益稳健6个月混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧心益稳健6个月混合A(009621)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2239	1.2239	1.2219	1.2219	0.0020	0.16%
2026-09-15	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2219	1.2219	1.2222	1.2222	-0.0003	-0.02%
2026-09-14	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2222	1.2222	1.2225	1.2225	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2225	1.2225	1.2243	1.2243	-0.0018	-0.15%
2026-09-10	009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2243	1.2243	1.2247	1.2247	-0.0004	-0.03%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%