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2017年04月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001200 创金合信聚利债券C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003233 创金合信金融地产C 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003190 创金合信消费主题股票A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0880 1.2890 1.0870 1.2880 0.0010 0.09% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002101 创金合信转债精选债券A 1.1200 1.1200 1.1200 1.1200 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001199 创金合信聚利债券A 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003241 创金合信量化发现混合A 0.9721 0.9721 0.9721 0.9721 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001662 创金合信沪港深精选混合 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003232 创金合信金融地产A 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003231 创金合信医疗保健股票C 0.9920 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003230 创金合信医疗保健股票A 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003191 创金合信消费主题股票C 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002102 创金合信转债精选债券C 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002921 创金合信尊誉纯债 1.0039 1.0134 1.0039 1.0134 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002464 创金合信尊利纯债 0.9590 0.9930 0.9590 0.9930 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0030 1.0260 1.0030 1.0260 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0000 1.0420 1.0000 1.0420 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002336 创金合信尊享纯债债券A 0.9990 1.0050 0.9990 1.0050 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002310 创金合信沪深300指数增强A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002210 创金合信量化多因子股票A 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.00% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003192 创金合信尊丰纯债A 1.0070 1.0100 1.0071 1.0101 -0.0001 -0.01% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002316 创金合信中证500指数增强C 0.9694 0.9694 0.9695 0.9695 -0.0001 -0.01% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002315 创金合信沪深300指数增强C 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003242 创金合信量化发现混合C 0.9676 0.9676 0.9677 0.9677 -0.0001 -0.01% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002311 创金合信中证500指数增强A 0.9701 0.9701 0.9702 0.9702 -0.0001 -0.01% 2017-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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