2003年06月05日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	161601	融通新蓝筹混合	1.0520	1.0950	0.0000	0.0000	0.0009	0.09%	2003-06-05	基金资料净值查询盘中估值
2	090001	大成价值增长混合A	1.0323	1.1223	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-06-05	基金资料净值查询盘中估值
3	000004	中海可转债债券C	1.0460	1.0730	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-06-05	基金资料净值查询盘中估值
4	217003	招商安泰债券A	1.0025	1.0025	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-06-05	基金资料净值查询盘中估值
5	001001	华夏债券A/B	1.0270	1.0270	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-06-05	基金资料净值查询盘中估值
6	202101	南方宝元债券A	1.0435	1.0435	0.0000	0.0000	-0.0027	-0.26%	2003-06-05	基金资料净值查询盘中估值
7	070001	嘉实成长收益混合A	1.0245	1.0745	0.0000	0.0000	-0.0039	-0.38%	2003-06-05	基金资料净值查询盘中估值
8	217002	招商安泰平衡混合	1.0026	1.0026	0.0000	0.0000	-0.0040	-0.40%	2003-06-05	基金资料净值查询盘中估值
9	217001	招商安泰偏股混合	1.0043	1.0043	0.0000	0.0000	-0.0060	-0.59%	2003-06-05	基金资料净值查询盘中估值
10	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0308	1.0354	0.0000	0.0000	-0.0072	-0.69%	2003-06-05	基金资料净值查询盘中估值
11	206001	鹏华弘泰A	0.9734	0.9734	0.0000	0.0000	-0.0074	-0.75%	2003-06-05	基金资料净值查询盘中估值
12	202001	南方稳健成长混合	1.0317	1.0717	0.0000	0.0000	-0.0081	-0.78%	2003-06-05	基金资料净值查询盘中估值
13	040001	华安创新混合	1.0130	1.0350	0.0000	0.0000	-0.0080	-0.78%	2003-06-05	基金资料净值查询盘中估值
14	000001	华夏成长混合	1.0460	1.0730	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.85%	2003-06-05	基金资料净值查询盘中估值
15	050001	博时价值增长混合	1.1930	1.2310	0.0000	0.0000	-0.0110	-0.91%	2003-06-05	基金资料净值查询盘中估值

16	080001	长盛成长价值混合A	1.0790	1.0990	0.0000	0.0000	-0.0100	-0.92%	2003-06-05	基金资料净值查询盘中估值
17	110001	易方达平稳增长混合	1.0630	1.0830	0.0000	0.0000	-0.0100	-0.93%	2003-06-05	基金资料净值查询盘中估值
18	020001	国泰金鹰增长混合	0.9580	0.9580	0.0000	0.0000	-0.0090	-0.93%	2003-06-05	基金资料净值查询盘中估值
19	519180	万家180指数A	1.0299	1.0299	0.0000	0.0000	-0.0098	-0.94%	2003-06-05	基金资料净值查询盘中估值
20	100016	富国天源沪港深平衡混合A	1.0032	1.0032	0.0000	0.0000	-0.0096	-0.95%	2003-06-05	基金资料净值查询盘中估值
21	040002	华安中国A股增强指数	1.0450	1.0950	0.0000	0.0000	-0.0110	-1.04%	2003-06-05	基金资料净值查询盘中估值
22	180001	银华优势企业混合	1.0676	1.1076	0.0000	0.0000	-0.0114	-1.06%	2003-06-05	基金资料净值查询盘中估值