鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025549)

今天最新净值 1.0032 -0.0015 -0.15% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0032
成立日期：2026-01-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

近一月鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C(025549)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0032	1.0032	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0047	1.0047	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0043	1.0043	0.0004	0.04%
2026-09-08	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0035	1.0035	0.0008	0.08%
2026-09-07	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0028	1.0028	0.0007	0.07%
2026-09-04	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0019	1.0019	0.0009	0.09%
2026-09-03	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0008	1.0008	0.0011	0.11%
2026-09-02	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0008	1.0008	1.0031	1.0031	-0.0023	-0.23%
2026-09-01	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0036	1.0036	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0040	1.0040	-0.0004	-0.04%

2026-08-28	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0046	1.0046	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0036	1.0036	0.0010	0.10%
2026-08-26	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0030	1.0030	0.0006	0.06%
2026-08-25	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0025	1.0025	0.0005	0.05%
2026-08-24	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0042	1.0042	-0.0017	-0.17%
2026-08-21	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0029	1.0029	0.0013	0.13%
2026-08-20	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0013	1.0013	0.0016	0.16%
2026-08-19	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0067	1.0067	-0.0054	-0.54%
2026-08-18	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0082	1.0082	-0.0015	-0.15%
2026-08-17	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0048	1.0048	0.0034	0.34%

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