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鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025549)

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今天最新净值 1.0032 -0.0015 -0.15% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.0032
  • 成立日期：2026-01-09
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金经理：王超
近一年鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C(025549)基金累计收益率0%
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2026-09-07 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0028 1.0028 0.0007 0.07%
2026-09-04 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0019 1.0019 0.0009 0.09%
2026-09-03 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0019 1.0019 1.0008 1.0008 0.0011 0.11%
2026-09-02 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0008 1.0008 1.0031 1.0031 -0.0023 -0.23%
2026-09-01 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0036 1.0036 -0.0005 -0.05%
2026-08-31 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0040 1.0040 -0.0004 -0.04%
2026-08-28 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0046 1.0046 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0036 1.0036 0.0010 0.10%
2026-08-26 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0030 1.0030 0.0006 0.06%
2026-08-25 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0030 1.0030 1.0025 1.0025 0.0005 0.05%
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2026-08-14 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0036 1.0036 0.0012 0.12%
2026-08-13 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0043 1.0043 -0.0007 -0.07%
2026-08-12 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0024 1.0024 0.0019 0.19%
2026-08-11 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0024 1.0024 1.0034 1.0034 -0.0010 -0.10%
2026-08-10 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0028 1.0028 0.0006 0.06%
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2026-08-05 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0003 1.0003 0.9971 0.9971 0.0032 0.32%
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2026-06-15 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0080 1.0080 0.0057 0.57%
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2026-06-10 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0099 1.0099 -0.0037 -0.37%
2026-06-09 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0072 1.0072 0.0027 0.27%
2026-06-08 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0072 1.0072 1.0117 1.0117 -0.0045 -0.44%
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2026-06-04 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0169 1.0169 -0.0012 -0.12%
2026-06-03 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2026-06-02 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0151 1.0151 0.0016 0.16%
2026-06-01 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0151 1.0151 1.0148 1.0148 0.0003 0.03%
2026-05-29 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0158 1.0158 -0.0010 -0.10%
2026-05-28 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
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2026-05-22 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0138 1.0138 1.0106 1.0106 0.0032 0.32%
2026-05-21 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0129 1.0129 -0.0023 -0.23%
2026-05-20 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0122 1.0122 0.0007 0.07%
2026-05-19 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0115 1.0115 0.0007 0.07%
2026-05-18 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0122 1.0122 -0.0007 -0.07%
2026-05-15 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0155 1.0155 -0.0033 -0.32%
2026-05-14 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0182 1.0182 -0.0027 -0.27%
2026-05-13 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0155 1.0155 0.0027 0.27%
2026-05-12 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0162 1.0162 -0.0007 -0.07%
2026-05-11 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0133 1.0133 0.0029 0.29%
2026-05-08 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0133 1.0133 1.0134 1.0134 -0.0001 -0.01%
2026-05-07 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0118 1.0118 0.0016 0.16%
2026-05-06 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0071 1.0071 0.0047 0.47%
2026-04-28 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0043 1.0043 1.0057 1.0057 -0.0014 -0.14%
2026-04-27 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0057 1.0057 1.0048 1.0048 0.0009 0.09%
2026-04-24 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0049 1.0049 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0064 1.0064 -0.0015 -0.15%
2026-04-22 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0048 1.0048 0.0016 0.16%
2026-04-21 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2026-04-20 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0045 1.0045 1.0038 1.0038 0.0007 0.07%
2026-04-17 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03%
2026-04-16 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0009 1.0009 0.0026 0.26%
2026-04-15 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0012 1.0012 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0012 1.0012 0.9988 0.9988 0.0024 0.24%
2026-04-13 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9988 0.9988 0.9987 0.9987 0.0001 0.01%
2026-04-10 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9987 0.9987 0.9969 0.9969 0.0018 0.18%
2026-04-09 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9969 0.9969 0.9980 0.9980 -0.0011 -0.11%
2026-04-08 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9980 0.9980 0.9917 0.9917 0.0063 0.64%
2026-04-07 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9917 0.9917 0.9908 0.9908 0.0009 0.09%
2026-04-03 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9908 0.9908 0.9907 0.9907 0.0001 0.01%
2026-03-27 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9907 0.9907 0.9922 0.9922 -0.0015 -0.15%
2026-03-20 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9922 0.9922 0.9989 0.9989 -0.0067 -0.67%
2026-03-13 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9989 0.9989 1.0007 1.0007 -0.0018 -0.18%
2026-03-06 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0007 1.0007 1.0048 1.0048 -0.0041 -0.41%
2026-02-27 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0013 1.0013 0.0035 0.35%
2026-02-13 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0013 1.0013 0.9973 0.9973 0.0040 0.40%
2026-02-06 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 0.9973 0.9973 1.0023 1.0023 -0.0050 -0.50%
2026-01-30 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0023 1.0023 1.0028 1.0028 -0.0005 -0.05%
2026-01-23 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0002 1.0002 0.0026 0.26%
2026-01-16 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2026-01-09 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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