鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025549)

今天最新净值 1.0032 -0.0015 -0.15% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0032
成立日期：2026-01-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

近一季鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C(025549)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0010	1.0010	1.0032	1.0032	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0047	1.0047	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0043	1.0043	0.0004	0.04%
2026-09-08	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0035	1.0035	0.0008	0.08%
2026-09-07	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0028	1.0028	0.0007	0.07%
2026-09-04	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0019	1.0019	0.0009	0.09%
2026-09-03	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0019	1.0019	1.0008	1.0008	0.0011	0.11%
2026-09-02	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0008	1.0008	1.0031	1.0031	-0.0023	-0.23%
2026-09-01	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0036	1.0036	-0.0005	-0.05%
2026-08-31	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0040	1.0040	-0.0004	-0.04%

2026-08-28	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0046	1.0046	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0046	1.0046	1.0036	1.0036	0.0010	0.10%
2026-08-26	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0030	1.0030	0.0006	0.06%
2026-08-25	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0025	1.0025	0.0005	0.05%
2026-08-24	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0025	1.0025	1.0042	1.0042	-0.0017	-0.17%
2026-08-21	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0029	1.0029	0.0013	0.13%
2026-08-20	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0013	1.0013	0.0016	0.16%
2026-08-19	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0013	1.0013	1.0067	1.0067	-0.0054	-0.54%
2026-08-18	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0067	1.0067	1.0082	1.0082	-0.0015	-0.15%
2026-08-17	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0048	1.0048	0.0034	0.34%
2026-08-14	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0048	1.0048	1.0036	1.0036	0.0012	0.12%
2026-08-13	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0043	1.0043	-0.0007	-0.07%
2026-08-12	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0043	1.0043	1.0024	1.0024	0.0019	0.19%
2026-08-11	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0034	1.0034	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0028	1.0028	0.0006	0.06%

2026-08-07	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0005	1.0005	0.0023	0.23%
2026-08-06	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0003	1.0003	0.0002	0.02%
2026-08-05	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9971	0.9971	0.0032	0.32%
2026-08-04	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9971	0.9971	0.9932	0.9932	0.0039	0.39%
2026-08-03	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9932	0.9932	0.9941	0.9941	-0.0009	-0.09%
2026-07-31	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9941	0.9941	0.9907	0.9907	0.0034	0.34%
2026-07-30	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9907	0.9907	0.9914	0.9914	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9914	0.9914	0.9918	0.9918	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9918	0.9918	0.9981	0.9981	-0.0063	-0.63%
2026-07-27	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9981	0.9981	0.9961	0.9961	0.0020	0.20%
2026-07-24	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9961	0.9961	1.0004	1.0004	-0.0043	-0.43%
2026-07-23	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0004	1.0004	0.9998	0.9998	0.0006	0.06%
2026-07-22	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9998	0.9998	1.0003	1.0003	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9939	0.9939	0.0064	0.64%
2026-07-20	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9939	0.9939	0.9941	0.9941	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	0.9941	0.9941	1.0006	1.0006	-0.0065	-0.65%
2026-07-16	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0006	1.0006	1.0045	1.0045	-0.0039	-0.39%
2026-07-15	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0057	1.0057	-0.0012	-0.12%
2026-07-14	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0057	1.0057	1.0023	1.0023	0.0034	0.34%
2026-07-13	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0023	1.0023	1.0078	1.0078	-0.0055	-0.55%
2026-07-10	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0098	1.0098	-0.0020	-0.20%
2026-07-09	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0059	1.0059	0.0039	0.39%
2026-07-08	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0070	1.0070	-0.0011	-0.11%
2026-07-07	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0100	1.0100	-0.0030	-0.30%
2026-07-06	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0102	1.0102	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0085	1.0085	0.0017	0.17%
2026-07-02	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0146	1.0146	-0.0061	-0.60%
2026-07-01	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0168	1.0168	-0.0022	-0.22%
2026-06-30	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0141	1.0141	0.0027	0.27%
2026-06-29	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0124	1.0124	0.0017	0.17%
2026-06-26	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0174	1.0174	-0.0050	-0.49%
2026-06-25	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0174	1.0174	1.0148	1.0148	0.0026	0.26%
2026-06-24	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0136	1.0136	0.0012	0.12%
2026-06-23	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0202	1.0202	-0.0066	-0.65%
2026-06-22	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0177	1.0177	0.0025	0.25%
2026-06-18	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0155	1.0155	0.0022	0.22%
2026-06-17	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0139	1.0139	0.0016	0.16%
2026-06-16	025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0137	1.0137	0.0002	0.02%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%