鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询(024533)

今天最新净值 1.1226 -0.0028 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1226
成立日期：2025-07-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：王超

近半年鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C(024533)基金累计收益率-2.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1153	1.1153	1.1226	1.1226	-0.0073	-0.65%
2026-09-14	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1226	1.1226	1.1254	1.1254	-0.0028	-0.25%
2026-09-11	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1254	1.1254	1.1360	1.1360	-0.0106	-0.94%
2026-09-10	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1360	1.1360	1.1405	1.1405	-0.0045	-0.39%
2026-09-09	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1405	1.1405	1.1396	1.1396	0.0009	0.08%
2026-09-08	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1396	1.1396	1.1394	1.1394	0.0002	0.02%
2026-09-07	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1394	1.1394	1.1358	1.1358	0.0036	0.32%
2026-09-04	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1358	1.1358	1.1336	1.1336	0.0022	0.19%
2026-09-03	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1336	1.1336	1.1321	1.1321	0.0015	0.13%
2026-09-02	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1321	1.1321	1.1445	1.1445	-0.0124	-1.10%

2026-09-01	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1445	1.1445	1.1467	1.1467	-0.0022	-0.19%
2026-08-31	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1467	1.1467	1.1449	1.1449	0.0018	0.16%
2026-08-28	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1449	1.1449	1.1474	1.1474	-0.0025	-0.22%
2026-08-27	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1474	1.1474	1.1397	1.1397	0.0077	0.68%
2026-08-26	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1397	1.1397	1.1354	1.1354	0.0043	0.38%
2026-08-25	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1354	1.1354	1.1337	1.1337	0.0017	0.15%
2026-08-24	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1337	1.1337	1.1435	1.1435	-0.0098	-0.86%
2026-08-21	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1435	1.1435	1.1393	1.1393	0.0042	0.37%
2026-08-20	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1393	1.1393	1.1327	1.1327	0.0066	0.58%
2026-08-19	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1327	1.1327	1.1591	1.1591	-0.0264	-2.33%
2026-08-18	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1591	1.1591	1.1631	1.1631	-0.0040	-0.34%
2026-08-17	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1631	1.1631	1.1478	1.1478	0.0153	1.32%
2026-08-14	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1478	1.1478	1.1421	1.1421	0.0057	0.50%
2026-08-13	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1421	1.1421	1.1473	1.1473	-0.0052	-0.45%
2026-08-12	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1473	1.1473	1.1419	1.1419	0.0054	0.47%

2026-08-11	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1419	1.1419	1.1472	1.1472	-0.0053	-0.46%
2026-08-10	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1472	1.1472	1.1438	1.1438	0.0034	0.30%
2026-08-07	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1438	1.1438	1.1353	1.1353	0.0085	0.75%
2026-08-06	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1353	1.1353	1.1352	1.1352	0.0001	0.01%
2026-08-05	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1352	1.1352	1.1183	1.1183	0.0169	1.49%
2026-08-04	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1183	1.1183	1.1032	1.1032	0.0151	1.35%
2026-08-03	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1032	1.1032	1.1097	1.1097	-0.0065	-0.59%
2026-07-31	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1097	1.1097	1.0952	1.0952	0.0145	1.31%
2026-07-30	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0952	1.0952	1.1073	1.1073	-0.0121	-1.10%
2026-07-29	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1073	1.1073	1.1012	1.1012	0.0061	0.55%
2026-07-28	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1012	1.1012	1.1277	1.1277	-0.0265	-2.41%
2026-07-27	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1277	1.1277	1.1145	1.1145	0.0132	1.18%
2026-07-24	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1145	1.1145	1.1312	1.1312	-0.0167	-1.50%
2026-07-23	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1312	1.1312	1.1281	1.1281	0.0031	0.27%
2026-07-22	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1281	1.1281	1.1328	1.1328	-0.0047	-0.41%
2026-07-21	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1328	1.1328	1.1040	1.1040	0.0288	2.54%
2026-07-20	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1040	1.1040	1.1007	1.1007	0.0033	0.30%
2026-07-17	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1007	1.1007	1.1361	1.1361	-0.0354	-3.22%
2026-07-16	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1361	1.1361	1.1514	1.1514	-0.0153	-1.35%
2026-07-15	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1514	1.1514	1.1549	1.1549	-0.0035	-0.30%
2026-07-14	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1549	1.1549	1.1409	1.1409	0.0140	1.21%
2026-07-13	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1409	1.1409	1.1643	1.1643	-0.0234	-2.05%
2026-07-10	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1643	1.1643	1.1755	1.1755	-0.0112	-0.96%
2026-07-09	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1755	1.1755	1.1557	1.1557	0.0198	1.68%
2026-07-08	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1557	1.1557	1.1625	1.1625	-0.0068	-0.58%
2026-07-07	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1625	1.1625	1.1728	1.1728	-0.0103	-0.88%
2026-07-06	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1728	1.1728	1.1746	1.1746	-0.0018	-0.15%
2026-07-03	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1746	1.1746	1.1660	1.1660	0.0086	0.74%
2026-07-02	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1660	1.1660	1.1946	1.1946	-0.0286	-2.45%
2026-07-01	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1946	1.1946	1.1987	1.1987	-0.0041	-0.34%
2026-06-30	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1987	1.1987	1.1854	1.1854	0.0133	1.11%
2026-06-29	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1854	1.1854	1.1746	1.1746	0.0108	0.92%
2026-06-26	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1746	1.1746	1.1954	1.1954	-0.0208	-1.77%
2026-06-25	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1954	1.1954	1.1876	1.1876	0.0078	0.66%
2026-06-24	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1876	1.1876	1.1811	1.1811	0.0065	0.55%
2026-06-23	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1811	1.1811	1.2049	1.2049	-0.0238	-2.02%
2026-06-22	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2049	1.2049	1.1944	1.1944	0.0105	0.88%
2026-06-18	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1944	1.1944	1.1910	1.1910	0.0034	0.29%
2026-06-17	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1910	1.1910	1.1858	1.1858	0.0052	0.44%
2026-06-16	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1858	1.1858	1.1840	1.1840	0.0018	0.15%
2026-06-15	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1840	1.1840	1.1599	1.1599	0.0241	2.04%
2026-06-12	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1599	1.1599	1.1507	1.1507	0.0092	0.80%
2026-06-11	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1507	1.1507	1.1577	1.1577	-0.0070	-0.60%
2026-06-10	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1577	1.1577	1.1721	1.1721	-0.0144	-1.24%
2026-06-09	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1721	1.1721	1.1545	1.1545	0.0176	1.50%
2026-06-08	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1545	1.1545	1.1795	1.1795	-0.0250	-2.17%
2026-06-05	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1795	1.1795	1.1914	1.1914	-0.0119	-1.00%
2026-06-04	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1914	1.1914	1.1999	1.1999	-0.0085	-0.71%
2026-06-03	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1999	1.1999	1.1991	1.1991	0.0008	0.07%
2026-06-02	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1991	1.1991	1.1955	1.1955	0.0036	0.30%
2026-06-01	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1955	1.1955	1.1932	1.1932	0.0023	0.19%
2026-05-29	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1932	1.1932	1.1987	1.1987	-0.0055	-0.46%
2026-05-28	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1987	1.1987	1.1991	1.1991	-0.0004	-0.03%
2026-05-27	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1991	1.1991	1.2069	1.2069	-0.0078	-0.65%
2026-05-26	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2069	1.2069	1.2100	1.2100	-0.0031	-0.26%
2026-05-25	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2100	1.2100	1.1970	1.1970	0.0130	1.07%
2026-05-22	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1970	1.1970	1.1847	1.1847	0.0123	1.03%
2026-05-21	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1847	1.1847	1.1986	1.1986	-0.0139	-1.17%
2026-05-20	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1986	1.1986	1.1984	1.1984	0.0002	0.02%
2026-05-19	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1984	1.1984	1.1948	1.1948	0.0036	0.30%
2026-05-18	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1948	1.1948	1.1981	1.1981	-0.0033	-0.28%
2026-05-15	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1981	1.1981	1.2101	1.2101	-0.0120	-1.00%
2026-05-14	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2101	1.2101	1.2219	1.2219	-0.0118	-0.97%
2026-05-13	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2219	1.2219	1.2098	1.2098	0.0121	1.00%
2026-05-12	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2098	1.2098	1.2138	1.2138	-0.0040	-0.33%
2026-05-11	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2138	1.2138	1.1982	1.1982	0.0156	1.29%
2026-05-08	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1982	1.1982	1.2000	1.2000	-0.0018	-0.15%
2026-05-07	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.2000	1.2000	1.1899	1.1899	0.0101	0.85%
2026-05-06	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1899	1.1899	1.1696	1.1696	0.0203	1.71%
2026-04-28	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1587	1.1587	1.1640	1.1640	-0.0053	-0.46%
2026-04-27	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1640	1.1640	1.1579	1.1579	0.0061	0.53%
2026-04-24	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1579	1.1579	1.1601	1.1601	-0.0022	-0.19%
2026-04-23	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1601	1.1601	1.1656	1.1656	-0.0055	-0.47%
2026-04-22	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1656	1.1656	1.1599	1.1599	0.0057	0.49%
2026-04-21	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1599	1.1599	1.1591	1.1591	0.0008	0.07%
2026-04-20	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1591	1.1591	1.1560	1.1560	0.0031	0.27%
2026-04-17	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1560	1.1560	1.1570	1.1570	-0.0010	-0.09%
2026-04-16	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1570	1.1570	1.1442	1.1442	0.0128	1.11%
2026-04-15	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1442	1.1442	1.1446	1.1446	-0.0004	-0.03%
2026-04-14	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1446	1.1446	1.1341	1.1341	0.0105	0.92%
2026-04-13	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1341	1.1341	1.1347	1.1347	-0.0006	-0.05%
2026-04-10	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1347	1.1347	1.1256	1.1256	0.0091	0.81%
2026-04-09	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1256	1.1256	1.1319	1.1319	-0.0063	-0.56%
2026-04-08	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1319	1.1319	1.1002	1.1002	0.0317	2.80%
2026-04-07	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1002	1.1002	1.0973	1.0973	0.0029	0.26%
2026-04-03	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0973	1.0973	1.1028	1.1028	-0.0055	-0.50%
2026-04-02	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1028	1.1028	1.1147	1.1147	-0.0119	-1.07%
2026-04-01	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1147	1.1147	1.0968	1.0968	0.0179	1.61%
2026-03-31	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0968	1.0968	1.1068	1.1068	-0.0100	-0.91%
2026-03-30	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1068	1.1068	1.1076	1.1076	-0.0008	-0.07%
2026-03-27	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1076	1.1076	1.1027	1.1027	0.0049	0.44%
2026-03-26	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1027	1.1027	1.1128	1.1128	-0.0101	-0.91%
2026-03-25	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1128	1.1128	1.0996	1.0996	0.0132	1.19%
2026-03-24	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0996	1.0996	1.0814	1.0814	0.0182	1.66%
2026-03-23	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.0814	1.0814	1.1179	1.1179	-0.0365	-3.38%
2026-03-20	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1179	1.1179	1.1274	1.1274	-0.0095	-0.84%
2026-03-19	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1274	1.1274	1.1453	1.1453	-0.0179	-1.59%
2026-03-18	024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	1.1453	1.1453	1.1371	1.1371	0.0082	0.72%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.98%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%