中欧稳航90天持有债券C基金净值查询(023541)

今天最新净值 1.0085 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0085
成立日期：2025-04-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.13亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨邓欣雨

近一季中欧稳航90天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧稳航90天持有债券C(023541)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0097	1.0097	1.0085	1.0085	0.0012	0.12%
2026-09-15	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0085	1.0085	1.0087	1.0087	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0087	1.0087	1.0081	1.0081	0.0006	0.06%
2026-09-11	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0081	1.0081	1.0091	1.0091	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0091	1.0091	1.0098	1.0098	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0098	1.0098	1.0100	1.0100	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0100	1.0100	1.0105	1.0105	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0105	1.0105	1.0093	1.0093	0.0012	0.12%
2026-09-04	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0093	1.0093	1.0104	1.0104	-0.0011	-0.11%
2026-09-03	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0104	1.0104	1.0109	1.0109	-0.0005	-0.05%

2026-09-02	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0109	1.0109	1.0129	1.0129	-0.0020	-0.20%
2026-09-01	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0129	1.0129	1.0133	1.0133	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0133	1.0133	1.0120	1.0120	0.0013	0.13%
2026-08-28	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0120	1.0120	1.0127	1.0127	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%
2026-08-26	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0125	1.0125	1.0126	1.0126	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0126	1.0126	1.0121	1.0121	0.0005	0.05%
2026-08-24	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0121	1.0121	1.0120	1.0120	0.0001	0.01%
2026-08-21	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2026-08-20	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0120	1.0120	1.0127	1.0127	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0127	1.0127	1.0151	1.0151	-0.0024	-0.24%
2026-08-18	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0151	1.0151	1.0148	1.0148	0.0003	0.03%
2026-08-17	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0148	1.0148	1.0127	1.0127	0.0021	0.21%
2026-08-14	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0127	1.0127	1.0129	1.0129	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0129	1.0129	1.0133	1.0133	-0.0004	-0.04%

2026-08-12	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0133	1.0133	1.0136	1.0136	-0.0003	-0.03%
2026-08-11	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0136	1.0136	1.0145	1.0145	-0.0009	-0.09%
2026-08-10	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0145	1.0145	1.0144	1.0144	0.0001	0.01%
2026-08-07	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%
2026-08-06	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0144	1.0144	1.0145	1.0145	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0145	1.0145	1.0141	1.0141	0.0004	0.04%
2026-08-04	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0141	1.0141	1.0134	1.0134	0.0007	0.07%
2026-08-03	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%
2026-07-31	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0134	1.0134	1.0127	1.0127	0.0007	0.07%
2026-07-30	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0127	1.0127	1.0123	1.0123	0.0004	0.04%
2026-07-29	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0123	1.0123	1.0121	1.0121	0.0002	0.02%
2026-07-28	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0121	1.0121	1.0131	1.0131	-0.0010	-0.10%
2026-07-27	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0131	1.0131	1.0124	1.0124	0.0007	0.07%
2026-07-24	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0124	1.0124	1.0127	1.0127	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0127	1.0127	1.0124	1.0124	0.0003	0.03%
2026-07-22	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0124	1.0124	1.0128	1.0128	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0128	1.0128	1.0114	1.0114	0.0014	0.14%
2026-07-20	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0114	1.0114	1.0120	1.0120	-0.0006	-0.06%
2026-07-17	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0120	1.0120	1.0125	1.0125	-0.0005	-0.05%
2026-07-16	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0125	1.0125	1.0132	1.0132	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0132	1.0132	1.0138	1.0138	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0138	1.0138	1.0126	1.0126	0.0012	0.12%
2026-07-13	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0126	1.0126	1.0140	1.0140	-0.0014	-0.14%
2026-07-10	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0140	1.0140	1.0148	1.0148	-0.0008	-0.08%
2026-07-09	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0148	1.0148	1.0137	1.0137	0.0011	0.11%
2026-07-08	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0137	1.0137	1.0138	1.0138	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0138	1.0138	1.0143	1.0143	-0.0005	-0.05%
2026-07-06	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0143	1.0143	1.0141	1.0141	0.0002	0.02%
2026-07-03	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0141	1.0141	1.0141	1.0141	0.0000	0.00%
2026-07-02	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0141	1.0141	1.0147	1.0147	-0.0006	-0.06%
2026-07-01	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0147	1.0147	1.0153	1.0153	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0153	1.0153	1.0148	1.0148	0.0005	0.05%
2026-06-29	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0148	1.0148	1.0148	1.0148	0.0000	0.00%
2026-06-26	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0148	1.0148	1.0150	1.0150	-0.0002	-0.02%
2026-06-25	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0150	1.0150	1.0155	1.0155	-0.0005	-0.05%
2026-06-24	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0155	1.0155	1.0154	1.0154	0.0001	0.01%
2026-06-23	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0154	1.0154	1.0166	1.0166	-0.0012	-0.12%
2026-06-22	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0166	1.0166	1.0166	1.0166	0.0000	0.00%
2026-06-18	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0166	1.0166	1.0176	1.0176	-0.0010	-0.10%
2026-06-17	023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0176	1.0176	1.0179	1.0179	-0.0003	-0.03%

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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
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中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
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