基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧稳航90天持有债券C - 基金主页(代码:023541)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0098 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0098
成立日期：2025-04-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.13亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨邓欣雨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.42%	0.07%	-0.49%	-0.77%	0.60%	-	-	1.14%
同类排名	733/835	196/849	704/853	734/851	729/806			-

中欧稳航90天持有债券C(023541)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0098	0.01%
2026-09-16	1.0097	0.12%
2026-09-15	1.0085	-0.02%
2026-09-14	1.0087	0.06%
2026-09-11	1.0081	-0.10%
2026-09-10	1.0091	-0.07%

中欧稳航90天持有债券C(023541)基金档案

基金代码	023541	基金简称	中欧稳航90天持有债券C	基金全称
发行日期	2025-04-01~2025-04-22	成立日期	2025-04-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈凯杨邓欣雨	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	4.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%