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兴全兴晨六个月持有混合C基金净值查询(018621)

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今天最新净值 1.0827 -0.0015 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1168 0.0001 0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0827
成立日期：2023-08-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8811亿
最近资产：13.25亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦

近一周兴全兴晨六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全兴晨六个月持有混合C(018621)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0817	1.0817	1.0827	1.0827	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0827	1.0827	1.0842	1.0842	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0842	1.0842	1.0845	1.0845	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0845	1.0845	1.0858	1.0858	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0858	1.0858	1.0862	1.0862	-0.0004	-0.04%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%
兴全中证A500指数增强A	1.2985	1.17%
兴全中证A500指数增强C	1.2895	1.17%
兴全中证800六个月持有指数A	1.2232	0.65%
兴全中证800六个月持有指数C	1.1961	0.65%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0429	0.63%
兴全汇吉一年持有混合C	0.9734	0.56%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%