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兴全兴晨六个月持有混合C基金净值查询(018621)

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今天最新净值 1.0827 -0.0015 -0.14% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1168 0.0001 0.0114% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0827
  • 成立日期：2023-08-01
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8811亿
  • 最近资产：13.25亿元
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：刘琦
近一年兴全兴晨六个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,兴全兴晨六个月持有混合C(018621)基金累计收益率-2.81%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0817 1.0817 1.0827 1.0827 -0.0010 -0.09%
2026-09-14 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0827 1.0827 1.0842 1.0842 -0.0015 -0.14%
2026-09-11 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0842 1.0842 1.0845 1.0845 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0845 1.0845 1.0858 1.0858 -0.0013 -0.12%
2026-09-09 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0858 1.0858 1.0862 1.0862 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0862 1.0862 1.0874 1.0874 -0.0012 -0.11%
2026-09-07 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0874 1.0874 1.0849 1.0849 0.0025 0.23%
2026-09-04 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0849 1.0849 1.0859 1.0859 -0.0010 -0.09%
2026-09-03 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0859 1.0859 1.0855 1.0855 0.0004 0.04%
2026-09-02 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0855 1.0855 1.0881 1.0881 -0.0026 -0.24%
2026-09-01 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0881 1.0881 1.0895 1.0895 -0.0014 -0.13%
2026-08-31 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0895 1.0895 1.0891 1.0891 0.0004 0.04%
2026-08-28 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0891 1.0891 1.0909 1.0909 -0.0018 -0.17%
2026-08-27 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0909 1.0909 1.0890 1.0890 0.0019 0.17%
2026-08-26 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0890 1.0890 1.0872 1.0872 0.0018 0.17%
2026-08-25 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0872 1.0872 1.0868 1.0868 0.0004 0.04%
2026-08-24 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0868 1.0868 1.0899 1.0899 -0.0031 -0.28%
2026-08-21 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0899 1.0899 1.0903 1.0903 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0903 1.0903 1.0895 1.0895 0.0008 0.07%
2026-08-19 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0895 1.0895 1.0937 1.0937 -0.0042 -0.38%
2026-08-18 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0937 1.0937 1.0942 1.0942 -0.0005 -0.05%
2026-08-17 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0942 1.0942 1.0880 1.0880 0.0062 0.57%
2026-08-14 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0880 1.0880 1.0868 1.0868 0.0012 0.11%
2026-08-13 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0868 1.0868 1.0873 1.0873 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0873 1.0873 1.0847 1.0847 0.0026 0.24%
2026-08-11 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0847 1.0847 1.0857 1.0857 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0857 1.0857 1.0865 1.0865 -0.0008 -0.07%
2026-08-07 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0865 1.0865 1.0839 1.0839 0.0026 0.24%
2026-08-06 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0839 1.0839 1.0859 1.0859 -0.0020 -0.18%
2026-08-05 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0859 1.0859 1.0835 1.0835 0.0024 0.22%
2026-08-04 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0835 1.0835 1.0817 1.0817 0.0018 0.17%
2026-08-03 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0817 1.0817 1.0825 1.0825 -0.0008 -0.07%
2026-07-31 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0825 1.0825 1.0805 1.0805 0.0020 0.19%
2026-07-30 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0805 1.0805 1.0826 1.0826 -0.0021 -0.19%
2026-07-29 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0826 1.0826 1.0791 1.0791 0.0035 0.32%
2026-07-28 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0791 1.0791 1.0829 1.0829 -0.0038 -0.35%
2026-07-27 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0829 1.0829 1.0730 1.0730 0.0099 0.92%
2026-07-24 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0730 1.0730 1.0746 1.0746 -0.0016 -0.15%
2026-07-23 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0746 1.0746 1.0739 1.0739 0.0007 0.07%
2026-07-22 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0739 1.0739 1.0732 1.0732 0.0007 0.07%
2026-07-21 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0732 1.0732 1.0702 1.0702 0.0030 0.28%
2026-07-20 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0702 1.0702 1.0680 1.0680 0.0022 0.21%
2026-07-17 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0680 1.0680 1.0699 1.0699 -0.0019 -0.18%
2026-07-16 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0699 1.0699 1.0708 1.0708 -0.0009 -0.08%
2026-07-15 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0708 1.0708 1.0691 1.0691 0.0017 0.16%
2026-07-14 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0691 1.0691 1.0680 1.0680 0.0011 0.10%
2026-07-13 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0680 1.0680 1.0693 1.0693 -0.0013 -0.12%
2026-07-10 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0693 1.0693 1.0695 1.0695 -0.0002 -0.02%
2026-07-09 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0695 1.0695 1.0695 1.0695 0.0000 0.00%
2026-07-08 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0695 1.0695 1.0707 1.0707 -0.0012 -0.11%
2026-07-07 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0707 1.0707 1.0715 1.0715 -0.0008 -0.07%
2026-07-06 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0715 1.0715 1.0708 1.0708 0.0007 0.07%
2026-07-03 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0708 1.0708 1.0696 1.0696 0.0012 0.11%
2026-07-02 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0696 1.0696 1.0690 1.0690 0.0006 0.06%
2026-07-01 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0690 1.0690 1.0705 1.0705 -0.0015 -0.14%
2026-06-30 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0705 1.0705 1.0706 1.0706 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0706 1.0706 1.0691 1.0691 0.0015 0.14%
2026-06-26 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0691 1.0691 1.0712 1.0712 -0.0021 -0.20%
2026-06-25 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0712 1.0712 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
2026-06-24 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0711 1.0711 1.0705 1.0705 0.0006 0.06%
2026-06-23 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0705 1.0705 1.0744 1.0744 -0.0039 -0.36%
2026-06-22 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0744 1.0744 1.0715 1.0715 0.0029 0.27%
2026-06-18 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0715 1.0715 1.0721 1.0721 -0.0006 -0.06%
2026-06-17 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0721 1.0721 1.0730 1.0730 -0.0009 -0.08%
2026-06-16 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0730 1.0730 1.0743 1.0743 -0.0013 -0.12%
2026-06-15 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0743 1.0743 1.0719 1.0719 0.0024 0.22%
2026-06-12 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0719 1.0719 1.0690 1.0690 0.0029 0.27%
2026-06-11 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0690 1.0690 1.0710 1.0710 -0.0020 -0.19%
2026-06-10 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0710 1.0710 1.0739 1.0739 -0.0029 -0.27%
2026-06-09 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0739 1.0739 1.0726 1.0726 0.0013 0.12%
2026-06-08 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0726 1.0726 1.0839 1.0839 -0.0113 -1.04%
2026-06-05 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0839 1.0839 1.0922 1.0922 -0.0083 -0.76%
2026-06-04 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0922 1.0922 1.0967 1.0967 -0.0045 -0.41%
2026-06-03 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0967 1.0967 1.0997 1.0997 -0.0030 -0.27%
2026-06-02 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0997 1.0997 1.0936 1.0936 0.0061 0.56%
2026-06-01 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0936 1.0936 1.0945 1.0945 -0.0009 -0.08%
2026-05-29 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0945 1.0945 1.1016 1.1016 -0.0071 -0.64%
2026-05-28 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1016 1.1016 1.1069 1.1069 -0.0053 -0.48%
2026-05-27 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1069 1.1069 1.1091 1.1091 -0.0022 -0.20%
2026-05-26 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1091 1.1091 1.1093 1.1093 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1093 1.1093 1.1096 1.1096 -0.0003 -0.03%
2026-05-22 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1096 1.1096 1.1057 1.1057 0.0039 0.35%
2026-05-21 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1057 1.1057 1.1135 1.1135 -0.0078 -0.70%
2026-05-20 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1135 1.1135 1.1146 1.1146 -0.0011 -0.10%
2026-05-19 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1146 1.1146 1.1124 1.1124 0.0022 0.20%
2026-05-18 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1124 1.1124 1.1148 1.1148 -0.0024 -0.22%
2026-05-15 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1148 1.1148 1.1179 1.1179 -0.0031 -0.28%
2026-05-14 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1179 1.1179 1.1232 1.1232 -0.0053 -0.47%
2026-05-13 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1232 1.1232 1.1217 1.1217 0.0015 0.13%
2026-05-12 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1217 1.1217 1.1254 1.1254 -0.0037 -0.33%
2026-05-11 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1254 1.1254 1.1216 1.1216 0.0038 0.34%
2026-05-08 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1216 1.1216 1.1235 1.1235 -0.0019 -0.17%
2026-04-30 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1158 1.1158 1.1183 1.1183 -0.0025 -0.22%
2026-04-29 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1183 1.1183 1.1117 1.1117 0.0066 0.59%
2026-04-28 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2026-04-27 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1115 1.1115 1.1135 1.1135 -0.0020 -0.18%
2026-04-24 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1135 1.1135 1.1131 1.1131 0.0004 0.04%
2026-04-23 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1131 1.1131 1.1168 1.1168 -0.0037 -0.33%
2026-04-22 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1168 1.1168 1.1175 1.1175 -0.0007 -0.06%
2026-04-21 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1175 1.1175 1.1171 1.1171 0.0004 0.04%
2026-04-20 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1171 1.1171 1.1146 1.1146 0.0025 0.22%
2026-04-17 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1146 1.1146 1.1168 1.1168 -0.0022 -0.20%
2026-04-16 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1168 1.1168 1.1110 1.1110 0.0058 0.52%
2026-04-15 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1110 1.1110 1.1103 1.1103 0.0007 0.06%
2026-04-14 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1103 1.1103 1.1064 1.1064 0.0039 0.35%
2026-04-13 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1064 1.1064 1.1074 1.1074 -0.0010 -0.09%
2026-04-10 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1074 1.1074 1.1026 1.1026 0.0048 0.44%
2026-04-09 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1026 1.1026 1.1052 1.1052 -0.0026 -0.24%
2026-04-08 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1052 1.1052 1.0956 1.0956 0.0096 0.88%
2026-04-07 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0956 1.0956 1.0955 1.0955 0.0001 0.01%
2026-04-03 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0955 1.0955 1.0971 1.0971 -0.0016 -0.15%
2026-04-02 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0971 1.0971 1.1004 1.1004 -0.0033 -0.30%
2026-04-01 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1004 1.1004 1.0960 1.0960 0.0044 0.40%
2026-03-31 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0960 1.0960 1.0957 1.0957 0.0003 0.03%
2026-03-30 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0957 1.0957 1.0985 1.0985 -0.0028 -0.25%
2026-03-27 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0985 1.0985 1.0954 1.0954 0.0031 0.28%
2026-03-26 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0954 1.0954 1.1012 1.1012 -0.0058 -0.53%
2026-03-25 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1012 1.1012 1.0969 1.0969 0.0043 0.39%
2026-03-24 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0969 1.0969 1.0921 1.0921 0.0048 0.44%
2026-03-23 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0921 1.0921 1.1037 1.1037 -0.0116 -1.05%
2026-03-20 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1037 1.1037 1.1081 1.1081 -0.0044 -0.40%
2026-03-19 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1081 1.1081 1.1176 1.1176 -0.0095 -0.85%
2026-03-18 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1176 1.1176 1.1167 1.1167 0.0009 0.08%
2026-03-17 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1167 1.1167 1.1164 1.1164 0.0003 0.03%
2026-03-16 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1164 1.1164 1.1147 1.1147 0.0017 0.15%
2026-03-13 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1147 1.1147 1.1156 1.1156 -0.0009 -0.08%
2026-03-12 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1156 1.1156 1.1179 1.1179 -0.0023 -0.21%
2026-03-11 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1179 1.1179 1.1169 1.1169 0.0010 0.09%
2026-03-10 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1169 1.1169 1.1084 1.1084 0.0085 0.77%
2026-03-09 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1084 1.1084 1.1134 1.1134 -0.0050 -0.45%
2026-03-06 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1134 1.1134 1.1064 1.1064 0.0070 0.63%
2026-03-05 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2026-03-04 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1063 1.1063 1.1110 1.1110 -0.0047 -0.42%
2026-03-03 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1110 1.1110 1.1181 1.1181 -0.0071 -0.64%
2026-03-02 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1181 1.1181 1.1228 1.1228 -0.0047 -0.42%
2026-02-27 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1228 1.1228 1.1224 1.1224 0.0004 0.04%
2026-02-26 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1224 1.1224 1.1279 1.1279 -0.0055 -0.49%
2026-02-25 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1279 1.1279 1.1261 1.1261 0.0018 0.16%
2026-02-24 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1261 1.1261 1.1281 1.1281 -0.0020 -0.18%
2026-02-13 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1281 1.1281 1.1329 1.1329 -0.0048 -0.42%
2026-02-12 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1329 1.1329 1.1326 1.1326 0.0003 0.03%
2026-02-11 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2026-02-10 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1326 1.1326 1.1317 1.1317 0.0009 0.08%
2026-02-09 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1317 1.1317 1.1269 1.1269 0.0048 0.43%
2026-02-06 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1269 1.1269 1.1300 1.1300 -0.0031 -0.27%
2026-02-05 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1300 1.1300 1.1301 1.1301 -0.0001 -0.01%
2026-02-04 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1301 1.1301 1.1285 1.1285 0.0016 0.14%
2026-02-03 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1285 1.1285 1.1275 1.1275 0.0010 0.09%
2026-02-02 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1275 1.1275 1.1361 1.1361 -0.0086 -0.76%
2026-01-30 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1361 1.1361 1.1426 1.1426 -0.0065 -0.57%
2026-01-29 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1426 1.1426 1.1411 1.1411 0.0015 0.13%
2026-01-28 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1411 1.1411 1.1377 1.1377 0.0034 0.30%
2026-01-27 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1377 1.1377 1.1354 1.1354 0.0023 0.20%
2026-01-26 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1354 1.1354 1.1388 1.1388 -0.0034 -0.30%
2026-01-23 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1388 1.1388 1.1351 1.1351 0.0037 0.33%
2026-01-22 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1351 1.1351 1.1359 1.1359 -0.0008 -0.07%
2026-01-21 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1359 1.1359 1.1330 1.1330 0.0029 0.26%
2026-01-20 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1330 1.1330 1.1318 1.1318 0.0012 0.11%
2026-01-19 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1318 1.1318 1.1340 1.1340 -0.0022 -0.19%
2026-01-16 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1340 1.1340 1.1304 1.1304 0.0036 0.32%
2026-01-15 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1304 1.1304 1.1309 1.1309 -0.0005 -0.04%
2026-01-14 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1309 1.1309 1.1270 1.1270 0.0039 0.35%
2026-01-13 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1270 1.1270 1.1262 1.1262 0.0008 0.07%
2026-01-12 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1262 1.1262 1.1226 1.1226 0.0036 0.32%
2026-01-09 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1226 1.1226 1.1206 1.1206 0.0020 0.18%
2026-01-08 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1206 1.1206 1.1209 1.1209 -0.0003 -0.03%
2026-01-07 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1209 1.1209 1.1221 1.1221 -0.0012 -0.11%
2026-01-06 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1221 1.1221 1.1200 1.1200 0.0021 0.19%
2026-01-05 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1200 1.1200 1.1139 1.1139 0.0061 0.55%
2025-12-31 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1139 1.1139 1.1149 1.1149 -0.0010 -0.09%
2025-12-30 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1149 1.1149 1.1144 1.1144 0.0005 0.04%
2025-12-29 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1144 1.1144 1.1171 1.1171 -0.0027 -0.24%
2025-12-26 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1171 1.1171 1.1169 1.1169 0.0002 0.02%
2025-12-25 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2025-12-24 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1169 1.1169 1.1167 1.1167 0.0002 0.02%
2025-12-23 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1167 1.1167 1.1169 1.1169 -0.0002 -0.02%
2025-12-22 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1169 1.1169 1.1163 1.1163 0.0006 0.05%
2025-12-19 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1163 1.1163 1.1147 1.1147 0.0016 0.14%
2025-12-18 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1147 1.1147 1.1152 1.1152 -0.0005 -0.04%
2025-12-17 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1152 1.1152 1.1134 1.1134 0.0018 0.16%
2025-12-16 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1134 1.1134 1.1151 1.1151 -0.0017 -0.15%
2025-12-15 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1151 1.1151 1.1172 1.1172 -0.0021 -0.19%
2025-12-12 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1172 1.1172 1.1154 1.1154 0.0018 0.16%
2025-12-11 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1154 1.1154 1.1159 1.1159 -0.0005 -0.04%
2025-12-10 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1159 1.1159 1.1146 1.1146 0.0013 0.12%
2025-12-09 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1146 1.1146 1.1164 1.1164 -0.0018 -0.16%
2025-12-08 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1164 1.1164 1.1184 1.1184 -0.0020 -0.18%
2025-12-05 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1184 1.1184 1.1175 1.1175 0.0009 0.08%
2025-12-04 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1175 1.1175 1.1193 1.1193 -0.0018 -0.16%
2025-12-03 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1193 1.1193 1.1197 1.1197 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1197 1.1197 1.1209 1.1209 -0.0012 -0.11%
2025-12-01 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1209 1.1209 1.1203 1.1203 0.0006 0.05%
2025-11-28 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1203 1.1203 1.1194 1.1194 0.0009 0.08%
2025-11-27 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1194 1.1194 1.1204 1.1204 -0.0010 -0.09%
2025-11-26 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1204 1.1204 1.1213 1.1213 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1213 1.1213 1.1195 1.1195 0.0018 0.16%
2025-11-24 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1195 1.1195 1.1165 1.1165 0.0030 0.27%
2025-11-21 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1165 1.1165 1.1269 1.1269 -0.0104 -0.92%
2025-11-20 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1269 1.1269 1.1286 1.1286 -0.0017 -0.15%
2025-11-19 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1286 1.1286 1.1294 1.1294 -0.0008 -0.07%
2025-11-18 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1294 1.1294 1.1329 1.1329 -0.0035 -0.31%
2025-11-17 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1329 1.1329 1.1342 1.1342 -0.0013 -0.11%
2025-11-14 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1342 1.1342 1.1422 1.1422 -0.0080 -0.70%
2025-11-13 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1422 1.1422 1.1388 1.1388 0.0034 0.30%
2025-11-12 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1388 1.1388 1.1385 1.1385 0.0003 0.03%
2025-11-11 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1385 1.1385 1.1387 1.1387 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1387 1.1387 1.1324 1.1324 0.0063 0.56%
2025-11-07 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1324 1.1324 1.1365 1.1365 -0.0041 -0.36%
2025-11-06 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1365 1.1365 1.1303 1.1303 0.0062 0.55%
2025-11-05 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1303 1.1303 1.1291 1.1291 0.0012 0.11%
2025-11-04 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1291 1.1291 1.1340 1.1340 -0.0049 -0.43%
2025-11-03 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1340 1.1340 1.1328 1.1328 0.0012 0.11%
2025-10-31 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1328 1.1328 1.1362 1.1362 -0.0034 -0.30%
2025-10-30 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1362 1.1362 1.1379 1.1379 -0.0017 -0.15%
2025-10-29 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1379 1.1379 1.1353 1.1353 0.0026 0.23%
2025-10-28 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1353 1.1353 1.1374 1.1374 -0.0021 -0.18%
2025-10-27 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1374 1.1374 1.1318 1.1318 0.0056 0.49%
2025-10-24 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1318 1.1318 1.1299 1.1299 0.0019 0.17%
2025-10-23 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1299 1.1299 1.1300 1.1300 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1300 1.1300 1.1325 1.1325 -0.0025 -0.22%
2025-10-21 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1325 1.1325 1.1270 1.1270 0.0055 0.49%
2025-10-20 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1270 1.1270 1.1229 1.1229 0.0041 0.37%
2025-10-17 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1229 1.1229 1.1321 1.1321 -0.0092 -0.81%
2025-10-16 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1321 1.1321 1.1305 1.1305 0.0016 0.14%
2025-10-15 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1305 1.1305 1.1230 1.1230 0.0075 0.67%
2025-10-14 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1230 1.1230 1.1263 1.1263 -0.0033 -0.29%
2025-10-13 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1263 1.1263 1.1280 1.1280 -0.0017 -0.15%
2025-10-10 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1280 1.1280 1.1314 1.1314 -0.0034 -0.30%
2025-10-09 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1314 1.1314 1.1284 1.1284 0.0030 0.27%
2025-09-30 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1284 1.1284 1.1254 1.1254 0.0030 0.27%
2025-09-29 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1254 1.1254 1.1199 1.1199 0.0055 0.49%
2025-09-26 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1199 1.1199 1.1225 1.1225 -0.0026 -0.23%
2025-09-25 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1225 1.1225 1.1239 1.1239 -0.0014 -0.12%
2025-09-24 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1239 1.1239 1.1188 1.1188 0.0051 0.46%
2025-09-23 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1188 1.1188 1.1211 1.1211 -0.0023 -0.21%
2025-09-22 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1211 1.1211 1.1228 1.1228 -0.0017 -0.15%
2025-09-19 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1228 1.1228 1.1219 1.1219 0.0009 0.08%
2025-09-18 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1219 1.1219 1.1280 1.1280 -0.0061 -0.54%
2025-09-17 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1280 1.1280 1.1219 1.1219 0.0061 0.54%
2025-09-16 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.1219 1.1219 1.1223 1.1223 -0.0004 -0.04%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
兴全中证A500指数增强A 1.2985 1.17%
兴全中证A500指数增强C 1.2895 1.17%
兴全中证800六个月持有指数A 1.2232 0.65%
兴全中证800六个月持有指数C 1.1961 0.65%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0429 0.63%
兴全汇吉一年持有混合C 0.9734 0.56%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
嘉合磐石C 0.7979 1.99%
工银聚安混合A 1.5124 1.82%
工银聚安混合C 1.4817 1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A 1.0962 1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C 1.0770 1.77%
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