兴全兴晨六个月持有混合C基金净值查询(018621)

今天最新净值 1.0817 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1168 0.0001 0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0817
成立日期：2023-08-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8811亿
最近资产：13.25亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦

近一月兴全兴晨六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全兴晨六个月持有混合C(018621)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0835	1.0835	1.0817	1.0817	0.0018	0.17%
2026-09-15	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0817	1.0817	1.0827	1.0827	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0827	1.0827	1.0842	1.0842	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0842	1.0842	1.0845	1.0845	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0845	1.0845	1.0858	1.0858	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0858	1.0858	1.0862	1.0862	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0862	1.0862	1.0874	1.0874	-0.0012	-0.11%
2026-09-07	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0874	1.0874	1.0849	1.0849	0.0025	0.23%
2026-09-04	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0849	1.0849	1.0859	1.0859	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0859	1.0859	1.0855	1.0855	0.0004	0.04%

2026-09-02	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0855	1.0855	1.0881	1.0881	-0.0026	-0.24%
2026-09-01	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0881	1.0881	1.0895	1.0895	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0895	1.0895	1.0891	1.0891	0.0004	0.04%
2026-08-28	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0891	1.0891	1.0909	1.0909	-0.0018	-0.17%
2026-08-27	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0909	1.0909	1.0890	1.0890	0.0019	0.17%
2026-08-26	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0890	1.0890	1.0872	1.0872	0.0018	0.17%
2026-08-25	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0872	1.0872	1.0868	1.0868	0.0004	0.04%
2026-08-24	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0868	1.0868	1.0899	1.0899	-0.0031	-0.28%
2026-08-21	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0899	1.0899	1.0903	1.0903	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0903	1.0903	1.0895	1.0895	0.0008	0.07%
2026-08-19	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0895	1.0895	1.0937	1.0937	-0.0042	-0.38%
2026-08-18	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0937	1.0937	1.0942	1.0942	-0.0005	-0.05%
2026-08-17	018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.0942	1.0942	1.0880	1.0880	0.0062	0.57%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
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华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
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