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兴全兴晨六个月持有混合C - 基金主页(代码:018621)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0827 -0.0015 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1168 0.0001 0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0827
成立日期：2023-08-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8811亿
最近资产：13.25亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.67%	-0.06%	-0.05%	1.42%	-2.81%	8.37%	8.35%	11.47%
同类排名	1203/1295	349/1401	343/1383	247/1339	1179/1259	904/1204	826/1158	-

兴全兴晨六个月持有混合C(018621)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0817	-0.09%
2026-09-14	1.0827	-0.14%
2026-09-11	1.0842	-0.03%
2026-09-10	1.0845	-0.12%
2026-09-09	1.0858	-0.04%
2026-09-08	1.0862	-0.11%

兴全兴晨六个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.15%	-1.24%
300274	阳光电源	0.0000	0.95%	-2.29%
600919	江苏银行	0.0000	0.76%	2.88%
601988	中国银行	0.0000	0.71%	1.48%
01801	信达生物	0.0000	0.66%	5.10%
601628	中国人寿	0.0000	0.58%	-0.33%
600031	三一重工	0.0000	0.45%	2.57%
002203	海亮股份	0.0000	0.44%	-0.32%
002475	立讯精密	0.0000	0.40%	0.09%
000157	中联重科	0.0000	0.39%	3.45%

兴全兴晨六个月持有混合C(018621)基金档案

基金代码	018621	基金简称	兴证全球兴晨六个月持有混合C	基金全称
发行日期	2023-07-10~2023-07-28	成立日期	2023-08-01	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘琦	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	13.25亿元	最近份额	0.8811亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%