兴全兴晨六个月持有混合C基金净值查询(018621)
今天最新净值
1.0827
-0.0015 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1168
0.0001 0.0114%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0827
- 成立日期：2023-08-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8811亿
- 最近资产：13.25亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：刘琦
近一月,兴全兴晨六个月持有混合C(018621)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.0845 |
1.0845 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.0862 |
1.0862 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0026 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
018621 |
兴全兴晨六个月持有混合C |
1.0942 |
1.0942 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0062 |
0.57% |
