华泰柏瑞招享6个月持有期混合C基金净值查询(017618)
今天最新净值
1.1234
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1288
0.0001 0.0126%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1451
- 成立日期：2023-02-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：15.7735亿
- 最近资产：3.19亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：郑青 董辰
近一月,华泰柏瑞招享6个月持有期混合C(017618)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1231 |
1.1448 |
1.1234 |
1.1451 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1234 |
1.1451 |
1.1238 |
1.1455 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1238 |
1.1455 |
1.1271 |
1.1488 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1271 |
1.1488 |
1.1282 |
1.1499 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1282 |
1.1499 |
1.1268 |
1.1485 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1268 |
1.1485 |
1.1252 |
1.1469 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1252 |
1.1469 |
1.1260 |
1.1477 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1260 |
1.1477 |
1.1250 |
1.1467 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1250 |
1.1467 |
1.1239 |
1.1456 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1239 |
1.1456 |
1.1255 |
1.1472 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1255 |
1.1472 |
1.1269 |
1.1486 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1269 |
1.1486 |
1.1278 |
1.1495 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1278 |
1.1495 |
1.1263 |
1.1480 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1263 |
1.1480 |
1.1239 |
1.1456 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1239 |
1.1456 |
1.1238 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1238 |
1.1455 |
1.1249 |
1.1466 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1249 |
1.1466 |
1.1264 |
1.1481 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1264 |
1.1481 |
1.1244 |
1.1461 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1244 |
1.1461 |
1.1233 |
1.1450 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1233 |
1.1450 |
1.1262 |
1.1479 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1262 |
1.1479 |
1.1248 |
1.1465 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
017618 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合C |
1.1248 |
1.1465 |
1.1226 |
1.1443 |
0.0022 |
0.20% |
