华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金净值查询(017617)
今天最新净值
1.1396
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1428
0.0001 0.0126%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1615
- 成立日期：2023-02-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：15.6710亿
- 最近资产：2.42亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：郑青 董辰
近一月,华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1393 |
1.1612 |
1.1396 |
1.1615 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1396 |
1.1615 |
1.1400 |
1.1619 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1400 |
1.1619 |
1.1433 |
1.1652 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1433 |
1.1652 |
1.1444 |
1.1663 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1444 |
1.1663 |
1.1430 |
1.1649 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1430 |
1.1649 |
1.1414 |
1.1633 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1414 |
1.1633 |
1.1421 |
1.1640 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1421 |
1.1640 |
1.1411 |
1.1630 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1411 |
1.1630 |
1.1400 |
1.1619 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1400 |
1.1619 |
1.1416 |
1.1635 |
-0.0016 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-01 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1416 |
1.1635 |
1.1430 |
1.1649 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1430 |
1.1649 |
1.1439 |
1.1658 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1439 |
1.1658 |
1.1424 |
1.1643 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1424 |
1.1643 |
1.1399 |
1.1618 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1399 |
1.1618 |
1.1398 |
1.1617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1398 |
1.1617 |
1.1409 |
1.1628 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1409 |
1.1628 |
1.1424 |
1.1643 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1424 |
1.1643 |
1.1403 |
1.1622 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1403 |
1.1622 |
1.1392 |
1.1611 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1392 |
1.1611 |
1.1421 |
1.1640 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1421 |
1.1640 |
1.1407 |
1.1626 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
017617 |
华泰柏瑞招享6个月持有期混合A |
1.1407 |
1.1626 |
1.1384 |
1.1603 |
0.0023 |
0.20% |
