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华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金净值查询(017617)

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今天最新净值 1.1393 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1428 0.0001 0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1612
成立日期：2023-02-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：15.6710亿
最近资产：2.42亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

近一周华泰柏瑞招享6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1396	1.1615	1.1393	1.1612	0.0003	0.03%
2026-09-15	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1393	1.1612	1.1396	1.1615	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1396	1.1615	1.1400	1.1619	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1400	1.1619	1.1433	1.1652	-0.0033	-0.29%
2026-09-10	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.1433	1.1652	1.1444	1.1663	-0.0011	-0.10%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%