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华泰柏瑞招享6个月持有期混合A - 基金主页(代码:017617)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1396 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1428 0.0001 0.0126% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1615
成立日期：2023-02-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：15.6710亿
最近资产：2.42亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.38%	-0.42%	0.11%	-0.17%	2.05%	12.40%	13.39%	17.09%
同类排名	654/1272	767/1337	193/1341	631/1322	653/1238	642/1182	492/1136	-

华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1386	-0.09%
2026-09-16	1.1396	0.03%
2026-09-15	1.1393	-0.03%
2026-09-14	1.1396	-0.04%
2026-09-11	1.1400	-0.29%
2026-09-10	1.1433	-0.10%

华泰柏瑞招享6个月持有期混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-11	2024-10-11	2024-10-14	分红	每份派现金0.0219元

华泰柏瑞招享6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02015	理想汽车-W	0.0000	1.27%	3.55%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.70%	-3.87%
600989	宝丰能源	0.0000	0.49%	-2.34%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.47%	-2.89%
600346	恒力石化	0.0000	0.37%	0.10%
688375	国博电子	0.0000	0.37%	0.95%
601233	桐昆股份	0.0000	0.36%	3.89%
603162	海通发展	0.0000	0.32%	2.98%
605090	九丰能源	0.0000	0.32%	-1.94%
688385	复旦微电	0.0000	0.32%	1.24%

华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617)基金档案

基金代码	017617	基金简称	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-01-09~2023-02-03	成立日期	2023-02-07	基金类型	混合型-偏债
基金经理	郑青董辰	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	2.42亿元	最近份额	15.6710亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.01%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.17%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.12%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.89%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%