中泰双利债券A基金净值查询(015727)
今天最新净值
1.1218
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1169
-0.0008 -0.0686%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1218
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.5823亿
- 最近资产：3.90亿
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚 商园波 程冰
近一月,中泰双利债券A(015727)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0006 |
0.05% |
