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中泰双利债券A基金净值查询(015727)

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今天最新净值 1.1218 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1169 -0.0008 -0.0686% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1218
成立日期：2022-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5823亿
最近资产：3.90亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：姜诚商园波程冰

近一周中泰双利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中泰双利债券A(015727)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015727	中泰双利债券A	1.1204	1.1204	1.1218	1.1218	-0.0014	-0.12%
2026-09-14	015727	中泰双利债券A	1.1218	1.1218	1.1217	1.1217	0.0001	0.01%
2026-09-11	015727	中泰双利债券A	1.1217	1.1217	1.1232	1.1232	-0.0015	-0.13%
2026-09-10	015727	中泰双利债券A	1.1232	1.1232	1.1227	1.1227	0.0005	0.04%
2026-09-09	015727	中泰双利债券A	1.1227	1.1227	1.1228	1.1228	-0.0001	-0.01%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%