中泰双利债券A基金净值查询(015727)
今天最新净值
1.1204
-0.0014 -0.12%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1169
-0.0008 -0.0686%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1204
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.5823亿
- 最近资产：3.90亿
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚 商园波 程冰
近一季,中泰双利债券A(015727)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1204 |
1.1204 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1227 |
1.1227 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2026-09-02 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1229 |
1.1229 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1239 |
1.1239 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1244 |
1.1244 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1223 |
1.1223 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-11 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-30 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1210 |
1.1210 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1210 |
1.1210 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-16 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-08 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-03 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-26 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1195 |
1.1195 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-24 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-06-22 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-17 |
015727 |
中泰双利债券A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0003 |
-0.03% |
