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中泰双利债券A - 基金主页(代码:015727)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1201 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1169 -0.0008 -0.0686% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1201
成立日期：2022-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5823亿
最近资产：3.90亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：姜诚商园波程冰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	-0.29%	-0.26%	0.14%	0.48%	5.46%	9.60%	11.60%
同类排名	855/1517	1149/1763	402/1765	413/1723	997/1389	944/1149	632/961	-

中泰双利债券A(015727)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1199	-0.02%
2026-09-16	1.1201	-0.03%
2026-09-15	1.1204	-0.12%
2026-09-14	1.1218	0.01%
2026-09-11	1.1217	-0.13%
2026-09-10	1.1232	0.04%

中泰双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01109	华润置地	29.9500	1.54%	0.56%
600519	贵州茅台	0.4900	1.45%	-0.05%
002128	电投能源	6.9100	0.42%	1.30%
601838	成都银行	9.0500	0.32%	2.46%
600426	华鲁恒升	3.3200	0.24%	-2.89%
02057	中通快递-W	0.6600	0.22%	3.37%
600660	福耀玻璃	1.8800	0.22%	0.96%
00700	腾讯控股	0.1900	0.17%	3.53%
01810	小米集团-W	3.0400	0.17%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.7900	0.17%	2.92%

中泰双利债券A(015727)基金档案

基金代码	015727	基金简称	中泰双利债券A	基金全称
发行日期	2022-09-09~2022-09-23	成立日期	2022-09-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	姜诚商园波程冰	基金托管人		基金公司	中泰证券(上海)资管
最近资产	3.90亿	最近份额	3.5823亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰研究精选6个月持有股票A	1.0749	0.09%
中泰研究精选6个月持有股票C	1.0543	0.09%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1581	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1403	0.02%
中泰青月中短债A	1.2185	0.01%
中泰青月中短债C	1.1957	0.01%
中泰青月安盈66个月定开债	1.0037	0.01%
中泰安睿债券A	1.0559	0.01%
中泰稳固30天持有中短债A	1.1087	0.01%
中泰稳固30天持有中短债C	1.1000	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%