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中泰双利债券A基金净值查询(015727)

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近一年中泰双利债券A基金净值查询
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近一年,中泰双利债券A(015727)基金累计收益率0.52%
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2026-09-15 015727 中泰双利债券A 1.1204 1.1204 1.1218 1.1218 -0.0014 -0.12%
2026-09-14 015727 中泰双利债券A 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2026-09-11 015727 中泰双利债券A 1.1217 1.1217 1.1232 1.1232 -0.0015 -0.13%
2026-09-10 015727 中泰双利债券A 1.1232 1.1232 1.1227 1.1227 0.0005 0.04%
2026-09-09 015727 中泰双利债券A 1.1227 1.1227 1.1228 1.1228 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 015727 中泰双利债券A 1.1228 1.1228 1.1222 1.1222 0.0006 0.05%
2026-09-07 015727 中泰双利债券A 1.1222 1.1222 1.1231 1.1231 -0.0009 -0.08%
2026-09-04 015727 中泰双利债券A 1.1231 1.1231 1.1227 1.1227 0.0004 0.04%
2026-09-03 015727 中泰双利债券A 1.1227 1.1227 1.1215 1.1215 0.0012 0.11%
2026-09-02 015727 中泰双利债券A 1.1215 1.1215 1.1216 1.1216 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 015727 中泰双利债券A 1.1216 1.1216 1.1214 1.1214 0.0002 0.02%
2026-08-31 015727 中泰双利债券A 1.1214 1.1214 1.1229 1.1229 -0.0015 -0.13%
2026-08-28 015727 中泰双利债券A 1.1229 1.1229 1.1230 1.1230 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 015727 中泰双利债券A 1.1230 1.1230 1.1239 1.1239 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 015727 中泰双利债券A 1.1239 1.1239 1.1236 1.1236 0.0003 0.03%
2026-08-25 015727 中泰双利债券A 1.1236 1.1236 1.1239 1.1239 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 015727 中泰双利债券A 1.1239 1.1239 1.1239 1.1239 0.0000 0.00%
2026-08-21 015727 中泰双利债券A 1.1239 1.1239 1.1244 1.1244 -0.0005 -0.04%
2026-08-20 015727 中泰双利债券A 1.1244 1.1244 1.1236 1.1236 0.0008 0.07%
2026-08-19 015727 中泰双利债券A 1.1236 1.1236 1.1237 1.1237 -0.0001 -0.01%
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2026-08-14 015727 中泰双利债券A 1.1222 1.1222 1.1223 1.1223 -0.0001 -0.01%
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2026-08-07 015727 中泰双利债券A 1.1218 1.1218 1.1213 1.1213 0.0005 0.04%
2026-08-06 015727 中泰双利债券A 1.1213 1.1213 1.1215 1.1215 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 015727 中泰双利债券A 1.1215 1.1215 1.1209 1.1209 0.0006 0.05%
2026-08-04 015727 中泰双利债券A 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
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2026-07-30 015727 中泰双利债券A 1.1212 1.1212 1.1208 1.1208 0.0004 0.04%
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2026-07-28 015727 中泰双利债券A 1.1205 1.1205 1.1210 1.1210 -0.0005 -0.04%
2026-07-27 015727 中泰双利债券A 1.1210 1.1210 1.1199 1.1199 0.0011 0.10%
2026-07-24 015727 中泰双利债券A 1.1199 1.1199 1.1210 1.1210 -0.0011 -0.10%
2026-07-23 015727 中泰双利债券A 1.1210 1.1210 1.1207 1.1207 0.0003 0.03%
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2026-07-21 015727 中泰双利债券A 1.1194 1.1194 1.1191 1.1191 0.0003 0.03%
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2026-07-08 015727 中泰双利债券A 1.1179 1.1179 1.1181 1.1181 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 015727 中泰双利债券A 1.1181 1.1181 1.1183 1.1183 -0.0002 -0.02%
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2026-06-26 015727 中泰双利债券A 1.1179 1.1179 1.1195 1.1195 -0.0016 -0.14%
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2026-06-24 015727 中泰双利债券A 1.1199 1.1199 1.1183 1.1183 0.0016 0.14%
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2026-06-22 015727 中泰双利债券A 1.1201 1.1201 1.1181 1.1181 0.0020 0.18%
2026-06-18 015727 中泰双利债券A 1.1181 1.1181 1.1183 1.1183 -0.0002 -0.02%
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2026-06-15 015727 中泰双利债券A 1.1201 1.1201 1.1205 1.1205 -0.0004 -0.04%
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2026-06-10 015727 中泰双利债券A 1.1199 1.1199 1.1197 1.1197 0.0002 0.02%
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2026-05-26 015727 中泰双利债券A 1.1222 1.1222 1.1214 1.1214 0.0008 0.07%
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2026-05-22 015727 中泰双利债券A 1.1212 1.1212 1.1212 1.1212 0.0000 0.00%
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2026-05-20 015727 中泰双利债券A 1.1226 1.1226 1.1221 1.1221 0.0005 0.04%
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2026-05-18 015727 中泰双利债券A 1.1218 1.1218 1.1226 1.1226 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 015727 中泰双利债券A 1.1226 1.1226 1.1233 1.1233 -0.0007 -0.06%
2026-05-14 015727 中泰双利债券A 1.1233 1.1233 1.1239 1.1239 -0.0006 -0.05%
2026-05-13 015727 中泰双利债券A 1.1239 1.1239 1.1242 1.1242 -0.0003 -0.03%
2026-05-12 015727 中泰双利债券A 1.1242 1.1242 1.1247 1.1247 -0.0005 -0.04%
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2026-05-08 015727 中泰双利债券A 1.1224 1.1224 1.1222 1.1222 0.0002 0.02%
2026-04-30 015727 中泰双利债券A 1.1189 1.1189 1.1196 1.1196 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 015727 中泰双利债券A 1.1196 1.1196 1.1176 1.1176 0.0020 0.18%
2026-04-28 015727 中泰双利债券A 1.1176 1.1176 1.1179 1.1179 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 015727 中泰双利债券A 1.1179 1.1179 1.1197 1.1197 -0.0018 -0.16%
2026-04-24 015727 中泰双利债券A 1.1197 1.1197 1.1189 1.1189 0.0008 0.07%
2026-04-23 015727 中泰双利债券A 1.1189 1.1189 1.1190 1.1190 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 015727 中泰双利债券A 1.1190 1.1190 1.1187 1.1187 0.0003 0.03%
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2026-04-17 015727 中泰双利债券A 1.1176 1.1176 1.1187 1.1187 -0.0011 -0.10%
2026-04-16 015727 中泰双利债券A 1.1187 1.1187 1.1181 1.1181 0.0006 0.05%
2026-04-15 015727 中泰双利债券A 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
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2026-04-09 015727 中泰双利债券A 1.1171 1.1171 1.1171 1.1171 0.0000 0.00%
2026-04-08 015727 中泰双利债券A 1.1171 1.1171 1.1157 1.1157 0.0014 0.13%
2026-04-07 015727 中泰双利债券A 1.1157 1.1157 1.1150 1.1150 0.0007 0.06%
2026-04-03 015727 中泰双利债券A 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
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2026-03-30 015727 中泰双利债券A 1.1144 1.1144 1.1137 1.1137 0.0007 0.06%
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2025-09-30 015727 中泰双利债券A 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2025-09-29 015727 中泰双利债券A 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2025-09-26 015727 中泰双利债券A 1.1104 1.1104 1.1101 1.1101 0.0003 0.03%
2025-09-25 015727 中泰双利债券A 1.1101 1.1101 1.1105 1.1105 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 015727 中泰双利债券A 1.1105 1.1105 1.1110 1.1110 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 015727 中泰双利债券A 1.1110 1.1110 1.1117 1.1117 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 015727 中泰双利债券A 1.1117 1.1117 1.1131 1.1131 -0.0014 -0.13%
2025-09-19 015727 中泰双利债券A 1.1131 1.1131 1.1128 1.1128 0.0003 0.03%
2025-09-18 015727 中泰双利债券A 1.1128 1.1128 1.1146 1.1146 -0.0018 -0.16%
2025-09-17 015727 中泰双利债券A 1.1146 1.1146 1.1142 1.1142 0.0004 0.04%
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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰中证A500指增发起A 1.2103 0.88%
中泰中证A500指增发起C 1.2031 0.87%
中泰沪深300指数增强A 1.7009 0.66%
中泰沪深300指数增强C 1.6575 0.66%
中泰沪深300量化优选增强A 0.9575 0.60%
中泰沪深300量化优选增强C 0.9378 0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A 1.5193 0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C 1.4772 0.07%
中泰安弘债券A 1.0887 0.03%
中泰安睿债券C 1.0554 0.02%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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