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中泰双利债券A基金盘中实时估值(015727)

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今天最新净值 1.1218 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1218
成立日期：2022-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5823亿
最近资产：3.90亿
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：姜诚商园波程冰

中泰双利债券A基金015727重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01109	华润置地	29.9500	1.54%	0.56%	0.0086%
600519	贵州茅台	0.4900	1.45%	-0.05%	-0.0007%
002128	电投能源	6.9100	0.42%	1.30%	0.0055%
601838	成都银行	9.0500	0.32%	2.46%	0.0079%
600426	华鲁恒升	3.3200	0.24%	-2.89%	-0.0069%
02057	中通快递-W	0.6600	0.22%	3.37%	0.0074%
600660	福耀玻璃	1.8800	0.22%	0.96%	0.0021%
00700	腾讯控股	0.1900	0.17%	3.53%	0.0060%
01810	小米集团-W	3.0400	0.17%	1.81%	0.0031%
09988	阿里巴巴-W	0.7900	0.17%	2.92%	0.0050%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.92%		0.038%		0.00%

中泰双利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.12%	-0.01%
2026-09-14	0.01%	-0.01%
2026-09-11	-0.13%	-0.01%
2026-09-10	0.04%	-0.01%
2026-09-09	-0.01%	-0.01%
2026-09-08	0.05%	-0.01%
2026-09-07	-0.08%	-0.01%
2026-09-04	0.04%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中泰双利债券A基金015727实时估值图

中泰双利债券A基金015727实时估值图

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中泰证券(上海)资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证500指数增强A	1.7208	0.9166%
中泰中证500指数增强C	1.6782	0.9166%
中泰星锐景气成长混合A	1.0404	0.8582%
中泰星锐景气成长混合C	1.0264	0.8582%
中泰中证A500指增发起A	1.2515	0.7131%
中泰中证A500指增发起C	1.2465	0.7131%
中泰沪深300增强A	1.7010	0.4181%
中泰沪深300增强C	1.6608	0.4181%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%