交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询(013778)

今天最新净值 1.0855 -0.0016 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0855
成立日期：2021-12-01
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：4.1054亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘兵

近半年交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)基金累计收益率-2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0894	1.0894	1.0855	1.0855	0.0039	0.36%
2026-09-15	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0855	1.0855	1.0871	1.0871	-0.0016	-0.15%
2026-09-14	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0878	1.0878	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0878	1.0878	1.0918	1.0918	-0.0040	-0.37%
2026-09-10	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0938	1.0938	-0.0020	-0.18%
2026-09-09	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0929	1.0929	0.0009	0.08%
2026-09-08	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0929	1.0929	1.0928	1.0928	0.0001	0.01%
2026-09-07	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0928	1.0928	1.0896	1.0896	0.0032	0.29%
2026-09-04	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0906	1.0906	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0906	1.0906	1.0885	1.0885	0.0021	0.19%

2026-09-02	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0937	1.0937	-0.0052	-0.48%
2026-09-01	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0937	1.0937	1.0958	1.0958	-0.0021	-0.19%
2026-08-31	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0963	1.0963	-0.0005	-0.05%
2026-08-28	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0977	1.0977	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0977	1.0977	1.0954	1.0954	0.0023	0.21%
2026-08-26	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0954	1.0954	1.0972	1.0972	-0.0018	-0.16%
2026-08-25	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0972	1.0972	1.0990	1.0990	-0.0018	-0.16%
2026-08-24	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0990	1.0990	1.1078	1.1078	-0.0088	-0.80%
2026-08-21	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1078	1.1078	1.1033	1.1033	0.0045	0.41%
2026-08-20	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1033	1.1033	1.0943	1.0943	0.0090	0.82%
2026-08-19	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0943	1.0943	1.1244	1.1244	-0.0301	-2.75%
2026-08-18	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1244	1.1244	1.1247	1.1247	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1247	1.1247	1.1074	1.1074	0.0173	1.54%
2026-08-14	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1074	1.1074	1.1001	1.1001	0.0073	0.66%
2026-08-13	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1001	1.1001	1.1032	1.1032	-0.0031	-0.28%

2026-08-12	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1032	1.1032	1.0933	1.0933	0.0099	0.90%
2026-08-11	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0949	1.0949	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0949	1.0949	1.0964	1.0964	-0.0015	-0.14%
2026-08-07	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0964	1.0964	1.0838	1.0838	0.0126	1.15%
2026-08-06	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0769	1.0769	0.0069	0.64%
2026-08-05	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0769	1.0769	1.0626	1.0626	0.0143	1.33%
2026-08-04	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0404	1.0404	0.0222	2.09%
2026-08-03	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0404	1.0404	1.0477	1.0477	-0.0073	-0.70%
2026-07-31	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0333	1.0333	0.0144	1.37%
2026-07-30	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0552	1.0552	-0.0219	-2.12%
2026-07-29	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0541	1.0541	0.0011	0.10%
2026-07-28	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0825	1.0825	-0.0284	-2.69%
2026-07-27	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0680	1.0680	0.0145	1.34%
2026-07-24	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0680	1.0680	1.0789	1.0789	-0.0109	-1.02%
2026-07-23	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0789	1.0789	1.0820	1.0820	-0.0031	-0.29%
2026-07-22	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0903	1.0903	-0.0083	-0.76%
2026-07-21	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0903	1.0903	1.0603	1.0603	0.0300	2.75%
2026-07-20	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0703	1.0703	-0.0100	-0.94%
2026-07-17	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0703	1.0703	1.1039	1.1039	-0.0336	-3.14%
2026-07-16	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1039	1.1039	1.1169	1.1169	-0.0130	-1.18%
2026-07-15	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1269	1.1269	-0.0100	-0.89%
2026-07-14	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1269	1.1269	1.1130	1.1130	0.0139	1.23%
2026-07-13	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1130	1.1130	1.1346	1.1346	-0.0216	-1.94%
2026-07-10	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1516	1.1516	-0.0170	-1.50%
2026-07-09	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1323	1.1323	0.0193	1.68%
2026-07-08	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1323	1.1323	1.1381	1.1381	-0.0058	-0.51%
2026-07-07	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1381	1.1381	1.1426	1.1426	-0.0045	-0.39%
2026-07-06	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1516	1.1516	-0.0090	-0.78%
2026-07-03	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1457	1.1457	0.0059	0.51%
2026-07-02	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1457	1.1457	1.1690	1.1690	-0.0233	-2.03%
2026-07-01	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1690	1.1690	1.1777	1.1777	-0.0087	-0.74%
2026-06-30	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1635	1.1635	0.0142	1.21%
2026-06-29	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1579	1.1579	0.0056	0.48%
2026-06-26	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1579	1.1579	1.1753	1.1753	-0.0174	-1.50%
2026-06-25	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1753	1.1753	1.1707	1.1707	0.0046	0.39%
2026-06-24	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1614	1.1614	0.0093	0.80%
2026-06-23	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1614	1.1614	1.1797	1.1797	-0.0183	-1.58%
2026-06-22	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1797	1.1797	1.1743	1.1743	0.0054	0.46%
2026-06-18	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1657	1.1657	0.0086	0.74%
2026-06-17	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1657	1.1657	1.1562	1.1562	0.0095	0.82%
2026-06-16	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1491	1.1491	0.0071	0.62%
2026-06-15	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1491	1.1491	1.1232	1.1232	0.0259	2.25%
2026-06-12	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1232	1.1232	1.1177	1.1177	0.0055	0.49%
2026-06-11	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1177	1.1177	1.1227	1.1227	-0.0050	-0.45%
2026-06-10	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1349	1.1349	-0.0122	-1.09%
2026-06-09	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1172	1.1172	0.0177	1.56%
2026-06-08	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1366	1.1366	-0.0194	-1.74%
2026-06-05	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1480	1.1480	-0.0114	-1.00%
2026-06-04	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1480	1.1480	1.1496	1.1496	-0.0016	-0.14%
2026-06-03	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1496	1.1496	1.1434	1.1434	0.0062	0.54%
2026-06-02	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1434	1.1434	1.1319	1.1319	0.0115	1.01%
2026-06-01	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1408	1.1408	-0.0089	-0.78%
2026-05-29	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1408	1.1408	1.1485	1.1485	-0.0077	-0.67%
2026-05-28	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1485	1.1485	1.1438	1.1438	0.0047	0.41%
2026-05-27	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1438	1.1438	1.1508	1.1508	-0.0070	-0.61%
2026-05-26	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1508	1.1508	1.1535	1.1535	-0.0027	-0.23%
2026-05-25	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1535	1.1535	1.1423	1.1423	0.0112	0.98%
2026-05-22	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1423	1.1423	1.1299	1.1299	0.0124	1.09%
2026-05-21	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1453	1.1453	-0.0154	-1.36%
2026-05-20	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1453	1.1453	1.1437	1.1437	0.0016	0.14%
2026-05-19	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1437	1.1437	1.1421	1.1421	0.0016	0.14%
2026-05-18	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1421	1.1421	1.1431	1.1431	-0.0010	-0.09%
2026-05-15	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1431	1.1431	1.1536	1.1536	-0.0105	-0.91%
2026-05-14	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1536	1.1536	1.1646	1.1646	-0.0110	-0.95%
2026-05-13	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1558	1.1558	0.0088	0.76%
2026-05-12	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1555	1.1555	0.0003	0.03%
2026-05-11	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1477	1.1477	0.0078	0.68%
2026-05-08	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1489	1.1489	-0.0012	-0.10%
2026-05-07	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1393	1.1393	0.0096	0.84%
2026-04-29	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1178	1.1178	0.0061	0.55%
2026-04-28	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1178	1.1178	1.1273	1.1273	-0.0095	-0.84%
2026-04-27	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1273	1.1273	1.1250	1.1250	0.0023	0.20%
2026-04-24	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1250	1.1250	1.1299	1.1299	-0.0049	-0.43%
2026-04-23	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1299	1.1299	1.1383	1.1383	-0.0084	-0.74%
2026-04-22	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1317	1.1317	0.0066	0.58%
2026-04-21	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1322	1.1322	-0.0005	-0.04%
2026-04-20	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1294	1.1294	0.0028	0.25%
2026-04-17	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1265	1.1265	0.0029	0.26%
2026-04-16	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1172	1.1172	0.0093	0.83%
2026-04-15	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1172	1.1172	1.1197	1.1197	-0.0025	-0.22%
2026-04-14	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1197	1.1197	1.1113	1.1113	0.0084	0.76%
2026-04-13	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1113	1.1113	1.1111	1.1111	0.0002	0.02%
2026-04-10	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1034	1.1034	0.0077	0.70%
2026-04-09	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1034	1.1034	1.1089	1.1089	-0.0055	-0.50%
2026-04-08	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1089	1.1089	1.0823	1.0823	0.0266	2.40%
2026-04-07	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0808	1.0808	0.0015	0.14%
2026-04-03	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0814	1.0814	-0.0006	-0.06%
2026-04-02	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0936	1.0936	-0.0122	-1.12%
2026-04-01	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0936	1.0936	1.0784	1.0784	0.0152	1.39%
2026-03-31	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0848	1.0848	-0.0064	-0.59%
2026-03-30	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0848	1.0848	1.0804	1.0804	0.0044	0.41%
2026-03-27	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0804	1.0804	1.0746	1.0746	0.0058	0.54%
2026-03-26	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0846	1.0846	-0.0100	-0.93%
2026-03-25	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0720	1.0720	0.0126	1.16%
2026-03-24	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0586	1.0586	0.0134	1.25%
2026-03-23	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0891	1.0891	-0.0305	-2.88%
2026-03-20	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0891	1.0891	1.0945	1.0945	-0.0054	-0.49%
2026-03-19	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0945	1.0945	1.1109	1.1109	-0.0164	-1.50%
2026-03-18	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.1109	1.1109	1.1036	1.1036	0.0073	0.66%

标签云

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%