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中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(013381)

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今天最新净值 0.8838 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8838
  • 成立日期：2021-10-28
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.8896亿
  • 最近资产：7.39亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：桑磊
近半年中欧甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧甄选3个月持有混合(FOF)A(013381)基金累计收益率-10.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8781 0.8781 0.8838 0.8838 -0.0057 -0.64%
2026-09-14 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8838 0.8838 0.8838 0.8838 0.0000 0.00%
2026-09-11 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8838 0.8838 0.8970 0.8970 -0.0132 -1.49%
2026-09-10 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8970 0.8970 0.9045 0.9045 -0.0075 -0.83%
2026-09-09 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9045 0.9045 0.9100 0.9100 -0.0055 -0.60%
2026-09-08 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9100 0.9100 0.9126 0.9126 -0.0026 -0.28%
2026-09-07 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9142 0.9142 -0.0016 -0.18%
2026-09-04 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9077 0.9077 0.0065 0.72%
2026-09-03 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9077 0.9077 0.9031 0.9031 0.0046 0.51%
2026-09-02 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9031 0.9031 0.9142 0.9142 -0.0111 -1.23%
2026-09-01 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9142 0.9142 0.9164 0.9164 -0.0022 -0.24%
2026-08-31 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9164 0.9164 0.9258 0.9258 -0.0094 -1.02%
2026-08-28 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9258 0.9258 0.9279 0.9279 -0.0021 -0.23%
2026-08-27 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9274 0.9274 0.0005 0.05%
2026-08-26 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9179 0.9179 0.0095 1.03%
2026-08-25 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9172 0.9172 0.0007 0.08%
2026-08-24 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9267 0.9267 -0.0095 -1.03%
2026-08-21 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9267 0.9267 0.9291 0.9291 -0.0024 -0.26%
2026-08-20 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9291 0.9291 0.9235 0.9235 0.0056 0.61%
2026-08-19 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9235 0.9235 0.9353 0.9353 -0.0118 -1.28%
2026-08-18 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9353 0.9353 0.9371 0.9371 -0.0018 -0.19%
2026-08-17 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9304 0.9304 0.0067 0.72%
2026-08-14 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9304 0.9304 0.9370 0.9370 -0.0066 -0.70%
2026-08-13 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9370 0.9370 0.9431 0.9431 -0.0061 -0.65%
2026-08-12 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9431 0.9431 0.9365 0.9365 0.0066 0.70%
2026-08-11 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9365 0.9365 0.9411 0.9411 -0.0046 -0.49%
2026-08-10 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9315 0.9315 0.0096 1.02%
2026-08-07 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9315 0.9315 0.9256 0.9256 0.0059 0.64%
2026-08-06 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9256 0.9256 0.9327 0.9327 -0.0071 -0.76%
2026-08-05 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9327 0.9327 0.9253 0.9253 0.0074 0.80%
2026-08-04 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9253 0.9253 0.9242 0.9242 0.0011 0.12%
2026-08-03 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9242 0.9242 0.9268 0.9268 -0.0026 -0.28%
2026-07-31 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9268 0.9268 0.9245 0.9245 0.0023 0.25%
2026-07-30 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9245 0.9245 0.9266 0.9266 -0.0021 -0.23%
2026-07-29 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9266 0.9266 0.9109 0.9109 0.0157 1.69%
2026-07-28 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9176 0.9176 -0.0067 -0.73%
2026-07-27 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9176 0.9176 0.9046 0.9046 0.0130 1.42%
2026-07-24 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9046 0.9046 0.9228 0.9228 -0.0182 -2.01%
2026-07-23 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9228 0.9228 0.9164 0.9164 0.0064 0.70%
2026-07-22 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9164 0.9164 0.9203 0.9203 -0.0039 -0.42%
2026-07-21 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9203 0.9203 0.9123 0.9123 0.0080 0.87%
2026-07-20 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9123 0.9123 0.8928 0.8928 0.0195 2.14%
2026-07-17 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8928 0.8928 0.9185 0.9185 -0.0257 -2.88%
2026-07-16 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9190 0.9190 -0.0005 -0.05%
2026-07-15 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9190 0.9190 0.9030 0.9030 0.0160 1.74%
2026-07-14 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9030 0.9030 0.8928 0.8928 0.0102 1.13%
2026-07-13 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8928 0.8928 0.9061 0.9061 -0.0133 -1.49%
2026-07-10 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9061 0.9061 0.9081 0.9081 -0.0020 -0.22%
2026-07-09 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9081 0.9081 0.9041 0.9041 0.0040 0.44%
2026-07-08 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9041 0.9041 0.9069 0.9069 -0.0028 -0.31%
2026-07-07 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9069 0.9069 0.9228 0.9228 -0.0159 -1.75%
2026-07-06 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9228 0.9228 0.9165 0.9165 0.0063 0.69%
2026-07-03 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9165 0.9165 0.9083 0.9083 0.0082 0.90%
2026-07-02 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9185 0.9185 -0.0102 -1.12%
2026-07-01 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9113 0.9113 0.0072 0.79%
2026-06-30 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9113 0.9113 0.9115 0.9115 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9115 0.9115 0.8979 0.8979 0.0136 1.49%
2026-06-26 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8979 0.8979 0.9209 0.9209 -0.0230 -2.56%
2026-06-25 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9209 0.9209 0.9148 0.9148 0.0061 0.67%
2026-06-24 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9144 0.9144 0.0004 0.04%
2026-06-23 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9144 0.9144 0.9332 0.9332 -0.0188 -2.06%
2026-06-22 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9164 0.9164 0.0168 1.80%
2026-06-18 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9164 0.9164 0.9278 0.9278 -0.0114 -1.24%
2026-06-17 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9278 0.9278 0.9303 0.9303 -0.0025 -0.27%
2026-06-16 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9303 0.9303 0.9392 0.9392 -0.0089 -0.95%
2026-06-15 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9299 0.9299 0.0093 1.00%
2026-06-12 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9158 0.9158 0.0141 1.52%
2026-06-11 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9158 0.9158 0.9214 0.9214 -0.0056 -0.61%
2026-06-10 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9214 0.9214 0.9235 0.9235 -0.0021 -0.23%
2026-06-09 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9235 0.9235 0.9172 0.9172 0.0063 0.69%
2026-06-08 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9172 0.9172 0.9358 0.9358 -0.0186 -2.03%
2026-06-05 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9358 0.9358 0.9458 0.9458 -0.0100 -1.06%
2026-06-04 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9582 0.9582 -0.0124 -1.31%
2026-06-03 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9654 0.9654 -0.0072 -0.75%
2026-06-02 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9608 0.9608 0.0046 0.48%
2026-06-01 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9608 0.9608 0.9621 0.9621 -0.0013 -0.14%
2026-05-29 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9621 0.9621 0.9546 0.9546 0.0075 0.78%
2026-05-28 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9636 0.9636 -0.0090 -0.94%
2026-05-27 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9700 0.9700 -0.0064 -0.66%
2026-05-26 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9700 0.9700 0.9674 0.9674 0.0026 0.27%
2026-05-25 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9634 0.9634 0.0040 0.42%
2026-05-22 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9622 0.9622 0.0012 0.12%
2026-05-21 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9741 0.9741 -0.0119 -1.24%
2026-05-20 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9741 0.9741 0.9747 0.9747 -0.0006 -0.06%
2026-05-19 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9708 0.9708 0.0039 0.40%
2026-05-18 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9708 0.9708 0.9830 0.9830 -0.0122 -1.26%
2026-05-15 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9982 0.9982 -0.0152 -1.55%
2026-05-14 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9982 0.9982 1.0108 1.0108 -0.0126 -1.26%
2026-05-13 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0125 1.0125 -0.0017 -0.17%
2026-05-12 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0166 1.0166 -0.0041 -0.40%
2026-05-11 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0057 1.0057 0.0109 1.08%
2026-05-08 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0092 1.0092 -0.0035 -0.35%
2026-05-07 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0092 1.0092 1.0037 1.0037 0.0055 0.55%
2026-05-06 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 1.0037 1.0037 0.9909 0.9909 0.0128 1.28%
2026-04-28 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9806 0.9806 -0.0026 -0.27%
2026-04-27 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9833 0.9833 -0.0027 -0.27%
2026-04-24 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9852 0.9852 -0.0019 -0.19%
2026-04-23 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9852 0.9852 0.9915 0.9915 -0.0063 -0.64%
2026-04-22 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9898 0.9898 0.0017 0.17%
2026-04-21 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9883 0.9883 0.0015 0.15%
2026-04-20 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9891 0.9891 -0.0008 -0.08%
2026-04-17 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9939 0.9939 -0.0048 -0.48%
2026-04-16 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9804 0.9804 0.0135 1.36%
2026-04-15 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9801 0.9801 0.0003 0.03%
2026-04-14 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9707 0.9707 0.0094 0.96%
2026-04-13 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9714 0.9714 -0.0007 -0.07%
2026-04-10 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9587 0.9587 0.0127 1.31%
2026-04-09 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9587 0.9587 0.9667 0.9667 -0.0080 -0.83%
2026-04-08 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9395 0.9395 0.0272 2.81%
2026-04-07 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9395 0.9395 0.9399 0.9399 -0.0004 -0.04%
2026-04-03 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9399 0.9399 0.9486 0.9486 -0.0087 -0.92%
2026-04-02 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9576 0.9576 -0.0090 -0.94%
2026-04-01 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9420 0.9420 0.0156 1.63%
2026-03-31 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9509 0.9509 -0.0089 -0.94%
2026-03-30 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9509 0.9509 0.9523 0.9523 -0.0014 -0.15%
2026-03-27 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9430 0.9430 0.0093 0.98%
2026-03-26 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9539 0.9539 -0.0109 -1.16%
2026-03-25 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9419 0.9419 0.0120 1.26%
2026-03-24 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9301 0.9301 0.0118 1.25%
2026-03-23 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9301 0.9301 0.9603 0.9603 -0.0302 -3.25%
2026-03-20 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9655 0.9655 -0.0052 -0.54%
2026-03-19 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9846 0.9846 -0.0191 -1.98%
2026-03-18 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9860 0.9860 -0.0014 -0.14%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股通科技混合发起A 0.8985 4.01%
中欧港股通科技混合发起C 0.8927 4.00%
中欧上证科创板100指数发起A 2.4503 3.55%
中欧上证科创板100指数发起C 2.4376 3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.2993 3.51%
中欧瑾和A 2.2871 3.34%
中欧瑾和C 2.1227 3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5622 3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5550 3.08%
中欧上证科创板综合指数C 1.1650 3.04%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
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