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中欧睿智精选一年混合(FOF)基金净值查询(012282)

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今天最新净值 0.8594 0.0010 0.12% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.8594
  • 成立日期：2021-06-28
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.7025亿
  • 最近资产：15.49亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：桑磊 侯丹琳
近半年中欧睿智精选一年混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧睿智精选一年混合(FOF)(012282)基金累计收益率-9.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8594 0.8594 0.8584 0.8584 0.0010 0.12%
2026-09-11 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8584 0.8584 0.8704 0.8704 -0.0120 -1.40%
2026-09-10 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8704 0.8704 0.8780 0.8780 -0.0076 -0.87%
2026-09-09 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8780 0.8780 0.8826 0.8826 -0.0046 -0.52%
2026-09-08 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8826 0.8826 0.8848 0.8848 -0.0022 -0.25%
2026-09-07 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8848 0.8848 0.8849 0.8849 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8849 0.8849 0.8795 0.8795 0.0054 0.61%
2026-09-03 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8795 0.8795 0.8749 0.8749 0.0046 0.53%
2026-09-02 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8749 0.8749 0.8859 0.8859 -0.0110 -1.26%
2026-09-01 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8859 0.8859 0.8875 0.8875 -0.0016 -0.18%
2026-08-31 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8875 0.8875 0.8953 0.8953 -0.0078 -0.87%
2026-08-28 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8953 0.8953 0.8976 0.8976 -0.0023 -0.26%
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2026-08-18 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9061 0.9061 0.9081 0.9081 -0.0020 -0.22%
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2026-08-04 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8915 0.8915 0.8879 0.8879 0.0036 0.41%
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2026-07-24 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8701 0.8701 0.8879 0.8879 -0.0178 -2.05%
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2026-05-13 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9758 0.9758 0.9759 0.9759 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9759 0.9759 0.9793 0.9793 -0.0034 -0.35%
2026-05-11 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9793 0.9793 0.9695 0.9695 0.0098 1.01%
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2026-05-07 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9736 0.9736 0.9672 0.9672 0.0064 0.66%
2026-05-06 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9672 0.9672 0.9542 0.9542 0.0130 1.34%
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2026-04-22 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9527 0.9527 0.9491 0.9491 0.0036 0.38%
2026-04-21 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9491 0.9491 0.9480 0.9480 0.0011 0.12%
2026-04-20 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9480 0.9480 0.9481 0.9481 -0.0001 -0.01%
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2026-04-14 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9386 0.9386 0.9294 0.9294 0.0092 0.99%
2026-04-13 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9294 0.9294 0.9303 0.9303 -0.0009 -0.10%
2026-04-10 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9303 0.9303 0.9186 0.9186 0.0117 1.26%
2026-04-09 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9186 0.9186 0.9250 0.9250 -0.0064 -0.69%
2026-04-08 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9250 0.9250 0.8979 0.8979 0.0271 2.93%
2026-04-07 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8979 0.8979 0.8978 0.8978 0.0001 0.01%
2026-04-03 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8978 0.8978 0.9054 0.9054 -0.0076 -0.84%
2026-04-02 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9054 0.9054 0.9143 0.9143 -0.0089 -0.98%
2026-04-01 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9143 0.9143 0.8987 0.8987 0.0156 1.71%
2026-03-31 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8987 0.8987 0.9078 0.9078 -0.0091 -1.01%
2026-03-30 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9078 0.9078 0.9086 0.9086 -0.0008 -0.09%
2026-03-27 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9086 0.9086 0.8993 0.8993 0.0093 1.03%
2026-03-26 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8993 0.8993 0.9101 0.9101 -0.0108 -1.20%
2026-03-25 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9101 0.9101 0.8986 0.8986 0.0115 1.26%
2026-03-24 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8986 0.8986 0.8864 0.8864 0.0122 1.36%
2026-03-23 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8864 0.8864 0.9155 0.9155 -0.0291 -3.28%
2026-03-20 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9155 0.9155 0.9207 0.9207 -0.0052 -0.56%
2026-03-19 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9207 0.9207 0.9393 0.9393 -0.0186 -2.02%
2026-03-18 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9393 0.9393 0.9393 0.9393 0.0000 0.00%
标签云
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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