国寿安保璟珹6个月持有混合C基金净值查询(011774)
今天最新净值
1.2443
0.0018 0.14%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1945
0.0009 0.0743%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2443
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5449亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：阚磊 闫阳
近半年,国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774)基金累计收益率3.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-15 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2426 |
1.2426 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2414 |
1.2414 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0038 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-03 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-01 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2445 |
1.2445 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0118 |
-0.94% |
| 2026-08-18 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0019 |
0.15% |
|
|
| 2026-08-13 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-08-11 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-06 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2522 |
1.2522 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-05 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2026-07-29 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-07-28 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0157 |
-1.23% |
| 2026-07-27 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-07-22 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0111 |
-0.86% |
| 2026-07-21 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2891 |
1.2891 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0119 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2026-07-17 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2878 |
1.2878 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0359 |
-2.71% |
| 2026-07-16 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-07-14 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3086 |
1.3086 |
0.0285 |
2.18% |
| 2026-07-13 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-07-10 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0310 |
-2.31% |
| 2026-07-09 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0272 |
2.07% |
| 2026-07-08 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3171 |
1.3171 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-07-07 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0073 |
0.56% |
| 2026-07-06 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2026-07-03 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0283 |
-2.09% |
| 2026-07-01 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3528 |
1.3528 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0206 |
-1.50% |
| 2026-06-30 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0165 |
1.22% |
| 2026-06-29 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0211 |
-1.56% |
| 2026-06-26 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0179 |
-1.28% |
| 2026-06-25 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3959 |
1.3959 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0137 |
0.99% |
| 2026-06-24 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0099 |
0.72% |
| 2026-06-23 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0193 |
-1.39% |
| 2026-06-22 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3758 |
1.3758 |
0.0158 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3758 |
1.3758 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0196 |
1.45% |
| 2026-06-17 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0120 |
0.89% |
| 2026-06-16 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0140 |
1.05% |
| 2026-06-15 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0278 |
2.13% |
| 2026-06-12 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3024 |
1.3024 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0152 |
-1.15% |
| 2026-06-09 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3084 |
1.3084 |
0.0157 |
1.20% |
| 2026-06-08 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3084 |
1.3084 |
1.3108 |
1.3108 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-06-05 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3108 |
1.3108 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0263 |
-1.97% |
| 2026-06-04 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0150 |
1.13% |
| 2026-06-03 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0185 |
1.42% |
| 2026-06-02 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0249 |
1.95% |
| 2026-06-01 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2787 |
1.2787 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0201 |
-1.55% |
| 2026-05-29 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2988 |
1.2988 |
1.3141 |
1.3141 |
-0.0153 |
-1.16% |
| 2026-05-28 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3141 |
1.3141 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0152 |
1.17% |
| 2026-05-27 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2989 |
1.2989 |
1.3016 |
1.3016 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-05-26 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3016 |
1.3016 |
1.3063 |
1.3063 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-05-25 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3063 |
1.3063 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-05-22 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3010 |
1.3010 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0195 |
1.52% |
| 2026-05-21 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2815 |
1.2815 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0204 |
-1.57% |
| 2026-05-20 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3019 |
1.3019 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0053 |
0.41% |
| 2026-05-19 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0027 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2952 |
1.2952 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0145 |
-1.11% |
| 2026-05-14 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3097 |
1.3097 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-13 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.3088 |
1.3088 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0160 |
1.24% |
| 2026-05-12 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0079 |
0.61% |
| 2026-05-11 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0161 |
1.27% |
| 2026-05-08 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0085 |
0.67% |
| 2026-04-30 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-29 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-28 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-04-27 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-04-24 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2336 |
1.2336 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2026-04-23 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-04-22 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2345 |
1.2345 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0142 |
1.16% |
| 2026-04-21 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0056 |
0.46% |
| 2026-04-20 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-04-17 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0073 |
0.60% |
| 2026-04-16 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0170 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1955 |
1.1955 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-04-14 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2060 |
1.2060 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-04-13 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-08 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1783 |
1.1783 |
0.0128 |
1.09% |
| 2026-04-07 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-04-03 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1736 |
1.1736 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-04-02 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1758 |
1.1758 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-03-31 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0131 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-03-27 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0083 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-03-25 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-03-24 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-03-23 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2026-03-20 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-03-19 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0127 |
-1.07% |
| 2026-03-18 |
011774 |
国寿安保璟珹6个月持有混合C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0014 |
-0.12% |
