博时恒悦6个月持有混合A(博时恒悦6个月持有期混合A)基金净值查询(011527)
今天最新净值
1.1901
-0.0010 -0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2172
0.0030 0.2472%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1901
- 成立日期：2021-03-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8190亿
- 最近资产：2.03亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈鹏扬 杜文歌 骆家伟
近一月博时恒悦6个月持有混合A|博时恒悦6个月持有期混合A基金净值查询
近一月,博时恒悦6个月持有混合A(011527)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.1901 |
1.1901 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.1907 |
1.1907 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.1990 |
1.1990 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.1971 |
1.1971 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.1970 |
1.1970 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.1963 |
1.1963 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.2015 |
1.2015 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.1992 |
1.1992 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.2009 |
1.2009 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.2001 |
1.2001 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.1982 |
1.1982 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.1968 |
1.1968 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.2028 |
1.2028 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
011527 |
博时恒悦6个月持有混合A |
1.2021 |
1.2021 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0050 |
0.42% |
