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博时恒悦6个月持有混合A(博时恒悦6个月持有期混合A)基金净值查询(011527)

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今天最新净值 1.1901 -0.0010 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2172 0.0030 0.2472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1901
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8190亿
最近资产：2.03亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈鹏扬杜文歌骆家伟

近一周博时恒悦6个月持有混合A|博时恒悦6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时恒悦6个月持有混合A(011527)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1919	1.1919	1.1901	1.1901	0.0018	0.15%
2026-09-15	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1901	1.1901	1.1911	1.1911	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1911	1.1911	1.1907	1.1907	0.0004	0.03%
2026-09-11	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1907	1.1907	1.1966	1.1966	-0.0059	-0.49%
2026-09-10	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1966	1.1966	1.1984	1.1984	-0.0018	-0.15%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%